Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 246 | 27 800 | 16 436 | 15 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 567 | 5 466 | 5 365 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 567 | 5 466 | 5 365 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 679 | 22 334 | 11 071 | 15 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 412 | 9 389 | 803 | 4 541 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 255 | 12 922 | 10 256 | 10 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 23 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 246 | 27 800 | 16 436 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 567 | 5 466 | 5 365 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 567 | 5 466 | 5 365 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 679 | 22 334 | 11 071 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 412 | 9 389 | 803 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 255 | 12 922 | 10 256 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 23 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 246 | 27 800 | 16 436 | 15 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 570 | 7 615 | 12 501 | 14 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 251 | 14 291 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 722 | 2 542 | 1 967 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 722 | 2 542 | 1 967 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 954 | 17 643 | 1 968 | 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 814 | 17 481 | 1 968 | 968 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 246 | 27 800 | 16 436 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 570 | 7 615 | 12 501 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 365 | 12 251 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 722 | 2 542 | 1 967 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 722 | 2 542 | 1 967 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 954 | 17 643 | 1 968 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 814 | 17 481 | 1 968 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 843 | 2 556 | 4 849 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 352 | 18 016 | 16 948 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 509 | 15 460 | 12 099 | |
| Выручка за отчетный год | 19 352 | 18 016 | 16 948 | 17 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 843 | 2 556 | 4 849 | 3 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 843 | 2 556 | 4 849 | 3 016 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 509 | 15 460 | 12 099 | 14 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 843 | 2 556 | 4 849 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 463 | 2 266 | 3 766 | 2 063 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | 732 | 532 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 290 | 351 | 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 463 | 2 266 | 3 766 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 732 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 290 | 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 421 | 2 243 | 3 743 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | |||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 23 | ||
| Прочее за отчетный год | 23 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 421 | 2 243 | 3 743 | 2 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 421 | 2 243 | 3 743 | 2 040 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 243 | 3 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,28 | 2,65 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,7 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,3 % | 29,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 254 дн. | 222 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.