Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К ТЕЛЕКОМ НЕЙВА", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К ТЕЛЕКОМ НЕЙВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 145 | 92 954 | 141 885 | 152 441 | 177 493 | 224 100 | 386 018 | 420 605 | 520 396 | 515 637 | 532 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 509 | 28 145 | 34 372 | 33 793 | 48 210 | 138 739 | 111 395 | 148 678 | 220 063 | 329 375 | 386 894 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 509 | 28 145 | 34 372 | 33 793 | 3 248 | 3 024 | 44 925 | 88 810 | 164 452 | 275 253 | 336 491 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 72 257 | 47 974 | 41 372 | 37 116 | 35 626 | 31 908 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 962 | 63 458 | 18 496 | 18 496 | 18 496 | 18 496 | 18 496 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 636 | 64 808 | 107 513 | 118 648 | 129 283 | 85 361 | 274 623 | 271 927 | 300 333 | 186 261 | 146 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 059 | 4 949 | 3 303 | 61 | 882 | 222 | 345 | 260 | 518 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 889 | 35 | 37 | 14 | 39 | 1 809 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 677 | 59 374 | 103 858 | 116 267 | 128 519 | 71 608 | 194 371 | 186 978 | 186 226 | 93 462 | 65 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 721 | 79 567 | 84 343 | 87 119 | 91 895 | 76 847 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 900 | 485 | 352 | 2 320 | 764 | 1 247 | 631 | 346 | 26 628 | 603 | 1 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 186 | 81 145 | 129 964 | 141 885 | 152 441 | 177 493 | 430 516 | 386 018 | 420 605 | 520 396 | 515 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 254 | 23 509 | 28 145 | 34 372 | 33 793 | 48 210 | 133 818 | 111 395 | 148 678 | 220 063 | 329 375 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 254 | 23 509 | 28 145 | 34 372 | 33 793 | 3 248 | 15 594 | 44 925 | 88 810 | 164 452 | 275 253 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 54 766 | 47 974 | 41 372 | 37 116 | 35 626 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 962 | 63 458 | 18 496 | 18 496 | 18 496 | 18 496 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 932 | 57 636 | 101 819 | 107 513 | 118 648 | 129 283 | 296 698 | 274 623 | 271 927 | 300 333 | 186 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 929 | 3 059 | 4 949 | 3 303 | 61 | 222 | 345 | 260 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 35 | 37 | 14 | 39 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 858 | 53 677 | 96 384 | 103 858 | 116 267 | 121 824 | 246 023 | 194 371 | 186 978 | 186 226 | 93 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 671 | 50 364 | 79 567 | 84 343 | 87 119 | 91 895 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 900 | 486 | 352 | 2 320 | 764 | 302 | 631 | 346 | 26 628 | 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 145 | 92 954 | 141 885 | 152 441 | 177 493 | 224 100 | 386 018 | 420 605 | 520 396 | 515 637 | 532 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 409 | 58 368 | 100 553 | 107 236 | 114 852 | 96 448 | 256 950 | 285 752 | 280 766 | 259 180 | 259 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 438 | 256 840 | 250 642 | 245 656 | 224 070 | 224 733 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 560 | 52 210 | 150 360 | 150 360 | 168 760 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 560 | 52 210 | 150 360 | 150 360 | 168 760 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 736 | 34 586 | 41 332 | 45 205 | 62 641 | 127 652 | 73 507 | 82 643 | 89 270 | 106 097 | 104 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 833 | 82 850 | 9 910 | 15 292 | 24 334 | 37 641 | 52 818 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 736 | 34 586 | 41 332 | 45 205 | 45 808 | 44 803 | 63 597 | 67 351 | 64 936 | 68 456 | 51 528 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 186 | 81 145 | 129 964 | 141 885 | 152 441 | 177 493 | 430 516 | 386 018 | 420 605 | 520 396 | 515 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 142 | 49 409 | 95 378 | 100 553 | 107 236 | 114 852 | 276 635 | 256 950 | 285 752 | 280 766 | 259 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 842 | 276 625 | 256 840 | 250 642 | 245 656 | 224 070 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 228 | 55 560 | 52 210 | 150 360 | 150 360 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 228 | 55 560 | 52 210 | 150 360 | 150 360 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 044 | 31 736 | 34 586 | 41 332 | 45 205 | 62 641 | 79 653 | 73 507 | 82 643 | 89 270 | 106 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 833 | 11 299 | 9 910 | 15 292 | 24 334 | 37 641 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 044 | 31 736 | 34 586 | 41 332 | 45 205 | 45 808 | 68 354 | 63 597 | 67 351 | 64 936 | 68 456 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 449 | 4 274 | 14 507 | 10 786 | 7 612 | 52 087 | 23 051 | 6 439 | 976 | 3 161 | 57 566 |
| Выручка за предыдущий год | 28 320 | 40 074 | 46 727 | 43 749 | 44 634 | 55 271 | 53 795 | 19 573 | 15 647 | 17 136 | 72 963 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 871 | 35 800 | 32 220 | 32 963 | 37 022 | 3 184 | 30 744 | 13 134 | 14 671 | 13 975 | 15 397 |
