Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ЭСТЕЙТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 291 | 55 893 | 30 515 | 19 480 | 16 495 | 43 291 | 34 201 | 50 756 | 48 573 | 48 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 445 | 3 408 | 1 482 | 20 | 138 | 20 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 098 | 3 408 | 1 482 | 20 | 138 | 20 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 347 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 846 | 52 485 | 29 033 | 19 460 | 16 495 | 43 291 | 34 201 | 50 756 | 48 435 | 48 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 425 | 320 | 265 | 212 | 713 | 6 131 | 19 865 | 22 619 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 420 | 50 518 | 28 746 | 19 224 | 16 391 | 42 565 | 27 993 | 26 507 | 22 312 | 47 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 647 | 22 | 24 | 104 | 13 | 77 | 4 384 | 3 504 | 1 021 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 291 | 55 893 | 30 515 | 19 480 | 16 495 | 43 291 | 19 582 | 50 756 | 48 573 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 445 | 3 408 | 1 482 | 20 | 138 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 098 | 3 408 | 1 482 | 20 | 138 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 347 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 846 | 52 485 | 29 033 | 19 460 | 16 495 | 43 291 | 19 582 | 50 756 | 48 435 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 425 | 320 | 265 | 212 | 713 | 19 865 | 22 619 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 420 | 50 518 | 28 746 | 19 224 | 16 391 | 42 565 | 19 340 | 26 507 | 22 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 647 | 22 | 24 | 104 | 13 | 242 | 4 384 | 3 504 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 291 | 55 893 | 30 515 | 19 480 | 16 495 | 43 291 | 34 201 | 50 756 | 48 573 | 48 312 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 644 | 28 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 000 | 28 000 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 644 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 416 | 77 362 | 89 749 | 81 659 | 87 672 | 110 262 | 90 308 | 91 254 | 82 211 | 84 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 959 | 58 392 | 38 780 | 32 229 | 30 397 | 28 214 | 24 576 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 045 | 18 970 | 50 969 | 49 430 | 57 275 | 82 048 | 65 732 | 91 254 | 82 211 | 84 285 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 412 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 291 | 55 893 | 30 515 | 19 480 | 16 495 | 43 291 | 19 582 | 50 756 | 48 573 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 644 | 28 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 644 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 416 | 77 362 | 89 749 | 81 659 | 87 672 | 110 262 | 66 518 | 91 254 | 82 211 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 959 | 58 392 | 38 780 | 32 229 | 30 397 | 28 214 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 045 | 18 970 | 50 969 | 49 430 | 57 275 | 82 048 | 66 518 | 91 254 | 82 211 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 412 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 779 | 216 | 3 333 | 9 638 | 145 177 | 385 746 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 92 511 | 15 529 | 15 351 | 253 | 407 | 77 361 | 4 794 | 75 247 | 197 055 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 951 | 20 547 | 5 572 | 2 318 | 191 | 74 028 | 4 844 | 69 930 | 188 691 | |
| Выручка за отчетный год | 92 511 | 15 529 | 15 351 | 253 | 407 | 77 361 | 134 970 | 75 247 | 197 055 | 24 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 779 | 216 | 3 333 | 14 572 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 779 | 216 | 3 333 | 14 572 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 951 | 20 547 | 5 572 | 2 318 | 191 | 74 028 | 120 398 | 69 930 | 188 691 | 27 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 779 | 216 | 3 333 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 067 | 318 | 4 243 | 13 576 | 1 857 | 563 | 7 145 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 960 | 131 | 527 | 15 419 | 62 | 13 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 014 | 256 | 98 | 21 786 | 438 | 9 526 | 1 750 | 1 814 | 349 | 3 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 093 | 5 370 | 17 739 | 13 345 | 274 | 8 603 | 2 746 | 43 | 214 | 3 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 4 243 | 1 569 | 1 857 | 563 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 960 | 131 | 527 | 15 419 | 62 | 13 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 014 | 256 | 98 | 11 580 | 438 | 9 526 | 644 | 1 814 | 349 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 093 | 5 370 | 17 739 | 13 338 | 274 | 8 603 | 925 | 43 | 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 3 549 | 5 464 | 6 599 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 352 | 29 | 73 | 694 | 151 | 1 624 | 1 900 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 352 | 45 | 73 | 694 | 2 939 | 1 624 | 1 900 | 303 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 3 549 | 10 637 | 5 464 | 6 599 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 3 549 | 10 637 | 5 464 | 6 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 75,2 млн ₽ | 197,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 16,5 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -71,2 млн ₽ | -67,0 млн ₽ | -56,1 млн ₽ | -40,5 млн ₽ | -33,6 млн ₽ | -36,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +161,9 % | -87,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,39 | 0,38 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 1,65 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,39 | 0,31 | 0,34 | 0,31 | 0,57 | 1,07 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,08 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -4,32 | -1,55 | -1,64 | -0,80 | -0,69 | -0,74 | 0,37 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,16 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 7,1 % | 4,2 % | -10,1 % | 4,0 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 7,3 % | 3,3 % | -9,4 % | 2,3 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 8,2 % | 31,1 % | 10,8 % | 13,6 % | -4,8 % | 2,8 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,48 | 4,06 | 0,51 | 1,58 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 129 дн. | 41 дн. | 695 дн. | 73 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 19 дн. | 104 дн. | 44 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 49 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -74 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16753).