Финансы ООО "СЕРОВАВТОКОМ", Серов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРОВСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 078 | 6 953 | 6 618 | 3 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 182 | 736 | 291 | 454 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 182 | 736 | 291 | 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 276 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 896 | 6 217 | 6 327 | 3 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 93 | 60 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 440 | 4 754 | 3 615 | 2 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 291 | 1 347 | 2 641 | 901 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 5 | 11 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 391 | 14 078 | 6 953 | 6 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 730 | 1 182 | 736 | 469 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 730 | 1 182 | 736 | 291 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 179 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 661 | 12 896 | 6 217 | 6 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 64 | 93 | 60 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 907 | 11 440 | 4 754 | 3 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 676 | 1 291 | 1 347 | 2 641 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 101 | 5 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 078 | 6 953 | 6 618 | 3 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 183 | 5 404 | 4 323 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 183 | 4 404 | 3 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 895 | 1 549 | 2 295 | 22 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 16 595 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 353 | 1 051 | 1 797 | 5 048 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 342 | 498 | 498 | 1 029 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 391 | 14 078 | 6 953 | 6 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 819 | 6 183 | 5 404 | 4 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 819 | 5 183 | 4 404 | 3 502 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 572 | 7 895 | 1 549 | 2 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 572 | 5 353 | 1 051 | 1 797 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 342 | 498 | 498 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 959 | 13 846 | 14 038 | 12 454 |
| Выручка за предыдущий год | 31 708 | 71 350 | 46 327 | 30 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 749 | 57 504 | 32 289 | 18 066 |
| Выручка за отчетный год | 71 350 | 46 327 | 30 520 | 26 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 846 | 14 038 | 12 454 | 12 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 632 | 1 155 | 652 | 1 901 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 214 | 12 883 | 11 802 | 10 179 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 504 | 32 289 | 18 066 | 14 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 370 | 2 632 | 1 155 | 652 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 589 | 11 214 | 12 883 | 11 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 297 | 1 275 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | 276 | 232 | 36 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 379 | 20 | 1 224 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 149 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 136 | 905 | 18 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 272 | 2 297 | 1 275 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 134 | 276 | 232 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 379 | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 113 | 136 | 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 387 | 1 751 | 972 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 868 | 533 | 293 | 86 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 533 | 293 | 86 | 257 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | |||
| Прочее за отчетный год | 13 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 751 | 972 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 751 | 972 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 387 | 1 751 | 972 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 819 | 5 183 | 4 404 | 3 502 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 819 | 6 183 | 5 404 | 4 502 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 183 | 4 404 | 3 323 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 183 | 5 404 | 4 323 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 751 | 972 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 751 | 972 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 751 | 972 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 751 | 972 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 387 | 1 751 | 1 081 | 23 411 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 387 | 1 751 | 1 081 | 23 411 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 23 411 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 109 | 23 411 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 387 | 1 751 | 972 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 387 | 1 751 | 972 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 183 | 5 404 | 4 323 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 819 | 6 183 | 5 404 | 4 502 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 668 | 3 731 | 2 034 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 76 085 | 53 660 | 35 320 | 30 889 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 906 | 48 485 | 31 362 | 26 904 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 3 958 | 3 985 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 417 | 49 929 | 33 286 | 47 013 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 299 | 22 645 | 12 964 | 6 353 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 158 | 19 328 | 16 499 | 13 432 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 379 | 21 | 29 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 597 | 1 311 | 9 467 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 004 | 6 624 | 3 823 | 17 732 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 384 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 634 | 276 | 232 | 17 134 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | 17 100 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 687 | 3 951 | 972 | 2 750 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 387 | 1 751 | 972 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 750 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 | 1 294 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |