Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРЕСУРС", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 437 | 10 | 10 | 133 | 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 | 10 | 10 | 133 | 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 | 6 | 12 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 117 | 511 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 447 | 10 | 10 | 10 | 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 10 | 10 | 10 | 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 117 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 437 | 10 | 10 | 133 | 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 10 | 10 | 10 | 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 | 123 | 169 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 25 | 169 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 98 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 447 | 10 | 10 | 10 | 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 437 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 | 25 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 131 | |||
| Выручка за предыдущий год | 948 | 1 701 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 934 | 1 570 | |||
| Выручка за отчетный год | 77 | 1 701 | 2 557 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 131 | 386 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 131 | 386 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 | 1 570 | 2 171 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 131 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 123 | 370 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 8 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 123 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 98 | 344 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 98 | 344 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ |
| Активы | 437 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 354 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 3,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 3,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 65,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 235 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.