Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 273 | 85 292 | 61 959 | 201 209 | 477 367 | 865 947 | 752 298 | 717 519 | 776 237 | 760 859 | 903 674 | 1 060 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 820 | 14 825 | 31 108 | 56 277 | 76 525 | 111 357 | 44 513 | 33 244 | 44 652 | 57 764 | 166 583 | 173 749 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 325 | 928 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 820 | 14 825 | 30 806 | 55 957 | 76 525 | 108 941 | 42 506 | 33 162 | 44 469 | 54 948 | 82 050 | 83 453 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 136 | 1 591 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 000 | 81 600 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 302 | 320 | 157 | 82 | 182 | 2 816 | 5 446 | 7 769 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 123 | 416 | 762 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 453 | 70 467 | 30 851 | 144 932 | 400 842 | 754 590 | 707 785 | 684 275 | 731 585 | 703 095 | 737 091 | 886 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 343 | 24 642 | 6 928 | 47 559 | 138 052 | 261 017 | 162 628 | 279 823 | 204 065 | 137 467 | 227 262 | 315 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 2 505 | 135 | 1 446 | 1 246 | 3 919 | 4 089 | 3 503 | 2 286 | 2 568 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 492 | 19 960 | 20 635 | 67 444 | 129 852 | 154 541 | 416 338 | 235 607 | 440 229 | 494 598 | 484 560 | 562 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 12 095 | 2 686 | 22 293 | 121 318 | 299 322 | 119 032 | 130 055 | 41 207 | 52 700 | 4 600 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 945 | 13 633 | 526 | 5 033 | 11 342 | 38 078 | 6 760 | 34 472 | 41 726 | 9 714 | 17 018 | 4 005 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 173 | 137 | 73 | 98 | 143 | 186 | 1 781 | 399 | 269 | 5 113 | 1 365 | 1 073 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 701 | 41 273 | 85 292 | 61 959 | 201 209 | 477 367 | 830 340 | 620 242 | 717 401 | 776 236 | 760 858 | 903 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 765 | 2 820 | 14 825 | 31 108 | 56 277 | 76 525 | 65 279 | 26 976 | 33 126 | 44 651 | 97 763 | 165 821 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 325 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 552 | 2 820 | 14 825 | 30 806 | 55 957 | 76 525 | 63 020 | 26 976 | 33 025 | 44 469 | 54 948 | 82 050 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 136 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 000 | 77 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 302 | 320 | 101 | 182 | 2 815 | 5 446 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 213 | 123 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 936 | 38 453 | 70 467 | 30 851 | 144 932 | 400 842 | 765 061 | 593 266 | 684 275 | 731 585 | 663 094 | 737 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 681 | 10 343 | 24 642 | 6 928 | 47 559 | 138 052 | 259 391 | 244 061 | 279 823 | 204 065 | 137 467 | 227 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 2 505 | 135 | 8 673 | 2 723 | 3 919 | 4 089 | 3 503 | 2 286 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 924 | 21 492 | 19 960 | 20 635 | 67 444 | 129 852 | 159 410 | 182 750 | 235 607 | 440 229 | 494 598 | 485 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 12 095 | 2 686 | 22 293 | 121 318 | 299 322 | 158 534 | 130 055 | 41 207 | 12 700 | 4 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 316 | 2 945 | 13 633 | 526 | 5 033 | 11 342 | 38 078 | 4 884 | 34 472 | 41 726 | 9 714 | 17 018 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 173 | 137 | 73 | 98 | 143 | 187 | 314 | 399 | 269 | 5 113 | 1 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 273 | 85 292 | 61 959 | 201 209 | 477 367 | 865 947 | 752 298 | 717 519 | 776 237 | 760 859 | 903 674 | 1 060 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 713 | 16 511 | 17 428 | 23 972 | 27 639 | 30 983 | 32 923 | 479 922 | 516 747 | 500 670 | 546 518 | 571 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 226 | 7 024 | 7 941 | 14 485 | 18 152 | 21 496 | 23 436 | 470 435 | 507 260 | 491 183 | 537 031 | 562 