Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК "ЭНЕРГИЯ", Среднеуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 424 | 80 | 198 | 179 | 204 | 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 424 | 80 | 198 | 179 | 194 | 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 122 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 37 | 5 | 43 | 54 | 37 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 29 | 175 | 126 | 65 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 4 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 | 265 | 80 | 198 | 178 | 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 265 | 80 | 198 | 168 | 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | 62 | 37 | 5 | 42 | 54 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 188 | 29 | 175 | 126 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 4 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 424 | 80 | 198 | 179 | 204 | 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 21 | 21 | 7 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 | 149 | 236 | 158 | 183 | 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 21 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 149 | 236 | 158 | 162 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 | 265 | 80 | 198 | 178 | 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 21 | 21 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 | 395 | 149 | 236 | 157 | 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 21 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 182 | 149 | 236 | 157 | 162 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 788 | 535 | 911 | 215 | 106 | 16 |
| Выручка за предыдущий год | 5 159 | 543 | 911 | 461 | 461 | 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 371 | 8 | 246 | 355 | 153 | |
| Выручка за отчетный год | 543 | 911 | 461 | 461 | 169 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 911 | 215 | 352 | 16 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 202 | 29 | 106 | 16 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 477 | 709 | 186 | 246 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 246 | 109 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 516 | 58 | 202 | 29 | 106 | 16 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 242 | 477 | 709 | 186 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 97 | 14 | 76 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 105 | 15 | 30 | 15 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | 40 | 97 | 14 | 76 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 | 18 | 105 | 15 | 30 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 30 | 59 | 31 | 59 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 10 | 38 | 3 | 17 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 38 | 3 | 17 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 59 | 31 | 59 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 59 | 31 | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 | 30 | 59 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -14 тыс. ₽ |
| Активы | 204 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 8,71 | 25,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -200,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.