Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЭХК-ТЕЛЕКОМ", Новоуральск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	84 209	91 583	83 103	78 906	87 458	97 957	120 822	165 156	163 839	253 382	268 249	264 190
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 463	22 740	26 729	27 109	32 500	36 937	46 348	81 908	84 577	82 821	82 650	197 429
Нематериальные активы на конец отчетного года				20	20	20	20	20	20	20
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	12 011	19 993	26 465	26 936	32 316	36 860	46 289	80 390	83 387	81 982	82 158	68 057
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года												129 206
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 272	2 143
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	180	604	264	153	164	57	39	1 498	1 170	819	492	165
Итого оборотных активов на конец отчетного года	69 746	68 843	56 374	51 797	54 958	61 020	74 473	83 248	79 262	170 561	185 599	66 761
Запасы на конец отчетного года	2 574	2 537	2 596	2 532	2 734	2 535	1 853	4 013	2 320	3 843	3 493	4 960
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			58	51	59	36	44	25	26	36	93	17
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	26 928	27 617	25 122	25 060	21 217	18 990	22 020	34 652	31 237	38 375	53 507	55 492
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							45 000	37 101	37 101	121 751	121 751
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	39 630	38 178	27 952	23 742	30 628	39 198	5 490	6 599	7 999	5 973	6 299	6 000
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	614	511	646	412	320	261	65	859	579	583	457	292
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	70 686	84 209	91 583	83 103	78 906	87 458	97 957	164 010	165 156	163 839	253 382	268 249
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 846	14 463	22 740	26 729	27 109	32 500	36 937	65 646	81 908	84 577	82 821	204 401
Нематериальные активы на конец предыдущего года					20	20	20	20	20	20	20
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 713	12 011	19 993	26 465	26 936	32 316	36 860	65 573	80 390	83 387	81 982	82 158
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года												121 751
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 277	2 272	2 143
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	856	180	604	264	153	164	57	53	1 498	1 170	819	492
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	65 840	69 746	68 843	56 374	51 797	54 958	61 020	98 364	83 248	79 262	170 561	63 848
Запасы на конец предыдущего года	1 268	2 574	2 537	2 596	2 532	2 734	2 535	8 694	4 013	2 320	3 843	3 493
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				58	51	59	36	26	25	26	36	93
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	26 071	26 928	27 617	25 122	25 060	21 217	18 990	32 958	34 652	31 237	38 375	53 507
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								51 545	37 101	37 101	121 751
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	38 277	39 630	38 178	27 952	23 742	30 628	39 198	4 977	6 599	7 999	5 973	6 299
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	224	614	511	646	412	320	261	164	859	579	583	457
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	84 209	91 583	83 103	78 906	87 458	97 957	120 822	165 156	163 839	253 382	268 249	264 190
ИТОГО капитал на конец отчетного года	53 760	59 918	63 578	65 332	72 631	81 534	98 042	117 345	114 950	116 196	112 431	106 051
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	45 991	52 149	55 809	57 563	64 862	73 765	90 273	109 576	107 181	108 427	104 662	98 282
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			551	1 467	1 975	1 909	2 627	9 145	4 715	90 048	88 364	92 093
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года										78 200	78 200	83 200
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			551	1 467	1 975	1 909	2 627	4 482	4 715	6 015	6 897	4 721
Оценочные обязательства на конец отчетного года												4 172
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								4 664		5 833	3 268
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	30 449	31 665	18 974	12 107	12 852	14 514	20 154	38 666	44 174	47 138	67 454	66 046
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года										2 303	8 168	14 066
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	15 311	15 807	13 784	11 698	12 539	14 031	18 195	31 116	36 624	37 283	51 720	51 980
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	15 138	15 858	5 190	409	313	483	1 959	7 550	7 550	7 550	7 550
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										3	16
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	70 686	84 209	91 583	83 103	78 906	87 458	97 957	164 010	165 156	163 839	253 382	268 249
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	38 884	53 760	59 918	63 578	65 332	72 631	81 534	112 997	117 345	114 950	116 196	112 431
