Финансы АО "МСК-ИНВЕСТ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНТАЖСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 292 | 214 496 | 283 520 | 197 693 | 11 799 | 11 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 174 | 938 | 681 | 91 684 | 168 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 174 | 938 | 681 | 375 | 168 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 309 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 118 | 213 558 | 282 839 | 106 009 | 11 631 | 11 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 987 | 183 910 | 234 198 | 82 194 | 8 063 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 29 | 44 | 44 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 060 | 26 946 | 47 269 | 23 214 | 3 523 | 11 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 886 | 678 | 557 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 87 | 100 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 695 | 665 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 431 | 170 292 | 214 496 | 283 520 | 113 710 | 11 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 785 | 1 174 | 938 | 681 | 86 777 | 168 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 785 | 1 174 | 938 | 681 | 86 777 | 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 646 | 169 118 | 213 558 | 282 839 | 26 933 | 11 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 917 | 119 987 | 183 910 | 234 198 | 9 116 | 8 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 34 | 29 | 45 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 859 | 48 635 | 26 946 | 47 269 | 17 772 | 3 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 886 | 678 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 870 | 71 | 87 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 385 | 1 695 | 665 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 292 | 214 496 | 283 520 | 197 693 | 11 799 | 11 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 686 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 949 | 40 249 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 949 | 40 249 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 606 | 217 411 | 289 739 | 246 401 | 136 581 | 176 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 951 | 42 305 | 44 125 | 15 562 | 25 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 693 | 28 203 | 44 249 | 153 710 | 111 131 | 176 432 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 146 801 | 201 286 | 77 129 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 962 | 102 | 79 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 431 | 170 292 | 214 496 | 283 520 | 113 911 | 11 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 475 | 3 686 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 676 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 949 | 40 249 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 949 | 40 249 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 956 | 166 606 | 217 411 | 289 739 | 202 794 | 136 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 951 | 42 305 | 44 125 | 15 177 | 25 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 999 | 33 693 | 28 203 | 44 249 | 110 488 | 111 131 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 90 453 | 146 801 | 201 286 | 77 129 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 957 | 509 | 102 | 79 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 965 | 18 226 | 2 087 | 5 691 | ||
| Выручка за предыдущий год | 127 716 | 54 984 | 8 383 | 14 518 | 103 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 249 | 36 758 | 6 296 | 8 827 | 7 785 | |
| Выручка за отчетный год | 54 984 | 8 383 | 14 518 | 103 | 9 100 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 087 | 5 691 | 1 035 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 039 | 5 625 | 1 035 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 | 66 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 789 | 6 296 | 8 827 | 7 785 | 8 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 195 | 2 039 | 5 625 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 408 | 48 | 66 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 623 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 534 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 099 | 5 919 | 6 157 | 6 635 | 6 745 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 396 | 211 | 702 | 274 | 3 486 | 375 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 039 | 2 932 | 3 474 | 53 418 | 32 943 | 1 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 106 | 453 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 | 3 099 | 5 919 | 6 157 | 6 635 | 6 745 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 085 | 1 395 | 177 | 702 | 39 876 | 3 486 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 818 | 3 039 | 2 897 | 3 474 | 133 431 | 32 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 509 | 211 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 022 | 242 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 211 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 676 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 686 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 676 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 686 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 065 | 59 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 065 | 59 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 065 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 67 065 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 090 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 031 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 907 | 528 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 609 | 375 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 298 | 153 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 041 | 1 620 | 428 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 311 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 394 | 1 514 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 195 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 947 | 106 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 194 | 428 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 55,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | -36,2 млн ₽ |
| Активы | 170,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 45,20 | — |
| Рентабельность продаж | 9,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -306,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 326 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 880 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 247 дн. | — |
| Финансовый цикл | 958 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.