| Выручка за отчетный год | 40 074 | 46 727 | 43 749 | 44 634 | 55 271 | 37 740 | 19 573 | 15 647 | 17 136 | 72 963 | 47 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 274 | 9 591 | 10 786 | 7 612 | 8 551 | 32 654 | 6 439 | 976 | 3 161 | 57 566 | 28 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 274 | 9 591 | 10 786 | 7 612 | 8 551 | 3 620 | 40 929 | 12 462 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 451 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 998 | 2 819 | 5 744 | 11 658 | 16 637 | 16 253 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 800 | 37 136 | 32 963 | 37 022 | 46 720 | 5 086 | 13 134 | 14 671 | 13 975 | 15 397 | 18 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 449 | 4 274 | 14 507 | 10 786 | 7 612 | 8 551 | 20 209 | 3 620 | 40 929 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 559 | 108 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 977 | 2 734 | 2 819 | 5 744 | 11 658 | 16 637 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 299 | 9 430 | 4 738 | 7 141 | 8 296 | 97 | 1 006 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 624 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 447 | 4 355 | 4 776 | 5 027 | 6 081 | 4 452 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 6 006 | 6 154 | 6 438 | 9 042 | 15 056 | 15 177 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | 555 | 655 | 16 066 | 62 | 20 412 | 26 864 | 104 265 | 1 196 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 161 | 6 048 | 1 026 | 877 | 19 969 | 1 786 | 18 796 | 19 337 | 157 805 | 1 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 168 | 4 299 | 9 024 | 4 738 | 7 141 | 8 296 | 15 574 | 97 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 555 | 2 290 | 4 355 | 4 776 | 5 027 | 6 081 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 7 354 | 6 154 | 6 438 | 9 042 | 15 056 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | 555 | 100 | 1 067 | 62 | 20 412 | 26 864 | 104 265 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 124 | 5 483 | 6 048 | 1 026 | 877 | 638 | 1 786 | 18 796 | 19 337 | 157 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 037 | 3 898 | 9 496 | 4 301 | 6 683 | 7 616 | 13 993 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 401 | 472 | 437 | 458 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 401 | 471 | 437 | 458 | 680 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 898 | 8 959 | 5 175 | 6 683 | 7 616 | 663 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 898 | 8 959 | 5 175 | 6 683 | 7 616 | 663 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 616 | 13 993 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 842 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 852 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 438 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 448 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 414 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 414 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 414 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 414 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 448 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 852 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 632 | 3 065 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 028 | 55 310 | 73 915 | 62 587 | 50 463 | 77 686 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 726 | 45 786 | 8 848 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 62 302 | 46 952 | 77 276 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 302 | 9 524 | 65 067 | 285 | 3 511 | 410 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 965 | 27 678 | 70 850 | 136 706 | 163 379 | 106 128 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 252 | 14 100 | 64 423 | 124 376 | 149 058 | 104 780 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 377 | 185 | 192 | 2 731 | 4 050 | 1 054 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 543 | 919 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 671 | 1 385 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 336 | 9 179 | 5 316 | 8 214 | 10 271 | 294 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 540 | 67 251 | 86 891 | 29 250 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 540 | 1 797 | 67 251 | 88 413 | 19 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 540 | 1 797 | 67 000 | 88 413 | 19 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 251 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 850 | 1 522 | 9 750 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 850 | 1 522 | 9 750 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 880 | 1 750 | 33 150 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 000 | 3 900 | 2 000 | 98 150 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 000 | 3 900 | 2 000 | 98 150 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 120 | 2 150 | 5 350 | 65 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 22 120 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 150 | 5 350 | 65 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 483 | 329 | 26 282 | 808 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -18,4 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | 663 тыс. ₽ | ||
| Активы | 224,1 млн ₽ | 386,0 млн ₽ | 420,6 млн ₽ | 520,4 млн ₽ | 515,6 млн ₽ | 532,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 257,0 млн ₽ | 285,8 млн ₽ | 280,8 млн ₽ | 259,2 млн ₽ | 259,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -20,1 % | +9,5 % | +325,8 % | -35,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 3,74 | 3,29 | 3,36 | 1,76 | 1,40 | 2,11 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 3,74 | 3,29 | 3,36 | 1,75 | 1,38 | 1,90 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,09 | 1,02 | 1,27 | 0,87 | 0,75 | 1,35 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,67 | 0,68 | 0,54 | 0,50 | 0,49 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 0,50 | 0,47 | 0,85 | 0,99 | 1,05 | 0,27 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 18,5 % | -30,5 % | -49,6 % | 56,1 % | 26,5 % | 12,4 % ▲ | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -80,8 % | -39,6 % | -29,1 % | -29,6 % | 1,4 % | 7,7 % ▼ | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | -4,1 % | -1,5 % | -1,0 % | -4,2 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,2 % | -2,2 % | -1,8 % | -8,3 % | 0,3 % | 8,9 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 625 дн. | 4 362 дн. | 3 967 дн. | 468 дн. | 508 дн. | 113 дн. ▼ | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 215 дн. | 1 767 дн. | 1 676 дн. | 1 696 дн. | 1 623 дн. | 1 026 дн. | 81 дн. ▼ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 857 дн. | 2 692 дн. | 2 280 дн. | -1 149 дн. | -508 дн. | 0 дн. ▲ | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,73 | 0,70 | 0,70 | 0,43 | 0,29 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,68 | 7,04 | 5,37 | 3,22 | 2,90 | 4,94 ▼ | 5,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).