Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙМОНТАЖ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 735 | 209 955 | 71 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 710 | 209 930 | 71 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 154 | 8 867 | 9 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 396 | 1 396 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 147 | 127 920 | 1 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 776 | 59 375 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 409 | 14 971 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 240 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 735 | 849 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 710 | 849 600 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 154 | 17 414 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 286 | 1 396 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 287 | 771 175 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 574 | 59 375 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 409 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 240 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 735 | 209 955 | 71 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 797 | 4 107 | 1 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 096 | 1 542 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 938 | 205 848 | 70 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 716 | 69 674 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 938 | 122 132 | 523 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 230 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 735 | 849 625 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 782 | 1 477 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 771 | 1 465 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 953 | 848 148 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 768 | 69 674 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 185 | 663 468 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 998 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 780 | 24 722 | |
| Выручка за предыдущий год | 474 318 | 374 791 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 472 538 | 350 069 | |
| Выручка за отчетный год | 474 318 | 498 034 | 197 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 735 | 4 006 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 735 | 96 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 742 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 168 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 472 538 | 491 299 | 193 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 780 | 24 722 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 797 | 2 906 | 96 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 164 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 797 | 665 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 983 | 18 629 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 858 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 797 | 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 786 | 18 555 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 581 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 786 | 2 325 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 786 | 2 325 | 77 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 786 | 18 555 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 771 | 1 465 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 782 | 1 477 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 096 | 1 542 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 107 | 1 555 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 325 | 77 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 325 | 78 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 325 | 77 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 325 | 77 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 107 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 782 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 971 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 697 470 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 391 417 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 053 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 682 499 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 431 491 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 117 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 164 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 245 553 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 910 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 910 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 319 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 474,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 786 тыс. ₽ |
| Активы | 130,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 797 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 163,03 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.