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 10 016 | 10 013 | 10 025 | 56 230 | 40 800 | 23 353 | 19 530 | 4 371 | 15 472 | 111 074 | 340 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 56 189 | 40 679 | 23 353 | 17 930 | 99 555 | 322 749 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 16 | 13 | 25 | 41 | 121 | 958 | 4 371 | 5 982 | 11 519 | 13 903 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 642 | 9 490 | 4 322 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 559 | 58 765 | 34 518 | 167 212 | 393 498 | 794 164 | 696 022 | 218 067 | 255 119 | 244 717 | 246 081 | 147 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 13 553 | 41 219 | 58 004 | 54 604 | 104 289 | 99 997 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 497 | 50 499 | 31 852 | 167 212 | 393 498 | 780 611 | 654 803 | 152 470 | 188 651 | 125 924 | 109 242 | 100 188 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 062 | 2 246 | 2 666 | 7 593 | 11 864 | 14 504 | 22 604 | 27 036 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 14 237 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 701 | 41 273 | 85 292 | 61 959 | 201 209 | 477 367 | 830 340 | 620 242 | 717 401 | 776 236 | 760 858 | 903 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 701 | 15 713 | 16 511 | 17 428 | 23 972 | 27 639 | 32 072 | 423 702 | 479 812 | 516 747 | 500 670 | 546 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 214 | 6 226 | 7 024 | 7 941 | 14 485 | 18 152 | 22 585 | 414 215 | 470 325 | 507 260 | 491 183 | 537 031 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | 10 016 | 10 013 | 10 025 | 56 230 | 40 679 | 13 135 | 19 522 | 4 370 | 15 471 | 111 074 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 56 189 | 40 679 | 12 783 | 17 930 | 99 555 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 16 | 13 | 25 | 41 | 352 | 950 | 4 370 | 5 982 | 11 519 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 642 | 9 490 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 998 | 25 559 | 58 765 | 34 518 | 167 212 | 393 498 | 757 589 | 183 405 | 218 067 | 255 119 | 244 717 | 246 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 13 553 | 91 093 | 58 004 | 54 604 | 104 289 | 99 997 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 758 | 24 497 | 50 499 | 31 852 | 167 212 | 393 498 | 744 036 | 92 312 | 152 470 | 188 651 | 125 924 | 109 242 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 240 | 1 062 | 2 246 | 2 666 | 7 593 | 11 864 | 14 504 | 22 604 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 14 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 599 | 88 437 | 82 994 | 89 138 | 152 719 | 316 304 | 456 565 | 268 375 | 303 515 | 555 509 | 815 967 | 806 374 |
| Выручка за предыдущий год | 189 299 | 176 567 | 135 610 | 156 121 | 252 172 | 551 445 | 752 411 | 603 540 | 708 975 | 1 131 999 | 1 478 476 | 1 401 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 700 | 88 130 | 52 616 | 66 983 | 99 453 | 235 141 | 295 846 | 335 165 | 405 460 | 576 490 | 662 509 | 595 214 |
| Выручка за отчетный год | 176 567 | 135 610 | 151 917 | 252 172 | 551 445 | 752 411 | 787 303 | 708 975 | 1 131 999 | 1 478 476 | 1 401 588 | 1 333 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 437 | 82 994 | 84 934 | 152 719 | 316 304 | 456 565 | 427 995 | 303 515 | 555 509 | 815 967 | 806 374 | 795 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 388 | 6 250 | 2 331 | 2 341 | 6 649 | 28 606 | 65 804 | 82 648 | 87 939 | 143 095 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 88 049 | 84 930 | 87 894 | 146 469 | 313 973 | 454 224 | 420 984 | 274 909 | 489 705 | 733 319 | 718 435 | 652 093 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 362 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 130 | 52 616 | 66 983 | 99 453 | 235 141 | 295 846 | 359 308 | 405 460 | 576 490 | 662 509 | 595 214 | 538 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 407 | 388 | 1 244 | 6 250 | 2 331 | 3 260 | 23 504 | 28 606 | 65 804 | 82 648 | 87 939 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 192 | 88 049 | 84 930 | 87 894 | 146 469 | 313 973 | 453 305 | 244 871 | 274 909 | 489 705 | 733 319 | 718 435 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 