Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТОРГКОНТРАКТ", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТОРГКОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 328 | 10 896 | 8 549 | 17 104 | 18 458 | 18 596 | 18 602 | 20 001 | 26 175 | 24 873 | 32 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 428 | 1 230 | 2 261 | 2 068 | 116 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 428 | 1 230 | 2 261 | 2 068 | 116 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 900 | 9 666 | 6 288 | 15 036 | 18 342 | 18 596 | 18 602 | 20 001 | 26 175 | 24 873 | 32 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 436 | 4 277 | 1 604 | 4 991 | 3 762 | 4 164 | 6 592 | 5 823 | 6 137 | 2 729 | 6 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 823 | 3 600 | 4 118 | 10 022 | 14 533 | 14 086 | 11 878 | 13 946 | 19 642 | 21 807 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 830 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 641 | 1 789 | 566 | 23 | 37 | 346 | 132 | 232 | 396 | 337 | 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 758 | 8 328 | 10 896 | 8 549 | 17 104 | 18 458 | 16 528 | 18 602 | 20 001 | 26 175 | 24 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 739 | 428 | 1 230 | 2 261 | 2 068 | 116 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 739 | 428 | 1 230 | 2 261 | 2 068 | 116 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 019 | 7 900 | 9 666 | 6 288 | 15 036 | 18 342 | 16 528 | 18 602 | 20 001 | 26 175 | 24 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 174 | 5 436 | 4 277 | 1 604 | 4 991 | 3 762 | 6 358 | 6 592 | 5 823 | 6 137 | 2 729 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 709 | 1 823 | 3 600 | 4 118 | 10 022 | 14 533 | 9 926 | 11 878 | 13 946 | 19 642 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 807 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 641 | 1 789 | 566 | 23 | 37 | 244 | 132 | 232 | 396 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 328 | 10 896 | 8 549 | 17 104 | 18 458 | 18 596 | 18 602 | 20 001 | 26 175 | 24 873 | 32 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 145 | 655 | 1 958 | 2 759 | 3 160 | 4 373 | 9 217 | 11 467 | 15 480 | 16 166 | 19 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 135 | 645 | 1 948 | 2 749 | 3 150 | 4 363 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 400 | 3 400 | 3 900 | 4 300 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 5 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 400 | 3 400 | 3 900 | 4 300 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 5 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 783 | 6 841 | 2 691 | 10 045 | 12 498 | 11 423 | 6 585 | 5 734 | 7 895 | 5 907 | 7 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 | 85 | 85 | 85 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 783 | 6 841 | 2 691 | 10 045 | 12 498 | 11 423 | 6 431 | 5 649 | 7 810 | 5 822 | 7 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 758 | 8 328 | 10 896 | 8 549 | 17 104 | 18 458 | 16 528 | 18 602 | 20 001 | 26 175 | 24 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 253 | 1 145 | 655 | 1 958 | 2 759 | 3 160 | 7 113 | 9 217 | 11 467 | 15 480 | 16 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 243 | 1 135 | 645 | 1 948 | 2 749 | 3 150 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 400 | 3 400 | 3 900 | 4 300 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 400 | 3 400 | 3 900 | 4 300 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 505 | 4 783 | 6 841 | 2 691 | 10 045 | 12 498 | 6 615 | 6 585 | 5 734 | 7 895 | 5 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 397 | 175 | 154 | 85 | 85 | 85 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 108 | 4 783 | 6 841 | 2 691 | 10 045 | 12 498 | 6 440 | 6 431 | 5 649 | 7 810 | 5 822 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 612 | 3 839 | 4 386 | 6 752 | 5 623 | 4 513 | 84 980 | 125 016 | 145 103 | 162 930 | 182 577 |
| Выручка за предыдущий год | 97 237 | 90 323 | 107 627 | 103 232 | 89 972 | 69 772 | 42 977 | 63 833 | 74 150 | 83 874 | 95 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 625 | 86 484 | 103 241 | 96 480 | 84 349 | 65 259 | 42 003 | 61 183 | 70 953 | 79 056 | 87 331 |
| Выручка за отчетный год | 90 323 | 107 627 | 103 232 | 89 972 | 69 772 | 58 918 | 63 833 | 74 150 | 83 874 | 95 246 | 102 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 839 | 4 386 | 6 752 | 5 623 | 4 513 | 4 314 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 455 | 608 | 1 719 | 643 | 492 | 1 545 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 384 | 3 778 | 5 033 | 4 980 | 4 021 | 2 769 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 484 | 103 241 | 96 480 | 84 349 | 65 259 | 54 604 | 61 183 | 70 953 | 79 056 | 87 331 | 93 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 226 | 1 455 | 608 | 1 719 | 643 | 492 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 386 | 2 384 | 3 778 | 5 033 | 4 980 | 4 021 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 419 | 824 | 1 645 | 1 006 | 506 | 1 518 | 432 | 323 | 67 | 6 375 | 5 696 |
| Прочие доходы за отчетный год | 258 | 894 | 1 271 | 44 | 205 | 8 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 42 | 74 | 531 | 1 257 | 71 | 227 | 323 | 59 | 6 375 | 5 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 803 | 1 419 | 824 | 1 645 | 1 006 | 506 | 79 | 432 | 323 | 67 | 6 375 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 894 | 1 271 | 6 | 205 | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 423 | 36 | 42 | 74 | 531 | 1 257 | 73 | 227 | 323 | 59 | 6 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 242 | 1 135 | 645 | 1 303 | 801 | 401 | 715 | 2 104 | 2 250 | 4 013 | 686 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 561 | 284 | 179 | 342 | 205 | 105 | 192 | 524 | 624 | 754 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 179 | 342 | 205 | 105 | 305 | 524 | 624 | 754 | 854 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 135 | 645 | 1 303 | 801 | 401 | 1 213 | 2 104 | 2 250 | 4 013 | 686 | 3 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 135 | 645 | 1 303 | 801 | 401 | 1 213 | 2 104 | 2 250 | 4 013 | 686 | 3 035 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 242 | 1 135 | 645 | 1 303 | 801 | 401 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 160 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,8 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 18,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,2 % | +13,1 % | +13,6 % | +8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 3,49 | 3,32 | 4,21 | 4,08 | 1,77 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 2,47 | 2,54 | 3,75 | 3,32 | 1,11 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 3,32 | 0,79 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,57 | 0,59 | 0,65 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 0,74 | 0,69 | 0,54 | 0,69 | 0,88 ▲ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 4,3 % | 5,7 % | 8,3 % | 9,4 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 3,0 % | 4,8 % | 0,7 % | 2,9 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 11,2 % | 15,3 % | 2,8 % | 9,4 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % | 19,6 % | 25,9 % | 4,2 % | 15,8 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,43 | 3,71 | 3,20 | 3,83 | 3,17 | 1,52 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 69 дн. | 85 дн. | 84 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 11 дн. | 24 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).