Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙСЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 839 | 18 755 | 25 714 | 25 995 | 40 564 | 40 312 | 40 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 904 | 9 172 | 5 457 | 2 727 | 2 231 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 904 | 9 172 | 5 457 | 2 727 | 2 231 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 935 | 9 582 | 20 256 | 23 268 | 38 333 | 40 312 | 40 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 197 | 5 316 | 10 648 | 13 495 | 20 910 | 21 214 | 21 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 623 | 4 238 | 9 571 | 9 626 | 17 366 | 19 082 | 18 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 28 | 37 | 147 | 57 | 16 | 423 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 068 | 22 839 | 18 755 | 25 714 | 25 995 | 40 564 | 40 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 525 | 11 904 | 9 172 | 5 457 | 2 727 | 2 231 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 525 | 11 904 | 9 172 | 5 457 | 2 727 | 2 231 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 543 | 10 935 | 9 582 | 20 256 | 23 268 | 38 333 | 40 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 574 | 2 197 | 5 316 | 10 648 | 13 495 | 20 909 | 21 214 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 702 | 8 623 | 4 238 | 9 571 | 9 626 | 17 367 | 19 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 115 | 28 | 37 | 147 | 57 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 839 | 18 755 | 25 714 | 25 996 | 40 564 | 40 312 | 40 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 263 | 5 211 | 4 604 | 4 408 | 3 808 | 3 139 | 3 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 984 | 1 219 | 1 446 | 1 943 | 1 555 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 113 | 984 | 1 219 | 1 446 | 1 943 | 1 555 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 463 | 12 560 | 19 891 | 21 589 | 35 310 | 35 230 | 35 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 934 | 686 | 40 | 100 | 224 | 224 | 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 776 | 11 874 | 19 851 | 21 489 | 35 086 | 35 006 | 35 330 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 753 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 068 | 22 839 | 18 755 | 25 714 | 25 995 | 40 564 | 40 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 | 1 263 | 5 211 | 4 604 | 4 408 | 3 808 | 3 139 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 984 | 1 219 | 1 446 | 1 943 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 984 | 1 219 | 1 446 | 1 943 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 593 | 21 463 | 12 560 | 19 891 | 21 588 | 35 310 | 35 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 129 | 934 | 686 | 40 | 100 | 224 | 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 457 | 19 160 | 11 874 | 19 851 | 21 488 | 35 086 | 35 006 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 1 369 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 620 | 3 544 | 2 372 | 983 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 052 | 21 422 | 14 597 | 18 091 | 9 865 | 21 175 | 3 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 568 | 22 515 | 11 053 | 15 719 | 8 882 | 23 482 | 3 611 |
| Выручка за отчетный год | 21 422 | 14 597 | 18 091 | 9 865 | 21 175 | 3 451 | 11 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 544 | 2 372 | 983 | 254 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 544 | 2 372 | 983 | 254 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 515 | 11 053 | 15 719 | 8 882 | 23 482 | 3 611 | 10 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 544 | 2 372 | 983 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 528 | 4 911 | 327 | 232 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 306 | 1 609 | 29 184 | 7 951 | 5 805 | 2 592 | 48 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 222 | 242 | 31 829 | 8 940 | 3 793 | 2 105 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 091 | 991 | 4 911 | 327 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | 2 981 | 1 609 | 29 184 | 7 951 | 5 805 | 2 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 551 | 897 | 242 | 31 829 | 8 940 | 3 793 | 2 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 728 | 3 980 | 224 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 263 | 931 | 719 | 46 | 103 | 103 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 931 | 719 | 46 | 103 | 103 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 724 | 3 980 | 224 | 183 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 724 | 3 980 | 224 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | -994 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | -398 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 1,02 | 1,08 | 1,09 | 1,14 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,48 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,18 | 0,17 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 2,60 | 4,59 | 4,90 | 9,65 | 11,84 | 11,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | -3,9 % | -0,2 % | -1,0 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,4 % | -21,6 % | -1,2 % | -10,5 % | 7,1 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 247 дн. | 555 дн. | 325 дн. | 2 144 дн. | 705 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.