Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Артемовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 895 | 78 436 | 80 190 | 187 673 | 256 278 | 295 901 | 267 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 29 | 106 | 575 | 17 344 | 15 351 | 13 368 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 29 | 106 | 575 | 17 344 | 15 351 | 13 368 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 857 | 78 407 | 80 084 | 187 098 | 238 934 | 280 550 | 253 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 047 | 42 192 | 70 613 | 76 305 | 93 707 | 98 046 | 92 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 810 | 35 909 | 8 173 | 75 972 | 32 663 | 182 485 | 160 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 634 | 111 019 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 1 298 | 5 165 | 1 439 | 19 | 939 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 106 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 215 | 59 895 | 78 436 | 80 190 | 192 593 | 276 838 | 295 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 38 | 29 | 106 | 575 | 17 344 | 15 351 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 38 | 29 | 106 | 575 | 17 344 | 15 351 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 167 | 59 857 | 78 407 | 80 084 | 192 018 | 259 494 | 280 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 292 | 36 047 | 42 192 | 70 613 | 76 302 | 94 248 | 98 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 866 | 23 810 | 35 909 | 8 173 | 80 892 | 163 807 | 182 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 634 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 306 | 1 298 | 5 167 | 1 439 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 895 | 78 436 | 80 190 | 187 673 | 256 278 | 295 901 | 267 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 347 | 4 052 | 6 714 | 7 257 | 11 715 | 14 989 | 15 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 757 | 11 215 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 548 | 74 384 | 73 476 | 180 416 | 244 563 | 280 912 | 251 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 548 | 74 384 | 73 476 | 180 416 | 244 563 | 280 912 | 251 621 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 215 | 59 895 | 78 436 | 80 190 | 192 593 | 276 838 | 295 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 956 | 2 347 | 4 052 | 6 714 | 7 257 | 12 050 | 14 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 214 | 6 757 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 259 | 57 548 | 74 384 | 73 476 | 185 336 | 264 788 | 280 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 259 | 57 548 | 74 384 | 73 476 | 185 336 | 264 788 | 280 912 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 154 | 1 498 | 1 698 | 2 603 | 2 887 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 840 | 94 643 | 99 939 | 80 897 | 112 245 | 143 511 | 143 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 314 | 93 145 | 98 241 | 78 294 | 109 358 | 146 367 | 148 644 |
| Выручка за отчетный год | 94 643 | 99 939 | 80 897 | 112 245 | 143 511 | 143 865 | 42 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 698 | 2 603 | 2 681 | 731 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 698 | 2 603 | 2 681 | 731 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 145 | 98 241 | 78 294 | 109 564 | 146 264 | 148 644 | 41 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 498 | 1 698 | 2 603 | 2 858 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 1 705 | 2 446 | 2 806 | 5 600 | 3 674 | 901 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | 339 | 9 096 | 8 531 | 7 020 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 140 | 157 | 214 | 640 | 78 | 6 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 1 391 | 1 705 | 2 446 | 2 983 | 5 600 | 3 674 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 339 | 9 096 | 8 531 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 107 | 140 | 157 | 214 | 640 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 1 113 | 1 364 | 2 012 | 2 888 | 4 480 | 2 939 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 278 | 341 | 434 | 95 | 1 120 | 735 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 341 | 434 | 561 | 1 120 | 735 | 180 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 113 | 1 364 | 2 012 | 2 245 | 4 480 | 2 939 | 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 113 | 1 364 | 2 012 | 2 245 | 4 480 | 2 939 | 721 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 012 | 2 888 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 214 | 6 757 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 714 | 7 257 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 757 | 11 215 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 257 | 11 715 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 4 458 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 543 | 4 458 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 4 458 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 543 | 4 458 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 257 | 11 715 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 715 | 7 257 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 867 | 67 712 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 908 | 224 526 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 395 | 199 701 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 513 | 24 825 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 041 | 156 814 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 785 | 90 298 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 830 | 26 792 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 426 | 39 724 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 990 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 990 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 990 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 867 | 70 702 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 721 тыс. ₽ |
| Активы | 78,4 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 295,9 млн ₽ | 267,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,09 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,13 | 0,65 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 18,36 | 10,94 | 18,74 | 16,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,5 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,7 % | 30,0 % | 19,6 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 329 дн. | 241 дн. | 814 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 276 дн. | 343 дн. | 690 дн. | 2 217 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,54 | 0,84 | 0,13 | 0,15 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.