Финансы ООО "ВИК-ИНВЕСТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИК-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 350 | 102 292 | 103 029 | 99 774 | 96 703 | 19 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 307 | 88 583 | 87 353 | 84 921 | 81 850 | 4 820 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 634 | 86 244 | 83 172 | 80 101 | 77 030 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 673 | 4 181 | 4 820 | 4 820 | 4 820 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 339 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 043 | 13 709 | 15 676 | 14 853 | 14 853 | 14 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 609 | 1 465 | 844 | 844 | 844 | 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 737 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 488 | 3 130 | 14 832 | 13 947 | 13 947 | 13 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 946 | 6 | 62 | 62 | 62 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 371 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 263 | 107 350 | 102 292 | 103 029 | 99 774 | 96 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 003 | 91 307 | 88 583 | 87 353 | 84 921 | 81 850 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 711 | 89 634 | 86 244 | 83 172 | 80 101 | 77 030 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 292 | 2 339 | 4 181 | 4 820 | 4 820 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 673 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 260 | 16 043 | 13 709 | 15 676 | 14 853 | 14 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 562 | 1 609 | 1 465 | 844 | 844 | 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 987 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 648 | 2 139 | 12 238 | 14 832 | 13 947 | 13 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 946 | 6 | 62 | 62 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 362 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 350 | 102 292 | 103 029 | 99 774 | 96 703 | 19 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 556 | 66 815 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 200 | 66 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 356 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 879 | 40 549 | 116 481 | 116 539 | 116 539 | 116 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 160 | 3 485 | 104 229 | 104 229 | 104 229 | 104 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 719 | 37 064 | 12 252 | 12 310 | 12 310 | 12 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 263 | 107 350 | 102 292 | 103 029 | 99 774 | 96 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 655 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 214 | 69 215 | 66 815 | 14 | 13 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 199 | 69 200 | 66 800 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 394 | 40 220 | 40 549 | 116 481 | 116 539 | 116 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 160 | 3 485 | 104 229 | 104 229 | 104 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 394 | 37 060 | 37 064 | 12 252 | 12 310 | 12 310 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 361 | 5 757 | 6 967 | 2 373 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 118 | 11 484 | 12 939 | 10 502 | 4 686 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 243 | 5 727 | 5 972 | 8 129 | 6 152 | |
| Выручка за отчетный год | 11 484 | 12 939 | 10 502 | 4 686 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 778 | 2 373 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 967 | 2 373 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 811 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 054 | 161 | 8 129 | 6 152 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 430 | 6 967 | 2 373 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 327 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 090 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 687 | 9 193 | 8 851 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 1 269 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 157 | 2 697 | 3 757 | 2 487 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 759 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 221 | 9 687 | 9 193 | 8 851 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | 235 | 1 269 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 383 | 2 157 | 2 697 | 3 757 | 2 487 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 667 | 1 841 | 640 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 426 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 841 | 640 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | — |
| Активы | 107,4 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 96,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | -19,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,13 | -0,17 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 38,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -50,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -8,1 % | -3,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 429 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 38 дн. | 50 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.