455 | 1 037 | 803 | 7 794 | 4 953 | 5 528 | 5 928 | 62 282 | 49 829 | 63 343 | 62 192 | 54 573 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 793 | 9 866 | 11 763 | 8 557 | 8 562 | 4 968 | 17 400 | 17 258 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 199 | 989 | 1 466 | 4 319 | 7 980 | 3 590 | 3 735 | 5 717 | 38 428 | 68 640 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 543 | 3 777 | 7 529 | 3 256 | 4 418 | 2 860 | 3 308 | 44 561 | 26 344 | 174 268 | 26 019 | 7 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 476 | 804 | 2 567 | 723 | 1 123 | 5 220 | 7 812 | 15 852 | 47 146 | 192 824 | 30 738 | 44 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 645 | 455 | 1 037 | 803 | 7 794 | 4 953 | 6 827 | 9 999 | 62 282 | 49 829 | 63 343 | 62 192 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 793 | 9 866 | 12 983 | 8 557 | 8 562 | 4 968 | 17 400 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 199 | 989 | 1 466 | 4 319 | 7 940 | 3 590 | 3 735 | 5 717 | 38 428 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 463 | 543 | 3 777 | 3 325 | 3 256 | 4 418 | 2 858 | 12 101 | 44 561 | 26 344 | 174 268 | 26 019 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 225 | 476 | 804 | 2 567 | 723 | 1 123 | 4 838 | 30 649 | 15 852 | 47 146 | 192 824 | 30 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 336 | 798 | 917 | 6 544 | 3 667 | 5 335 | 3 406 | 56 220 | 36 935 | 48 545 | 46 186 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 321 | 120 | 224 | 191 | 1 256 | 991 | 1 492 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 15 | 25 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 302 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 224 | 191 | 1 256 | 991 | 1 106 | 2 232 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 58 | 1 040 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 11 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 302 | 17 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 68 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 336 | 798 | 917 | 6 544 | 3 667 | 3 344 | 851 | 56 220 | 36 935 | 48 544 | 45 847 | 36 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 798 | 917 | 6 544 | 3 667 | 3 344 | 851 | 56 220 | 36 935 | 48 544 | 46 186 | 36 776 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 324 | 336 | 798 | 917 | 6 544 | 3 667 | 5 335 | 3 406 | 56 110 | 37 072 | 48 147 | 45 847 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 137 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 214 | 6 226 | 7 024 | 7 941 | 7 941 | 18 152 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 701 | 15 713 | 16 511 | 17 428 | 17 428 | 27 639 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | 9 355 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 226 | 7 024 | 7 941 | 7 941 | 7 941 | 21 496 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 713 | 16 511 | 17 428 | 17 428 | 17 428 | 30 983 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | 798 | 917 | 3 344 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 336 | 798 | 917 | 3 344 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | 798 | 917 | 3 344 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 336 | 798 | 917 | 3 344 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 324 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 324 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 713 | 16 511 | 17 428 | 23 972 | 27 639 | 30 983 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 701 | 15 713 | 16 511 | 17 428 | 23 972 | 27 639 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 447 | 3 283 | 2 857 | 6 309 | 168 765 | 35 357 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 138 | 176 212 | 178 640 | 220 149 | 465 731 | 776 583 | 673 906 | 1 056 989 | 1 404 575 | 1 496 618 | 1 708 199 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 210 | 140 986 | 143 302 | 185 328 | 455 359 | 732 205 | 604 530 | 992 209 | 1 172 023 | 1 387 054 | 1 608 330 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 928 | 35 226 | 35 338 | 34 821 | 10 372 | 44 378 | 69 376 | 64 780 | 232 552 | 109 564 | 99 869 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 