Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУДКОМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУДКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 113 | 4 754 | 4 532 | 4 726 | 5 278 | 5 306 | 1 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 | 4 154 | 4 000 | 4 000 | 4 684 | 4 684 | 1 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 424 | 154 | 4 000 | 4 000 | 4 684 | 4 684 | 1 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 689 | 600 | 532 | 726 | 594 | 622 | 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 621 | 592 | 530 | 711 | 582 | 538 | 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 3 | 2 | 15 | 12 | 84 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 448 | 2 113 | 4 754 | 4 532 | 4 726 | 5 278 | 5 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 892 | 424 | 4 154 | 4 000 | 4 000 | 4 684 | 4 684 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 892 | 424 | 4 154 | 4 000 | 4 000 | 4 684 | 4 684 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 556 | 1 689 | 600 | 532 | 726 | 594 | 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 325 | 592 | 530 | 711 | 582 | 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 296 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 67 | 3 | 2 | 15 | 12 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 113 | 4 754 | 4 532 | 4 726 | 5 278 | 5 306 | 1 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 314 | 3 084 | 3 715 | 4 087 | 4 683 | 5 143 | 1 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 074 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 799 | 1 670 | 817 | 639 | 595 | 163 | 82 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 799 | 1 670 | 817 | 639 | 595 | 163 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 448 | 2 113 | 4 754 | 4 532 | 4 726 | 5 278 | 5 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | 314 | 3 084 | 3 715 | 4 087 | 4 683 | 5 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 304 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 246 | 1 799 | 1 670 | 817 | 639 | 595 | 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 246 | 1 799 | 1 670 | 817 | 639 | 595 | 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 869 | 17 363 | 3 174 | 849 | 558 | 851 | 755 |
| Выручка за предыдущий год | 22 970 | 30 014 | 29 142 | 15 278 | 8 620 | 11 427 | 14 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 899 | 12 651 | 25 968 | 14 429 | 8 062 | 10 576 | 13 868 |
| Выручка за отчетный год | 30 014 | 29 142 | 15 278 | 8 620 | 11 427 | 14 623 | 9 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 965 | 849 | 558 | 851 | 755 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 174 | 849 | 558 | 851 | 755 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 791 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 809 | 10 177 | 14 429 | 8 062 | 10 576 | 13 868 | 9 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 3 174 | 849 | 558 | 851 | 755 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 158 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 435 | 2 862 | 712 | 459 | 685 | 547 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 59 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 371 | 137 | 99 | 166 | 208 | 3 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 220 | 2 862 | 712 | 459 | 685 | 547 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 225 | 59 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 210 | 371 | 137 | 99 | 166 | 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 022 | 112 | 2 770 | 631 | 372 | 596 | 460 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 108 | 92 | 81 | 87 | 89 | 87 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 92 | 81 | 87 | 89 | 87 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 2 770 | 631 | 372 | 596 | 460 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 2 770 | 631 | 372 | 596 | 460 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 3 074 | 3 705 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 314 | 3 084 | 3 715 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 074 | 3 705 | 4 077 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 084 | 3 715 | 4 087 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 770 | 631 | 372 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 770 | 631 | 372 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 770 | 631 | 372 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 770 | 631 | 372 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 084 | 4 087 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 314 | 3 715 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 982 | 15 278 | 8 700 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 142 | 15 128 | 8 620 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 840 | 150 | 80 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 046 | 15 279 | 8 687 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 140 | 14 525 | 7 709 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 411 | 536 | 690 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | 81 | 87 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 | 137 | 201 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 631 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 1,14 | 1,00 | 3,82 | 4,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,14 | 1,00 | 3,82 | 4,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,52 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,97 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 7,9 % | 11,3 % | 8,7 % | -285,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 9,1 % | 12,7 % | 8,9 % | -304,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.