Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ "ЛИДИНГ-С", Каменск-уральский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ "ЛИДИНГ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 843 | 9 532 | 11 973 | 15 466 | 9 948 | 10 162 | 13 697 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 843 | 9 532 | 11 973 | 15 466 | 9 948 | 10 162 | 13 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 410 | 6 006 | 7 228 | 5 781 | 5 805 | 5 689 | 6 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 406 | 3 307 | 4 657 | 9 196 | 3 712 | 4 029 | 6 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 219 | 88 | 88 | 33 | 444 | 227 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 393 | 383 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 502 | 5 843 | 9 532 | 11 973 | 11 421 | 9 948 | 10 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 502 | 5 843 | 9 532 | 11 973 | 11 421 | 9 948 | 10 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 286 | 3 410 | 6 006 | 7 228 | 5 792 | 5 805 | 5 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 171 | 2 406 | 3 307 | 4 505 | 5 158 | 4 110 | 4 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 27 | 219 | 88 | 76 | 33 | 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 387 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 843 | 9 532 | 11 973 | 15 466 | 9 948 | 10 162 | 13 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 961 | 1 220 | 1 915 | 1 715 | 677 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 705 | 667 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 732 | 8 162 | 9 908 | 13 601 | 9 121 | 10 783 | 14 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 218 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 732 | 8 162 | 9 908 | 13 601 | 8 903 | 10 783 | 14 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 502 | 5 843 | 9 532 | 11 973 | 11 421 | 9 948 | 10 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 387 | 961 | 1 220 | 1 915 | 1 706 | 677 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 905 | 1 696 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 965 | 4 732 | 8 162 | 9 908 | 9 565 | 9 121 | 10 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 218 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 965 | 4 732 | 8 162 | 9 908 | 9 565 | 8 903 | 10 783 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 432 | 766 | 965 | 779 | 190 | 219 | 344 |
| Выручка за предыдущий год | 10 881 | 10 500 | 14 382 | 12 955 | 10 510 | 9 864 | 10 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 551 | 9 734 | 13 417 | 12 176 | 10 320 | 9 645 | 9 905 |
| Выручка за отчетный год | 10 500 | 14 382 | 12 955 | 10 528 | 9 864 | 10 249 | 16 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 965 | 779 | 194 | 219 | 344 | 350 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 965 | 779 | 194 | 219 | 344 | 350 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 734 | 13 417 | 12 176 | 10 334 | 9 645 | 9 905 | 16 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 766 | 965 | 779 | 190 | 219 | 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 990 | 794 | 180 | 249 | 129 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 61 | 53 | 33 | 2 446 | 2 546 | 2 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 36 | 38 | 47 | 3 023 | 2 641 | 2 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 814 | 736 | 990 | 794 | 176 | 249 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 390 | 13 | 61 | 53 | 33 | 2 446 | 2 546 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 424 | 43 | 36 | 38 | 47 | 3 023 | 2 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 589 | 792 | 635 | 141 | 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 147 | 198 | 159 | 35 | 33 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 198 | 159 | 36 | 33 | 60 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 589 | 792 | 635 | 144 | 189 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 792 | 635 | 144 | 189 | 74 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 635 | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 792 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -621 тыс. ₽ | -547 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,21 | 0,94 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,48 | 0,41 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,16 | -0,06 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 6,81 | 5,25 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 5,3 % | 1,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,9 % | 33,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 217 дн. | 210 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.