Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГОРКОМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГОРКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 | 547 | 552 | 568 | 568 | 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 | 547 | 552 | 567 | 568 | 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 399 | 398 | 426 | 426 | 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 48 | 54 | 40 | 40 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 | 290 | 547 | 573 | 568 | 568 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 290 | 547 | 573 | 568 | 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 188 | 399 | 419 | 426 | 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 48 | 54 | 40 | 40 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 | 547 | 552 | 568 | 568 | 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 96 | 101 | 97 | 97 | 97 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | 84 | 89 | 85 | 85 | 85 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 | 451 | 451 | 471 | 471 | 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 344 | 344 | 364 | 364 | 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 | 290 | 547 | 573 | 568 | 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 49 | 96 | 101 | 97 | 97 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 37 | 84 | 89 | 85 | 85 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 241 | 451 | 472 | 471 | 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 134 | 344 | 365 | 364 | 364 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 76 | 18 | |||
| Выручка за предыдущий год | 96 | 1 471 | 942 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 | 1 395 | 924 | |||
| Выручка за отчетный год | 96 | 1 471 | 942 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 76 | 18 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 76 | 18 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 | 1 395 | 924 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 76 | 18 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 60 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 16 | 10 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 60 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 16 | 12 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 48 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 12 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 12 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 48 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 48 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 48 | 5 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 36 | 84 | 89 | 85 | 85 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 | 48 | 96 | 101 | 97 | 97 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 84 | 89 | 85 | 85 | 85 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 | 96 | 101 | 97 | 97 | 97 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 48 | 5 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 48 | 5 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 48 | 5 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 48 | 5 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 | 89 | 86 | 86 | 86 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 | 84 | 91 | 86 | 86 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 46 | 2 216 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 | 1 253 | 1 111 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 | 1 241 | 1 111 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 | 1 207 | 1 105 | 12 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 | 1 173 | 1 091 | 5 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 12 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 22 | 13 | 7 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 46 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 290 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -0,9 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 869 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.