Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВК-АЛЬЯНС", Полевской
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВК-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 906 | 552 947 | 739 363 | 889 235 | 711 414 | 530 787 | 923 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 974 | 1 634 | 1 316 | 3 728 | 4 681 | 3 121 | 75 102 |
| Основные средства на конец отчетного года | 974 | 1 634 | 1 316 | 3 728 | 4 681 | 3 121 | 74 653 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 449 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 932 | 551 313 | 738 047 | 885 507 | 706 733 | 527 666 | 848 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 224 | 97 483 | 100 549 | 148 133 | 124 521 | 69 769 | 137 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 401 | 2 467 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 240 | 185 023 | 257 783 | 288 335 | 355 814 | 428 667 | 382 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 779 | 356 974 | 357 759 | 197 828 | 222 209 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 468 | 42 792 | 22 695 | 91 274 | 28 567 | 27 238 | 103 589 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 236 | 46 | 6 | 3 | 591 | 503 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 729 | 63 906 | 552 947 | 739 363 | 889 235 | 711 414 | 530 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 974 | 1 634 | 1 316 | 3 728 | 4 681 | 3 121 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 974 | 1 634 | 1 316 | 3 728 | 4 681 | 3 121 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 729 | 62 932 | 551 313 | 738 047 | 885 507 | 706 733 | 527 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 391 | 4 224 | 97 483 | 100 549 | 148 133 | 124 521 | 69 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 401 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 927 | 36 238 | 185 023 | 257 783 | 288 335 | 355 814 | 428 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 225 779 | 356 974 | 357 759 | 197 828 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 411 | 22 468 | 42 792 | 22 695 | 91 274 | 28 567 | 27 238 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 236 | 46 | 6 | 3 | 591 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 906 | 552 947 | 739 363 | 889 235 | 711 414 | 530 787 | 923 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 510 | 19 422 | 22 657 | 40 785 | 54 365 | 107 023 | 165 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 412 | 22 647 | 40 775 | 54 355 | 107 013 | 165 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 727 | 357 985 | 336 883 | 105 361 | 174 670 | 258 641 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 192 727 | 357 985 | 336 883 | 105 361 | 170 680 | 258 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 4 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 985 | 537 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 396 | 340 798 | 358 721 | 511 567 | 551 688 | 249 095 | 499 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 632 | 68 060 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 764 | 271 908 | 357 241 | 509 514 | 549 332 | 249 095 | 497 180 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 830 | 1 480 | 2 053 | 2 356 | 2 332 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 729 | 63 906 | 552 947 | 739 363 | 889 235 | 711 414 | 530 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 787 | 10 510 | 19 422 | 22 657 | 40 785 | 54 365 | 107 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 500 | 19 412 | 22 647 | 40 775 | 54 355 | 107 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 727 | 357 985 | 336 883 | 105 361 | 174 670 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 192 727 | 357 985 | 336 883 | 105 361 | 170 680 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 985 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 942 | 53 396 | 340 798 | 358 721 | 511 567 | 551 688 | 249 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 555 | 4 632 | 68 060 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 387 | 48 764 | 271 908 | 357 241 | 509 514 | 549 332 | 249 094 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 830 | 1 480 | 2 053 | 2 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 950 | 23 705 | 387 822 | 495 477 | 569 525 | 621 883 | 521 832 |
| Выручка за предыдущий год | 139 357 | 296 405 | 1 213 956 | 2 011 761 | 2 401 784 | 2 785 680 | 2 075 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 593 | 272 700 | 826 134 | 1 516 284 | 1 832 259 | 2 163 797 | 1 553 273 |
| Выручка за отчетный год | 296 405 | 1 213 956 | 2 011 761 | 2 401 784 | 2 785 680 | 2 075 105 | 1 888 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 822 | 495 477 | 569 525 | 621 883 | 521 832 | 650 445 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 579 | 62 751 | 133 917 | 106 550 | 353 779 | 183 199 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 334 643 | 411 726 | 415 683 | 492 233 | 168 053 | 467 246 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 600 | 21 000 | 19 925 | 23 100 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 281 | 826 134 | 1 516 284 | 1 832 259 | 2 163 797 | 1 553 273 | 1 237 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 124 | 27 579 | 62 751 | 133 917 | 106 550 | 353 779 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 781 | 334 643 | 411 726 | 415 683 | 492 233 | 168 053 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 