Финансы ООО "ЭДИНБУРГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДИНБУРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 643 | 402 815 | 532 719 | 590 699 | 509 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 819 | 73 129 | 59 996 | 39 661 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 819 | 73 129 | 59 996 | 39 661 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 824 | 329 686 | 472 723 | 551 038 | 509 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 255 | 95 076 | 114 684 | 2 341 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 538 | 6 892 | 11 606 | 2 574 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 479 | 200 097 | 267 151 | 393 820 | 433 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 210 | 77 653 | 85 666 | 72 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 090 | 3 744 | 4 664 | 99 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 021 | 1 679 | 57 506 | 896 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 493 | 192 643 | 402 815 | 529 636 | 556 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 227 | 35 819 | 73 129 | 59 996 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 227 | 35 819 | 73 129 | 59 996 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 266 | 156 824 | 329 686 | 469 640 | 556 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 648 | 70 255 | 95 076 | 109 647 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 437 | 7 538 | 6 892 | 4 740 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 781 | 52 456 | 200 097 | 269 105 | 477 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 370 | 21 210 | 77 653 | 72 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 837 | 8 090 | 3 744 | 4 664 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 216 | 2 021 | 1 679 | 896 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 643 | 402 815 | 532 719 | 590 699 | 509 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 563 | 39 564 | 66 301 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 464 | 66 201 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 945 | 100 594 | 77 193 | 72 403 | 72 403 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 945 | 100 594 | 77 193 | 72 403 | 72 403 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 135 | 262 657 | 389 225 | 519 380 | 439 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 860 | 145 813 | 273 889 | 277 798 | 229 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 182 | 114 561 | 113 053 | 239 299 | 209 720 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 283 | 2 283 | 2 283 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 093 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 493 | 192 643 | 402 815 | 529 636 | 556 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 629 | 10 563 | 39 564 | 66 405 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 463 | 39 464 | 66 305 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 119 | 945 | 100 594 | 77 193 | 72 403 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 119 | 945 | 100 594 | 77 193 | 72 403 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 745 | 181 135 | 262 657 | 386 038 | 485 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 082 | 92 860 | 145 813 | 273 050 | 188 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 663 | 87 182 | 114 561 | 110 706 | 297 385 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 093 | 2 283 | 2 283 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 092 537 | 72 555 | 81 886 | 94 761 | |
| Выручка за предыдущий год | 533 089 | 902 312 | 1 370 815 | 1 576 987 | 368 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 559 448 | 829 757 | 1 288 929 | 1 482 226 | 940 |
| Выручка за отчетный год | 902 312 | 1 370 815 | 1 571 781 | 701 610 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 886 | 94 592 | 124 492 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 927 | 43 535 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 173 | 61 915 | 40 058 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 768 | 31 750 | 40 899 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 903 318 | 1 288 929 | 1 477 189 | 577 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 096 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 349 | 68 173 | 61 915 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 212 | 24 768 | 31 750 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 722 | 31 502 | 29 834 | 1 543 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 793 | 2 702 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 553 | 15 538 | 38 705 | 46 078 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 202 | 78 837 | 92 300 | 71 430 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 967 | 20 794 | 25 481 | 70 046 | 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 751 | 6 676 | 31 502 | 29 935 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 52 | 793 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 333 | 13 553 | 15 538 | 38 705 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 299 | 26 153 | 78 837 | 92 300 | 88 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 119 | 4 967 | 20 794 | 25 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 714 | 5 934 | 29 001 | 27 540 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 774 | 394 | 2 001 | 1 754 | |
| Прочее за предыдущий год | 348 | 500 | 641 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 742 | 2 001 | 1 754 | 152 | |
| Прочее за отчетный год | 500 | 641 | 206 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 934 | 29 001 | 27 439 | 1 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 934 | 29 001 | 27 439 | 1 185 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 934 | 29 001 | 27 540 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 463 | 39 464 | 66 305 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 563 | 39 564 | 66 405 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 464 | 66 201 | 111 061 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 564 | 66 301 | 111 161 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 001 | 27 437 | 44 756 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 001 | 27 437 | 44 756 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 001 | 27 437 | 44 756 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 001 | 27 437 | 44 756 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 483 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | 483 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 483 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 483 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 564 | 66 301 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 563 | 39 564 | 66 404 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 576 382 | 2 348 114 | 839 271 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 468 192 | 1 880 855 | 593 361 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 190 | 467 259 | 245 910 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 594 003 | 2 452 299 | 1 098 090 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 514 789 | 1 842 355 | 720 705 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 700 | 35 346 | 21 761 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 869 | 36 068 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 194 | 862 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 451 | 537 668 | 355 624 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 302 | 45 429 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 37 150 | 39 556 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 132 | 5 080 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | 793 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 830 | 46 293 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 164 281 | 33 970 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 955 | 12 323 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 594 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 803 | 105 969 | 216 850 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 807 340 | 1 217 321 | 216 870 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 807 340 | 1 217 321 | 216 870 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 656 537 | 1 111 352 | 20 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 656 537 | 1 111 352 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 902,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -360 тыс. ₽ |
| Активы | 192,6 млн ₽ | 590,7 млн ₽ | 509,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,06 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,92 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 17,24 | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,68 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.