Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВЗ-МЕДИА СЕРВИС", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВЗ-МЕДИА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 122 | 71 726 | 101 784 | 112 420 | 145 403 | 100 541 | 46 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 727 | 2 284 | 2 409 | 3 740 | 4 332 | 8 911 | 8 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 604 | 2 161 | 2 140 | 2 186 | 2 480 | 1 788 | 734 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 | 123 | 269 | 1 554 | 1 852 | 7 123 | 8 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 395 | 69 442 | 99 375 | 108 680 | 141 071 | 91 630 | 37 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 934 | 21 161 | 28 546 | 31 180 | 25 568 | 17 688 | 16 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 423 | 44 603 | 57 337 | 72 054 | 66 111 | 57 312 | 15 531 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 100 | 7 100 | 11 600 | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 014 | 3 678 | 13 492 | 3 346 | 42 292 | 5 030 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 325 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 891 | 36 122 | 71 726 | 101 784 | 112 420 | 145 403 | 100 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 396 | 1 727 | 2 284 | 2 409 | 3 740 | 4 332 | 8 911 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 273 | 1 604 | 2 161 | 2 140 | 2 186 | 2 480 | 1 788 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 123 | 123 | 123 | 269 | 1 554 | 1 852 | 7 123 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 495 | 34 395 | 69 442 | 99 375 | 108 680 | 141 071 | 91 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 147 | 4 934 | 21 161 | 28 546 | 31 180 | 25 568 | 17 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 407 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 928 | 26 423 | 44 603 | 57 337 | 72 054 | 66 111 | 57 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 7 100 | 11 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 840 | 3 014 | 3 678 | 13 492 | 3 346 | 42 292 | 5 030 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 24 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 122 | 71 726 | 101 784 | 112 420 | 145 403 | 100 541 | 46 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 893 | 24 732 | 21 229 | 14 746 | 12 690 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 893 | 16 732 | 13 229 | 6 746 | 4 690 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 | 1 | 49 | 79 | 76 | 79 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 407 | 1 | 49 | 79 | 76 | 79 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 822 | 46 994 | 80 554 | 97 625 | 132 634 | 114 049 | 60 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 307 | 27 931 | 50 448 | 51 451 | 48 387 | 35 225 | 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 515 | 19 063 | 29 445 | 45 179 | 83 245 | 78 594 | 59 273 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 661 | 995 | 1 002 | 230 | 595 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 891 | 36 122 | 71 726 | 101 784 | 112 420 | 145 403 | 100 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 893 | 24 732 | 21 229 | 14 746 | 12 690 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 893 | 16 732 | 13 229 | 6 746 | 4 690 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 407 | 1 | 49 | 79 | 76 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 96 | 407 | 1 | 49 | 79 | 76 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 496 | 20 822 | 46 994 | 80 554 | 97 625 | 132 634 | 114 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 928 | 7 307 | 27 931 | 50 448 | 51 451 | 48 387 | 35 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 568 | 13 515 | 19 063 | 29 445 | 45 179 | 83 245 | 78 594 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 661 | 995 | 1 002 | 230 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 454 | 21 598 | 44 525 | 58 820 | 42 787 | 43 771 | 16 492 |
| Выручка за предыдущий год | 16 276 | 151 118 | 231 400 | 293 233 | 250 220 | 291 149 | 70 030 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 822 | 129 520 | 186 875 | 234 413 | 207 433 | 247 378 | 53 538 |
| Выручка за отчетный год | 151 118 | 231 400 | 293 233 | 250 220 | 291 149 | 70 030 | 38 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 598 | 44 525 | 58 820 | 42 787 | 43 771 | 16 492 | 20 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 809 | 17 064 | 15 838 | 4 124 | 7 789 | 11 282 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 280 | 8 196 | 13 211 | 14 304 | 13 130 | 6 353 | 1 572 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 509 | 19 265 | 29 771 | 24 359 | 22 852 | 15 049 | 7 228 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 520 | 186 875 | 234 413 | 207 433 | 247 378 | 53 538 | 18 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 809 | 17 064 | 15 838 | 4 124 | 7 789 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 | 280 | 8 196 | 13 211 | 14 304 | 13 130 | 6 353 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 948 | 9 509 | 19 265 | 29 771 | 24 359 | 22 852 | 15 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 809 | 12 948 | 117 