Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ СВИНЦОВАЯ КОМПАНИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ СВИНЦОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 990 | 29 796 | 58 750 | 355 901 | 311 912 | 303 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 629 | 25 344 | 33 839 | 67 817 | 92 316 | 77 363 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 37 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 347 | 25 034 | 33 817 | 67 771 | 92 203 | 77 177 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 282 | 310 | 22 | 46 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | 141 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 361 | 4 452 | 24 911 | 288 084 | 219 596 | 226 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 479 | 1 382 | 14 277 | 102 770 | 85 677 | 48 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 465 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 862 | 3 006 | 9 502 | 170 092 | 118 339 | 152 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 64 | 1 132 | 15 222 | 15 148 | 23 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 416 | 934 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 855 | 15 989 | 29 796 | 64 149 | 327 904 | 311 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 202 | 4 571 | 25 344 | 37 711 | 67 541 | 92 316 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 43 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 202 | 4 289 | 25 034 | 33 172 | 67 482 | 92 203 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 282 | 310 | 4 539 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 62 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 653 | 11 418 | 4 452 | 26 438 | 260 363 | 219 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 5 536 | 1 382 | 14 966 | 104 874 | 85 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 701 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 603 | 5 862 | 3 006 | 10 340 | 138 113 | 118 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 20 | 64 | 1 132 | 15 277 | 15 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 398 | 416 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 990 | 29 796 | 58 750 | 355 901 | 311 912 | 303 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 630 | 5 661 | 23 777 | 17 272 | 47 895 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 272 | 37 895 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 001 | 19 244 | 33 235 | 33 913 | 33 392 | 224 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 001 | 19 244 | 33 235 | 33 235 | 33 235 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 157 | 224 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 678 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 359 | 4 891 | 35 661 | 298 211 | 261 248 | 255 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 260 | 28 370 | 30 659 | 33 010 | 16 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 331 | 4 631 | 7 291 | 266 803 | 226 576 | 237 648 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 662 | 1 727 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 749 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 855 | 15 989 | 29 796 | 64 149 | 327 904 | 311 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 616 | 10 630 | 5 661 | 22 221 | 17 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 221 | 7 272 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 001 | 19 244 | 33 243 | 33 947 | 33 392 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 001 | 19 244 | 33 235 | 33 235 | 33 235 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 712 | 157 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 1 358 | 4 891 | 35 836 | 271 736 | 261 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 260 | 28 831 | 30 658 | 33 010 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 1 330 | 4 631 | 7 005 | 240 329 | 226 577 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 749 | 1 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 256 | 65 292 | 70 246 | |||
| Выручка за предыдущий год | 973 | 2 169 | 10 479 | 7 737 | 1 291 474 | 1 738 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 283 | 4 691 | 14 958 | 21 260 | 1 226 182 | 1 668 685 |
| Выручка за отчетный год | 2 169 | 10 479 | 7 737 | 1 291 474 | 1 738 931 | 1 465 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 304 | 70 246 | 82 770 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 304 | 30 147 | 52 662 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 888 | 21 662 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 211 | 8 446 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 691 | 14 958 | 21 104 | 1 258 170 | 1 668 685 | 1 382 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 979 | 30 147 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 893 | 29 888 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 420 | 10 211 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 151 | 35 969 | 36 551 | 39 167 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 236 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 843 | 5 | 270 731 | 808 538 | 233 165 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 308 | 490 | 2 445 | 268 066 | 802 334 | 246 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 1 013 | 34 162 | 36 551 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 843 | 5 | 270 682 | 808 538 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 4 308 | 490 | 2 291 | 269 499 | 802 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 013 | 27 260 | 29 119 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 140 | 1 680 | 8 049 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 704 | 555 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 262 | 8 049 | 8 507 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 | 79 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 013 | 28 707 | 29 119 | 30 618 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 013 | 28 707 | 29 119 | 30 618 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 260 | 29 119 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 221 | 7 272 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 221 | 17 272 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 272 | 37 896 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 272 | 47 896 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 117 | 30 624 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 117 | 30 624 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 117 | 30 618 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 117 | 30 618 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 066 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 066 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 066 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 066 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 272 | 47 895 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 221 | 17 273 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 183 636 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 827 737 | 1 516 700 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 252 200 | 1 463 798 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 575 537 | 52 902 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 470 078 | 1 333 064 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 686 625 | 1 263 505 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 335 | 10 962 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 817 | 7 030 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 773 301 | 51 567 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 165 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 637 | 27 235 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 637 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 235 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 355,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,36 | 0,91 | 0,70 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,33 | 0,63 | 0,30 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,19 | -0,17 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 4,26 | — | 13,97 |
| Рентабельность продаж | -116,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 46,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | -16,7 % | -26,9 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | -87,8 % | — | 120,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 986 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 426 дн. | 34 дн. | 247 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.