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	31 115	45 991	52 149	55 809	57 563	64 862	73 765	105 228	109 576	107 181	108 427	104 662
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				551	1 467	1 975	1 909	3 078	9 145	4 715	90 048	85 097
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года											78 200	78 200
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				551	1 467	1 975	1 909	3 078	4 482	4 715	6 015	6 897
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									4 664		5 833
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	31 802	30 449	31 665	18 974	12 107	12 852	14 514	47 935	38 666	44 174	47 138	70 721
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года											2 303	8 168
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 055	15 311	15 807	13 784	11 698	12 539	14 031	41 939	31 116	36 624	37 283	51 612
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	11 747	15 138	15 858	5 190	409	313	483	5 868	7 550	7 550	7 550	7 550
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								128			3

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	63 477	65 635	48 849	37 212	39 116	30 774	28 423	14 501	10 935	4 150	6 749	6 277
Выручка за предыдущий год	220 025	224 937	217 582	200 716	164 034	148 368	137 980	112 295	108 329	102 050	101 495	101 954
Себестоимость продаж за предыдущий год	156 548	159 302	168 733	163 504	124 918	117 594	109 557	97 794	97 394	97 900	94 746	95 677
Выручка за отчетный год	224 937	217 582	200 716	164 034	148 368	137 980	129 407	108 329	102 050	101 495	101 954	117 696
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	65 635	48 849	37 212	39 116	30 774	28 423	33 183	10 935	4 150	6 749	6 277
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	38 821	25 550	16 263	20 395	12 674	10 150	18 128
Коммерческие расходы за отчетный год	67	70	165	124	96	29
Управленческие расходы за отчетный год	26 747	23 229	20 784	18 597	18 004	18 244	15 055	11 682	9 867	10 591	13 287	15 563
Себестоимость продаж за отчетный год	159 302	168 733	163 504	124 918	117 594	109 557	96 224	97 394	97 900	94 746	95 677	119 647
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	37 473	38 821	25 550	16 263	20 395	12 674	10 150	5 251
Коммерческие расходы за предыдущий год		67	70	165	124	96	29
Управленческие расходы за предыдущий год	26 004	26 747	23 229	20 784	18 597	18 004	18 244	9 250	11 682	9 867	10 591	13 287
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	37 251	27 653	23 911	20 415	13 027	11 448	20 840	5 614		1 795
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 184	1 350	911	1 030	1 706	2 162	2 717	3 828	3 195	5 654	9 489	9 572
Проценты к уплате за отчетный год										2 303	5 865	5 899
Прочие доходы за отчетный год	82	3 386	8 923	1 553	839	937	1 746	6 014	1 859	6 334	3 164	8 581
Прочие расходы за отчетный год	2 836	2 633	2 186	2 563	2 192	1 801	1 751	3 481	2 154	4 048	3 543	1 120
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	39 341	37 251	27 653	23 911	20 415	13 027	11 448	8 819	5 614		1 795
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	497	1 184	1 350	911	1 030	1 706	2 162	4 553	3 828	3 195	5 654	9 489
Проценты к уплате за предыдущий год											2 303	5 865
Прочие доходы за предыдущий год	2 862	82	3 386	8 923	1 553	839	937	2 439	6 014	1 859	6 334	3 164
Прочие расходы за предыдущий год	1 491	2 836	2 633	2 186	2 563	2 192	1 801	3 424	3 481	2 154	4 048	3 543
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 115	28 991	21 579	18 660	15 914	10 105	8 903	6 901	4 348		1 246
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 503	8 255	5 945	2 558	3 578	2 414	2 610			421
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	73	683	277	564			27
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 350	678	148				38
Прочее за предыдущий год					6					1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 255	5 945	2 558	3 578	2 414	2 610	4 006		421
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	810	543
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	358	810
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	683	277	564		479	27
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	678	148				38	279
Прочее за отчетный год				6	1				1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	28 991	21 579	18 660	15 914	10 105	8 903	16 508	4 348		1 246
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	28 991	21 579	18 660	15 914	10 105	8 903	16 508	4 348		1 246
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	31 115	28 991	21 579	18 660	15 914	10 105	8 903	6 901	4 348		1 246
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 115	45 991	52 149	55 809	57 563	64 862	73 765
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	38 884	53 760	59 918	63 578	65 332	72 631	81 534
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	45 991	52 149	55 809	57 563	64 862	73 765	90 273
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	53 760	59 918	63 578	65 332	72 631	81 534	98 042
