Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАСЧЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ", Каменск-уральский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАСЧЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 643 | 3 157 | 3 739 | 3 730 | 7 461 | 10 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 083 | 903 | 680 | 405 | 168 | 1 492 |
| Основные средства на конец отчетного года | 861 | 817 | 647 | 405 | 168 | 1 486 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 222 | 86 | 33 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 560 | 2 254 | 3 059 | 3 325 | 7 293 | 9 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 40 | 35 | 42 | 50 | 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 533 | 1 402 | 1 368 | 1 759 | 2 809 | 3 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 003 | 812 | 1 656 | 1 524 | 4 434 | 5 579 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 373 | 3 643 | 3 157 | 3 739 | 3 730 | 7 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 607 | 1 083 | 903 | 680 | 405 | 168 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 260 | 861 | 817 | 647 | 405 | 168 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 347 | 222 | 86 | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 766 | 2 560 | 2 254 | 3 059 | 3 325 | 7 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 24 | 40 | 35 | 42 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 820 | 1 533 | 1 402 | 1 368 | 1 759 | 2 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 908 | 1 003 | 812 | 1 656 | 1 524 | 4 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 643 | 3 157 | 3 739 | 3 730 | 7 461 | 10 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 328 | 609 | 958 | 761 | 4 340 | 7 281 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 315 | 2 548 | 2 781 | 2 969 | 3 121 | 3 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 315 | 2 548 | 2 781 | 2 969 | 3 121 | 3 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 373 | 3 643 | 3 157 | 3 739 | 3 730 | 7 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 147 | 1 328 | 609 | 958 | 761 | 4 340 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 226 | 2 315 | 2 548 | 2 781 | 2 969 | 3 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 226 | 2 315 | 2 548 | 2 781 | 2 969 | 3 121 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 151 | 1 650 | 1 416 | 2 703 | 2 712 | 6 817 |
| Выручка за предыдущий год | 31 779 | 34 214 | 36 481 | 41 147 | 44 299 | 49 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 628 | 32 564 | 35 065 | 38 444 | 41 587 | 43 067 |
| Выручка за отчетный год | 34 214 | 36 481 | 41 147 | 44 299 | 49 884 | 54 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 650 | 1 416 | 2 703 | 2 712 | 6 817 | 7 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 650 | 1 416 | 2 703 | 2 712 | 6 817 | 7 950 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 564 | 35 065 | 38 444 | 41 587 | 43 067 | 46 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 151 | 1 650 | 1 416 | 2 703 | 2 712 | 6 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 394 | 927 | 1 988 | 1 773 | 5 410 | 6 672 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 27 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 489 | 744 | 939 | 1 434 | 1 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 828 | 1 394 | 927 | 1 988 | 1 773 | 5 410 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 27 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 256 | 489 | 744 | 939 | 1 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 515 | 1 049 | 561 | 1 579 | 1 334 | 4 879 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 345 | 366 | 409 | 439 | 531 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 366 | 409 | 439 | 531 | 530 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 049 | 561 | 1 579 | 1 334 | 4 879 | 6 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 049 | 561 | 1 579 | 1 334 | 4 879 | 6 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 561 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 609 тыс. ₽ | 958 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,88 | 1,10 | 1,12 | 2,34 | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,87 | 1,09 | 1,11 | 2,32 | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,32 | 0,60 | 0,51 | 1,42 | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,19 | 0,26 | 0,20 | 0,58 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,74 | 4,18 | 2,90 | 3,90 | 0,72 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % | 17,8 % | 42,2 % | 35,8 % | 65,4 % | 56,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,0 % | 92,1 % | 164,8 % | 175,3 % | 112,4 % | 84,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.