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 41 | 773 | 1 208 | 1 060 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 559 | 1 436 | 4 224 | 7 415 | 8 237 | 5 054 | 2 863 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 1 463 | 406 | 1 037 | 428 | 528 | 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 470 | 4 143 | 13 322 | 5 508 | 3 077 | 23 428 | 9 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 809 | 12 948 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 7 | 41 | 773 | 1 208 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 559 | 1 436 | 4 224 | 7 415 | 8 237 | 5 054 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 661 | 22 | 1 463 | 406 | 1 037 | 428 | 528 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 | 1 470 | 4 143 | 13 322 | 5 508 | 3 077 | 23 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 604 | 9 840 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 895 | 3 515 | 2 337 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 96 | 310 | 1 | 49 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 123 | 135 | 1 286 | 298 | 5 378 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 895 | 3 515 | 2 337 | 1 232 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 463 | 308 | 415 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 519 | 2 463 | 308 | 415 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 310 | 1 | 49 | 30 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | 1 286 | 298 | 5 378 | 1 118 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 604 | 9 840 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 604 | 9 840 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 604 | 9 840 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 893 | 16 732 | 13 229 | 6 746 | 4 690 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 893 | 24 732 | 21 229 | 14 746 | 12 690 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 893 | 16 732 | 13 229 | 6 746 | 4 690 | 4 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 893 | 24 732 | 21 229 | 14 746 | 12 690 | 12 690 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 604 | 9 839 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 594 | 9 839 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 604 | 9 839 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 604 | 9 839 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 503 | 6 483 | 2 056 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 503 | 6 483 | 2 056 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 503 | 6 483 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 503 | 6 483 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 893 | 24 732 | 21 229 | 14 746 | 12 690 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 893 | 24 732 | 21 229 | 14 746 | 12 690 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 321 | 6 133 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 909 | 228 106 | 286 192 | 217 856 | 294 952 | 70 705 | 50 489 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 069 | 227 974 | 286 045 | 216 751 | 277 991 | 70 705 | 48 783 |
| Прочие поступления за отчетный год | 840 | 132 | 147 | 1 105 | 16 961 | 1 706 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 143 177 | 249 834 | 305 690 | 225 972 | 248 631 | 187 725 | 44 356 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 778 | 228 917 | 263 154 | 170 353 | 190 214 | 50 965 | 31 755 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 370 | 9 142 | 20 633 | 19 845 | 26 769 | 15 003 | 5 746 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 180 | 1 668 | 3 369 | 6 412 | 8 407 | 5 111 | 3 330 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 433 | 4 369 | 586 | 2 009 | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 416 | 5 738 | 17 948 | 27 353 | 23 235 | 116 646 | 3 525 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 541 | 9 607 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 541 | 9 183 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 424 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 406 | 6 600 | 14 682 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 406 | 680 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 600 | 14 002 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 442 | 22 506 | 29 682 | 7 | 79 756 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 937 | 25 300 | 52 000 | 9 000 | 127 456 | 35 132 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 940 | 25 300 | 52 000 | 9 000 | 34 400 | 33 400 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 990 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 93 056 | 1 732 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 495 | 2 794 | 22 318 | 8 993 | 2 307 | 47 700 | 46 199 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 495 | 2 300 | 47 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 794 | 22 318 | 8 993 | 7 | 46 199 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 174 | 778 | 9 778 | 38 939 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 36 | 10 | 7 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 46,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 323 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.