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 991	21 579	18 660	15 914	10 105	8 903	16 508
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	28 991	21 579	18 660	15 914	10 105	8 903	16 508
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 991	21 579	18 660	15 914	10 105	8 903	16 508
Чистая прибыль (ИТОГО)	28 991	21 579	18 660	15 914	10 105	8 903	16 508
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 115	15 421	15 000	14 160	2 806
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	14 115	15 421	15 000	14 160	2 806
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 115	15 421	15 000	14 160	2 806
Дивиденды (ИТОГО)	14 115	15 421	15 000	14 160	2 806
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	53 760	59 918	63 578	65 332	72 631	81 534	98 041
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	38 884	53 760	59 918	63 578	65 332	72 631	81 534

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	26 253	21 881	15 808	13 586	19 337	14 337		1 622	1 400	4 005	96	2 733
Поступления – всего за отчетный год	232 299	219 237	203 240	166 301	152 656	140 531	130 838	136 063	123 099	124 296	123 929	149 599
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	224 920	216 357	201 386	164 768	150 122	137 910	128 426	124 916	111 621	113 121	102 300	144 214
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7 379	2 880	1 854	1 533	2 534	2 621	2 412	11 147	11 478	11 175	21 629	5 385
Платежи – всего за отчетный год	206 046	197 356	187 432	152 715	133 319	126 194	152 744	134 441	121 699	120 291	123 833	146 866
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	71 698	59 270	62 820	51 559	49 959	41 881	57 278	64 024	70 720	68 132	70 123	86 702
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	82 453	103 265	94 376	91 213	78 898	80 956	61 343	29 054	27 637	36 330	30 621	33 449
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 106	5 725	1 292	5 596	2 086	681	4 713	2 569		1 438	492	179
Прочие платежи за отчетный год	42 789	29 096	28 944	4 347	2 376	2 676	29 410	38 794	23 342	14 391	22 597	10 055
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год												13 945
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год												13 945
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	10 785	7 912	11 034	3 636	9 645	5 767	11 802			84 650		21 400
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 785	7 912	11 034	3 636	9 645	5 767	11 802
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год										84 650		21 400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год										78 200		5 000
Поступления – всего за отчетный год										78 200		5 000
Получение кредитов и займов за отчетный год										78 200		5 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	14 115	15 421	15 000	14 160	2 806
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	14 115	15 421	15 000	14 160	2 806
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 353				6 886	8 570		1 622	1 400		96	278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год										419	230

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	108,3 млн ₽	102,1 млн ₽	101,5 млн ₽	102,0 млн ₽	117,7 млн ₽
Чистая прибыль	16,5 млн ₽	4,3 млн ₽	-2,4 млн ₽	1,2 млн ₽	-3,8 млн ₽	-6,4 млн ₽
Активы	120,8 млн ₽	165,2 млн ₽	163,8 млн ₽	253,4 млн ₽	268,2 млн ₽	264,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	117,3 млн ₽	115,0 млн ₽	116,2 млн ₽	112,4 млн ₽	106,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-5,8 %	-0,5 %	+0,5 %	+15,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,70	2,15	1,79	3,62	2,75	1,01	1,82 ▼	2,18
Коэффициент быстрой ликвидности	3,60	2,03	1,73	3,52	2,69	0,93	1,49 ▼	1,42
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,51	1,13	1,02	2,71	1,90	0,09	1,19 ▼	0,85
Коэффициент автономии	—	0,71	0,70	0,46	0,42	0,40	0,60 ▼	0,71
Финансовый рычаг	—	0,41	0,43	1,18	1,39	1,49	0,48 ▼	0,28
Рентабельность продаж	—	-0,7 %	-5,6 %	-3,8 %	-6,9 %	-14,9 %	7,5 % ▼	9,3 %
Чистая рентабельность	—	4,0 %	-2,3 %	1,2 %	-3,7 %	-5,4 %	4,1 % ▼	4,1 %
Рентабельность активов (ROA)	13,7 %	2,6 %	-1,5 %	0,5 %	-1,4 %	-2,4 %	4,1 % ▼	7,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	3,7 %	-2,1 %	1,1 %	-3,3 %	-6,0 %	11,8 % ▼	13,6 %
Оборачиваемость активов	—	0,66	0,62	0,40	0,38	0,45	1,49 ▼	1,12
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	117 дн.	112 дн.	138 дн.	192 дн.	172 дн.	59 дн. ▼	73 дн.
Оборачиваемость запасов	7 дн.	15 дн.	9 дн.	15 дн.	13 дн.	15 дн.	14 дн. ▼	12 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	69 дн.	117 дн.	137 дн.	144 дн.	197 дн.	159 дн.	59 дн. ▼	58 дн.
Финансовый цикл	—	15 дн.	-16 дн.	9 дн.	8 дн.	29 дн.	6 дн. ▼	0 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,54	0,44	0,72	0,64	0,01	0,51 ▼	0,54
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	6,74	5,89	5,53	4,82	1,77	5,44 ▼	2,70

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -5,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 571).