Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУМ-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУМ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 567 368 | 13 763 276 | 42 569 977 | 40 743 852 | 20 587 746 | 18 644 384 | 54 320 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 170 | 6 922 902 | 10 869 162 | 4 621 526 | 4 156 608 | 14 039 129 | 45 212 041 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 950 | 475 | 159 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 930 | 6 904 586 | 6 435 618 | 852 167 | 1 547 711 | 673 462 | 30 020 826 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 11 300 | 4 402 658 | 2 510 871 | 9 800 | 823 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 490 | 6 541 | 30 886 | 1 258 487 | 2 599 097 | 2 903 045 | 2 641 108 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 300 | 10 461 799 | 12 549 949 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 549 198 | 6 840 374 | 31 700 815 | 36 122 326 | 16 431 138 | 4 605 255 | 9 108 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 2 055 | 7 877 | 10 558 | 22 378 | 64 203 | 276 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 770 | 1 346 328 | 2 124 066 | 2 010 123 | 1 273 508 | 622 841 | 2 223 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 429 162 | 4 728 663 | 26 936 881 | 29 399 207 | 14 892 596 | 1 508 095 | 4 534 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 529 | 2 352 448 | 4 460 324 | 18 154 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 519 | 217 009 | 168 043 | 28 542 | 5 226 | 2 370 415 | 1 380 901 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 657 | 494 790 | 111 500 | 213 573 | 219 276 | 39 701 | 693 800 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 641 862 | 567 368 | 13 763 276 | 42 569 977 | 40 743 852 | 20 587 746 | 18 644 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 524 | 18 170 | 6 922 902 | 10 869 162 | 4 621 526 | 16 071 941 | 14 039 129 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 950 | 475 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 019 | 5 930 | 6 904 586 | 6 435 618 | 852 167 | 1 547 711 | 673 462 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 11 300 | 4 402 658 | 2 510 871 | 9 800 | 823 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 505 | 490 | 6 541 | 30 886 | 1 258 487 | 2 599 097 | 2 903 045 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 300 | 11 915 333 | 10 461 799 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 533 338 | 549 198 | 6 840 374 | 31 700 815 | 36 122 326 | 4 515 805 | 4 605 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 90 | 2 055 | 7 877 | 10 558 | 22 378 | 64 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 345 | 5 770 | 1 346 328 | 2 124 066 | 2 010 123 | 1 273 508 | 622 841 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 293 | 429 162 | 4 728 663 | 26 936 881 | 29 399 207 | 2 977 263 | 1 508 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 529 | 2 352 448 | 4 460 324 | 18 154 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 569 | 99 519 | 217 009 | 168 043 | 28 542 | 5 226 | 2 370 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 076 | 14 657 | 494 790 | 111 500 | 213 573 | 219 276 | 39 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 567 368 | 13 763 276 | 42 569 977 | 40 743 852 | 20 587 747 | 18 644 384 | 54 320 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 953 | 226 172 | 269 624 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 953 | 225 172 | 268 624 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 307 260 | 938 976 | 24 019 121 | 22 241 432 | 13 835 405 | 13 909 210 | 48 554 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 307 100 | 938 000 | 24 018 221 | 22 240 753 | 13 833 593 | 10 738 593 | 10 784 526 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 | 976 | 900 | 679 | 1 812 | 263 | 528 854 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 170 354 | 37 240 935 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 154 | 12 598 128 | 18 281 232 | 23 219 063 | 16 853 747 | 16 168 778 | 11 597 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 821 | 3 851 831 | 7 726 122 | 8 953 175 | 356 908 | 4 517 274 | 4 287 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 453 | 8 714 440 | 10 497 211 | 13 802 177 | 16 254 173 | 11 642 356 | 4 602 420 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 880 | 31 858 | 57 898 | 167 871 | 132 723 | 9 067 | 12 620 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 295 840 | 109 942 | 81 | 2 694 812 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 641 862 | 567 368 | 13 763 276 | 42 569 977 | 40 743 852 | 20 587 746 | 18 644 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 644 | 101 953 | 226 172 | 269 624 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 778 | 100 953 | 225 172 | 268 624 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 310 | 307 260 | 938 976 | 24 019 121 | 22 241 432 | 19 397 918 | 13 909 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 379 100 | 307 100 | 938 000 | 24 018 221 | 22 240 753 | 13 833 593 | 10 738 593 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 210 | 160 | 976 | 900 | 679 | 1 812 | 263 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 562 514 | 3 170 354 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 908 | 158 154 | 12 598 128 | 18 281 232 | 23 219 063 | 11 291 233 | 16 168 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 254 | 1 821 | 3 851 831 | 7 726 122 | 8 953 175 | 356 908 | 4 517 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 849 | 154 453 | 8 714 440 | 10 497 211 | 13 802 177 | 10 691 659 | 11 642 356 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 805 | 1 880 | 31 858 | 57 898 | 167 871 | 132 723 | 9 067 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 295 840 | 109 943 | 81 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 983 | 394 966 | 387 118 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 621 276 | 2 303 654 | 6 002 000 | 12 468 831 | 16 547 219 | 9 387 299 | 12 774 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 254 293 | 1 908 688 | 5 614 882 | 13 396 038 | 21 220 420 | 14 081 425 | 13 068 236 |
