Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ", Нижний тагил
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 466 957 | 1 233 269 | 1 219 826 | 1 167 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 | 270 | 241 | 213 |
| Основные средства на конец отчетного года | 355 | 270 | 241 | 213 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 466 602 | 1 232 999 | 1 219 585 | 1 166 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 466 597 | 1 105 443 | 1 089 543 | 1 035 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 365 | 129 765 | 127 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 191 | 275 | 3 500 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 122 | 942 938 | 1 233 269 | 1 219 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 383 | 298 | 270 | 241 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 383 | 298 | 270 | 241 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 739 | 942 640 | 1 232 999 | 1 219 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 660 | 852 055 | 1 105 443 | 1 089 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 565 | 127 365 | 129 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 20 | 191 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 466 957 | 1 233 269 | 1 219 826 | 1 167 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 457 601 | 1 215 603 | 1 199 370 | 1 148 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 215 593 | 1 199 360 | 1 148 835 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 356 | 17 666 | 20 456 | 18 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 356 | 17 666 | 20 456 | 18 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 122 | 942 938 | 1 233 269 | 1 219 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 386 | 924 890 | 1 215 603 | 1 214 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 924 880 | 1 215 593 | 1 214 366 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 735 | 18 048 | 17 666 | 5 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 735 | 18 048 | 17 666 | 5 450 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 335 | 357 | 239 | 2 383 |
| Выручка за предыдущий год | 1 916 | 357 | 239 | 2 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 581 | |||
| Выручка за отчетный год | 618 | 239 | 2 383 | 8 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 2 383 | 8 141 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 835 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 | 28 | 28 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 654 | 8 595 | 3 278 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 647 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 335 | 766 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | 41 | 28 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 876 | 654 | 1 589 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 180 | 321 053 | 86 167 | 68 630 |
| Прочие доходы за отчетный год | 167 554 | 323 761 | 93 181 | 73 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 345 | 2 252 | 774 | 9 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 352 | 387 815 | 321 053 | 93 173 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 116 | 396 567 | 323 761 | 93 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 205 | 2 252 | 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 931 | 383 631 | 316 156 | 85 782 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 921 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 897 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 259 | 316 156 | 78 776 | 59 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 259 | 316 156 | 78 776 | 59 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 631 | 316 156 | 85 782 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 376 | 924 880 | 1 215 593 | 1 214 366 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 312 386 | 924 890 | 1 215 603 | 1 214 376 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 591 | 1 215 593 | 1 199 360 | 1 148 835 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 457 601 | 1 215 603 | 1 199 370 | 1 148 845 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 215 | 316 156 | 78 776 | 59 458 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 165 215 | 316 156 | 78 776 | 59 458 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 215 | 316 156 | 78 776 | 59 458 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 165 215 | 316 156 | 78 776 | 59 458 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 443 | 95 009 | 124 989 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 443 | 95 009 | 124 989 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 109 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 109 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 443 | 86 900 | 124 989 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 443 | 86 900 | 124 989 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 215 603 | 1 199 370 | 1 148 845 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 924 890 | 1 215 603 | 1 214 376 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 106 | 78 087 | 128 214 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 292 | 74 389 | 198 615 | 478 423 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 342 | 1 690 | 2 364 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 292 | 74 047 | 196 925 | 476 059 |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 748 | 13 283 | 120 528 | 350 209 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 746 | 99 029 | 341 633 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | 354 | 868 | 2 750 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 809 | 19 630 | 5 826 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 538 | 374 | 1 001 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 460 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 460 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 460 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 | 60 935 | 78 003 | 124 989 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 400 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 78 | 22 135 | 75 603 | 124 989 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 800 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 171 | 84 | 3 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 165,3 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Активы | 467,0 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 457,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,87 | 63,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,87 | 63,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 7,19 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,4 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 63,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.