800 | 25 600 | 21 000 | 19 925 | 23 100 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 291 | 12 153 | 13 871 | 23 270 | 56 564 | 71 720 | 84 446 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 30 | 43 707 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 937 | 5 151 | 34 492 | 56 359 | 28 667 | 16 738 | 16 197 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 092 | 33 969 | 8 028 | 10 917 | 22 256 | 7 175 | 18 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 262 | 44 260 | 22 446 | 65 205 | 43 575 | 272 496 | 144 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 885 | 11 017 | 12 153 | 13 871 | 23 270 | 56 564 | 71 720 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 30 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 216 | 937 | 5 151 | 34 492 | 56 359 | 28 667 | 16 738 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 263 | 1 092 | 33 969 | 8 028 | 10 917 | 22 256 | 7 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 1 262 | 44 260 | 22 446 | 65 205 | 43 575 | 272 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 880 | 8 723 | 8 912 | 10 234 | 18 129 | 44 079 | 53 712 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 525 | 2 294 | 3 241 | 3 607 | 5 141 | 12 485 | 17 987 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 294 | 3 241 | 3 607 | 5 141 | 12 485 | 17 987 | 21 214 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 449 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 723 | 8 912 | 10 234 | 18 129 | 44 079 | 53 712 | 62 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 723 | 8 912 | 10 234 | 18 129 | 44 079 | 53 712 | 62 794 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 723 | 8 912 | 10 234 | 18 129 | 44 079 | 53 712 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 500 | 19 412 | 22 647 | 40 775 | 54 355 | 107 013 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 510 | 19 422 | 22 657 | 40 785 | 54 365 | 107 023 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 412 | 22 647 | 22 647 | 54 355 | 107 013 | 165 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 422 | 22 657 | 22 657 | 54 365 | 107 023 | 165 810 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 912 | 10 235 | 44 080 | 53 713 | 58 787 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 912 | 10 235 | 44 080 | 53 713 | 58 787 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 912 | 10 235 | 44 080 | 53 713 | 58 787 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 912 | 10 235 | 44 080 | 53 713 | 58 787 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 30 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 000 | 30 500 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 30 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | 30 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 422 | 22 657 | 40 785 | 54 365 | 107 023 | 165 809 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 510 | 19 422 | 22 657 | 40 785 | 54 365 | 107 023 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 450 | 124 189 | 165 197 | 80 335 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 106 453 | 1 783 210 | 2 131 589 | 2 243 455 | 1 721 383 | 1 773 984 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 023 435 | 1 714 168 | 2 062 464 | 2 169 024 | 1 695 973 | 1 717 319 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 83 018 | 69 042 | 69 125 | 74 431 | 25 410 | 56 665 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 114 874 | 1 752 760 | 2 007 400 | 2 078 258 | 1 778 153 | 1 693 649 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 043 713 | 1 616 346 | 1 863 707 | 1 944 250 | 1 679 106 | 1 581 630 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 748 | 27 139 | 29 269 | 40 596 | 28 810 | 55 008 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 679 | 31 718 | 56 359 | 28 667 | 11 753 | 13 504 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 323 | 3 865 | 2 550 | 19 729 | 15 865 | 10 036 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 411 | 73 692 | 55 515 | 45 016 | 42 619 | 33 471 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 752 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 806 | 74 698 | 6 634 | 61 680 | 20 260 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 806 | 74 677 | 6 634 | 61 680 | 20 260 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 286 | 206 145 | 7 785 | 37 928 | 260 | 96 082 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 297 286 | 206 145 | 7 785 | 37 928 | 260 | 96 082 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 255 187 | 80 645 | 55 700 | 71 839 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 551 583 | 694 949 | 611 487 | 253 000 | 197 000 | 334 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 551 583 | 694 949 | 611 487 | 253 000 | 197 000 | 334 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 296 396 | 614 304 | 666 085 | 504 637 | 141 300 | 262 761 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 121 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 296 396 | 607 183 | 666 085 | 474 137 | 131 000 | 256 761 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | 30 500 | 10 300 | 6 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 286 | 68 440 | 76 352 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 38 | 13 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 53,7 млн ₽ |
| Активы | 530,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.