| Выручка за отчетный год | 2 303 654 | 6 002 000 | 12 468 831 | 16 547 219 | 9 387 299 | 12 774 459 | 34 653 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 966 | 387 118 | 4 598 095 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 682 | 4 230 578 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 284 | 395 749 | 415 339 | 412 943 | 317 487 | 185 352 | 367 517 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 908 688 | 5 614 882 | 13 396 038 | 21 220 420 | 14 081 425 | 13 068 236 | 30 055 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 384 | 278 682 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 599 | 116 284 | 395 749 | 415 339 | 412 943 | 317 487 | 185 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 624 | 178 803 | 56 446 | 7 016 975 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 966 | 42 980 | 691 189 | 2 282 112 | 1 698 505 | 39 558 | 247 289 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 947 | 159 277 | 1 081 011 | 4 043 317 | 3 501 278 | 1 483 472 | 2 109 128 |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 816 | 21 484 418 | 30 334 711 | 8 208 471 | 21 012 415 | 2 243 597 | 5 837 903 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 893 | 21 180 687 | 28 545 897 | 7 579 842 | 20 922 760 | 1 958 181 | 1 189 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 939 | 271 624 | 178 803 | 56 446 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 719 | 3 966 | 42 980 | 691 189 | 2 282 112 | 1 698 505 | 39 558 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 225 | 22 947 | 159 277 | 1 081 011 | 4 043 317 | 3 501 278 | 1 483 472 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 819 | 131 816 | 21 484 418 | 30 334 711 | 8 208 471 | 21 031 717 | 2 243 597 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 758 | 119 893 | 21 180 687 | 28 545 897 | 7 579 842 | 20 942 062 | 1 958 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 517 | 213 498 | 137 768 | 43 452 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 713 | 58 156 | 46 264 | 35 697 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 210 | 817 | 221 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 505 | 6 052 | 24 344 | 1 227 601 | 1 340 610 | 342 867 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 4 | 6 | 1 717 | 5 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 156 | 46 264 | 35 697 | 622 038 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 12 548 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 12 548 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 817 | 76 | 1 133 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 052 | 24 344 | 1 227 601 | 1 340 610 | 342 867 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 6 | 1 717 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 498 | 137 768 | 43 452 | 5 602 104 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 498 | 137 768 | 43 452 | 5 602 104 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 223 517 | 213 498 | 137 768 | 43 452 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 778 | 100 953 | 225 172 | 268 624 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 644 | 101 953 | 226 172 | 269 624 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 953 | 225 172 | 268 624 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 953 | 226 172 | 269 624 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 14 134 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 498 | 137 768 | 43 452 | 5 602 104 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 227 632 | 137 768 | 43 452 | 5 602 104 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 498 | 137 768 | 43 452 | 5 602 104 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 498 | 137 768 | 43 452 | 5 602 104 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 11 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 323 | 13 549 | 4 985 768 | 5 385 262 | 1 332 199 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 208 323 | 13 549 | 4 985 268 | 5 385 262 | 1 332 199 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 985 768 | 5 385 262 | 1 332 199 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 985 768 | 5 385 262 | 1 332 199 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 323 | 13 549 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 197 323 | 13 549 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 953 | 226 172 | 269 624 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 644 | 101 953 | 226 172 | 269 624 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 065 | 815 838 | 7 265 773 | 16 268 518 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 315 824 | 7 952 803 | 12 631 422 | 13 765 229 | 6 698 975 | 10 786 039 | 42 658 336 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 289 544 | 7 793 450 | 12 165 366 | 12 055 947 | 5 138 045 | 7 970 304 | 41 859 927 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 280 | 159 353 | 7 861 | 4 215 | 1 991 | 151 609 | 539 599 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 195 759 | 12 139 541 | 34 864 992 | 19 074 241 | 5 883 137 | 3 520 266 | 26 389 818 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 255 | 6 275 349 | 9 547 265 | 8 362 443 | 2 510 289 | 3 147 725 | 22 811 473 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 762 | 164 791 | 358 389 | 421 332 | 415 312 | 218 474 | 280 251 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 381 | 115 688 | 999 641 | 1 538 787 | 524 387 | 2 533 | 1 294 750 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 224 | 56 712 | 24 851 | 321 | 1 028 140 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 865 137 | 5 527 001 | 146 373 | 296 219 | 88 060 | 151 534 | 975 204 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 261 | 6 068 813 | 315 330 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 500 | 19 182 970 | 28 687 458 | 7 354 162 | 316 881 | 1 057 147 | 138 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 105 500 | 19 101 148 | 26 133 064 | 6 379 348 | 42 881 | 985 500 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 940 | 1 000 | 5 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 81 757 | 2 431 449 | 490 657 | 273 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | 120 005 | 484 157 | 71 647 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 239 | 19 302 554 | 33 376 243 | 1 285 349 | 1 551 | 5 654 835 | 6 147 938 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 439 | 19 168 767 | 25 343 165 | 670 799 | 1 551 | 5 654 835 | 6 147 938 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 800 | 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 133 287 | 8 033 078 | 614 550 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 423 771 | 26 873 143 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 8 210 440 | 38 834 950 | 7 943 910 | 323 939 | 36 548 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 210 440 | 28 096 357 | 7 943 103 | 323 939 | 36 548 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 10 738 593 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 807 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 323 | 3 786 669 | 11 961 807 | 8 845 853 | 1 476 489 | 339 446 | 11 110 814 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 11 000 | 500 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 188 443 | 12 940 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 000 | 3 773 120 | 11 961 807 | 8 845 353 | 1 476 489 | 339 446 | 10 963 598 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 880 | 609 | 147 216 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 449 | 2 365 187 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 | 246 | 2 641 | 2 | 582 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 137,8 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 5,60 млрд ₽ |
| Активы | 13,76 млрд ₽ | 42,57 млрд ₽ | 54,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 1,73 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,61 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,1 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.