Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ "ГИРС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ "ГИРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 701 | 2 358 | 3 530 | 2 996 | 4 237 | 4 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 270 | 185 | 100 | 70 | 45 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 270 | 185 | 100 | 70 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 701 | 2 088 | 3 345 | 2 896 | 4 167 | 4 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 790 | 1 803 | 3 036 | 2 660 | 3 271 | 3 806 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 217 | 225 | 164 | 275 | 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 | 68 | 84 | 72 | 621 | 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 1 701 | 2 358 | 3 530 | 2 996 | 4 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 185 | 100 | 70 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 270 | 185 | 100 | 70 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 1 701 | 2 088 | 3 345 | 2 896 | 4 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 790 | 1 803 | 3 036 | 2 660 | 3 271 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 141 | 217 | 225 | 164 | 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 770 | 68 | 84 | 72 | 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 701 | 2 358 | 3 530 | 2 996 | 4 237 | 4 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 331 | 814 | 1 119 | 1 654 | 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 540 | 2 027 | 2 716 | 1 877 | 2 583 | 4 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 125 | 879 | 1 015 | 2 439 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 540 | 1 627 | 2 591 | 998 | 1 568 | 1 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 1 701 | 2 358 | 3 530 | 2 996 | 4 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 161 | 331 | 814 | 1 119 | 1 654 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 540 | 2 027 | 2 716 | 1 877 | 2 583 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 125 | 879 | 1 015 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 540 | 1 627 | 2 591 | 998 | 1 568 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 281 | 638 | 403 | 747 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 757 | 9 330 | 6 246 | 2 222 | 4 956 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 565 | 9 049 | 5 608 | 1 819 | 4 209 | |
| Выручка за отчетный год | 2 757 | 9 330 | 6 246 | 2 222 | 4 956 | 1 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 281 | 638 | 403 | 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 281 | 638 | 403 | 747 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 565 | 9 049 | 5 608 | 1 819 | 4 209 | 2 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 281 | 638 | 403 | 747 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 215 | 606 | 382 | 674 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 | 8 | 141 | 371 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 67 | 40 | 162 | 444 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 215 | 606 | 382 | 674 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 | 8 | 141 | 371 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 67 | 40 | 162 | 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 169 | 484 | 305 | 535 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 46 | 122 | 77 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 46 | 122 | 77 | 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 169 | 484 | 305 | 535 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 169 | 484 | 305 | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 148 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 161 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 814 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,03 | 1,23 | 1,54 | 1,61 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,35 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,24 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 0,39 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 9,57 | 6,12 | 3,34 | 1,68 | 1,56 | 25,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 7,2 % | 13,7 % | 10,2 % | 12,6 % | -35,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,9 % | 51,1 % | 59,5 % | 27,3 % | 32,3 % | -946,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 73 дн. | 198 дн. | 534 дн. | 284 дн. | 479 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.