170 691 | 172 929 | 186 251 | 217 292 | 459 422 | 607 818 | 679 804 | 1 021 632 | 1 434 181 | 1 510 887 | 1 839 661 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 905 | 103 768 | 119 940 | 168 823 | 371 231 | 392 355 | 537 907 | 810 403 | 1 088 528 | 1 181 684 | 1 474 118 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 792 | 36 171 | 30 475 | 39 853 | 57 641 | 145 500 | 132 621 | 199 280 | 324 076 | 274 983 | 279 648 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 989 | 1 466 | 2 854 | 2 185 | 9 175 | 35 815 | 65 340 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 537 | 338 | 248 | 1 470 | 850 | 559 | 6 422 | 9 764 | 12 402 | 18 405 | 20 555 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 457 | 32 652 | 35 588 | 6 157 | 28 234 | 69 404 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 069 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 105 | 87 446 | 41 336 | 10 982 | 99 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 105 | 87 446 | 34 833 | 3 265 | 51 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 503 | 7 717 | 48 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 9 700 | 5 859 | 1 000 | 226 776 | 12 267 | 16 230 | 58 333 | 73 624 | 4 748 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 920 | 16 187 | 13 733 | 36 624 | 4 748 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 226 776 | 6 347 | 43 | 44 600 | 37 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | 9 700 | 5 859 | 1 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 183 | 16 000 | 363 | 2 650 | 6 417 | 55 828 | 95 197 | 123 197 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 | 16 000 | 363 | 12 650 | 1 564 978 | 120 929 | 73 754 | 191 651 | 928 550 | 1 125 881 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 10 000 | 1 564 978 | 120 929 | 73 754 | 191 651 | 928 550 | 1 125 881 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 | 363 | 2 650 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 1 567 677 | 114 512 | 96 609 | 135 823 | 833 353 | 1 002 684 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 1 567 677 | 114 512 | 96 609 | 135 823 | 833 353 | 1 002 684 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 688 | 4 507 | 6 309 | 26 736 | 29 588 | 7 254 | 7 304 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 709,0 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 56,2 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | ||
| Активы | 717,5 млн ₽ | 776,2 млн ₽ | 760,9 млн ₽ | 903,7 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 479,9 млн ₽ | 516,7 млн ₽ | 500,7 млн ₽ | 546,5 млн ₽ | 571,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,7 % | +30,6 % | -5,2 % | -4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 2,87 | 2,87 | 3,00 | 6,01 | 2,28 ▲ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 2,05 | 2,28 | 2,06 | 3,84 | 1,48 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,33 | 0,26 | 0,09 | 0,03 | 1,24 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,60 | 0,54 | 0,61 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,65 | 0,85 | 0,33 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 5,8 % | 5,6 % | 6,3 % | 10,7 % | 6,9 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,3 % | 2,8 % | 2,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 4,8 % | 6,4 % | 5,1 % | 3,5 % | 3,9 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 7,1 % | 9,7 % | 8,5 % | 6,4 % | 15,2 % ▼ | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 1,46 | 1,94 | 1,55 | 1,26 | 2,55 ▼ | 2,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 142 дн. | 122 дн. | 126 дн. | 154 дн. | 20 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 252 дн. | 129 дн. | 76 дн. | 139 дн. | 214 дн. | 16 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 119 дн. | 69 дн. | 67 дн. | 68 дн. | 29 дн. ▼ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | 236 дн. | 152 дн. | 128 дн. | 199 дн. | 300 дн. | 11 дн. ▼ | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,83 | 0,65 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,10 | 8,68 | 8,64 | 7,57 | 7,87 | 6,33 ▲ | 8,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2206).