Финансы ООО "МАНГИДАЙ", Мгачи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНГИДАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 326 | 77 531 | 148 293 | 105 079 | 100 155 | 81 270 | 56 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 196 | 957 | 717 | 2 021 | 3 346 | 2 455 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 194 | 957 | 717 | 2 021 | 3 345 | 2 426 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 29 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 326 | 76 335 | 147 336 | 104 362 | 98 134 | 77 924 | 54 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 582 | 61 826 | 31 297 | 33 400 | 38 950 | 16 167 | 10 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 162 | 2 | 4 | 710 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 269 | 12 849 | 112 460 | 66 280 | 51 466 | 35 682 | 41 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 1 644 | 3 579 | 4 681 | 7 714 | 25 341 | 2 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 839 | 14 | 24 | 20 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 243 | 56 327 | 80 213 | 84 243 | 105 079 | 100 142 | 79 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 196 | 957 | 717 | 2 021 | 3 346 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 194 | 957 | 717 | 2 021 | 3 345 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 241 | 56 327 | 79 017 | 83 286 | 104 363 | 98 121 | 75 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 178 | 39 583 | 61 832 | 31 372 | 33 400 | 38 950 | 16 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 551 | 162 | 1 | 18 | 2 | 4 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 543 | 13 269 | 15 525 | 48 317 | 66 280 | 51 452 | 34 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 474 | 1 644 | 3 579 | 4 681 | 7 714 | 25 266 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 856 | 2 839 | 14 | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 326 | 77 531 | 148 293 | 105 079 | 100 155 | 81 270 | 56 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 674 | 5 244 | 19 163 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 664 | 5 234 | 19 153 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 6 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 6 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 638 | 78 019 | 148 863 | 105 562 | 100 651 | 76 026 | 37 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 638 | 78 019 | 148 863 | 105 562 | 99 338 | 75 666 | 32 088 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 313 | 360 | 5 512 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 243 | 56 327 | 80 212 | 84 243 | 105 079 | 100 142 | 79 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 672 | 674 | 5 252 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 662 | 664 | 5 242 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 14 | 6 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 14 | 6 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 560 | 55 639 | 80 695 | 84 936 | 105 562 | 100 638 | 74 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 560 | 55 639 | 80 695 | 84 936 | 105 562 | 99 324 | 73 710 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 313 | 360 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 802 | 1 169 | 7 022 | 1 542 | 3 913 | 8 275 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 680 | 93 206 | 118 388 | 171 427 | 217 964 | 191 798 | 186 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 878 | 92 037 | 111 366 | 169 885 | 214 051 | 191 805 | 178 634 |
| Выручка за отчетный год | 93 206 | 118 388 | 171 848 | 217 964 | 191 798 | 186 938 | 258 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 170 | 7 022 | 1 653 | 3 913 | 8 228 | 25 729 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 170 | 7 022 | 1 653 | 1 470 | 8 228 | 25 729 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 443 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 036 | 111 366 | 170 195 | 214 051 | 191 805 | 178 710 | 233 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 802 | 1 169 | 7 022 | 1 542 | 1 470 | 8 275 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 443 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 163 | 441 | 148 | 7 318 | 17 426 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 360 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 925 | 3 926 | 1 680 | 123 | 2 802 | 1 249 | 4 139 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 062 | 12 114 | 3 170 | 1 152 | 2 647 | 2 159 | 12 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 831 | 32 | 31 | 441 | 148 | 7 364 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 925 | 3 926 | 2 119 | 123 | 2 802 | 1 248 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 2 062 | 12 114 | 3 630 | 1 152 | 2 647 | 2 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 | 2 | 212 | 5 779 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 26 | 13 | 240 | 231 | 163 | 1 585 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 2 | 9 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 13 | 247 | 231 | 162 | 1 576 | 3 531 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 311 | 134 | 112 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 24 | 311 | 134 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 9 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 29 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 210 | 5 738 | 13 912 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 210 | 5 738 | 13 912 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 662 | 2 | 212 | 5 779 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 664 | 5 242 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 672 | 674 | 5 252 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 5 234 | 19 153 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 674 | 5 244 | 19 163 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 210 | 5 741 | 13 911 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 210 | 5 741 | 13 911 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 210 | 5 738 | 13 911 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 210 | 5 741 | 13 911 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | 81 | 16 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 169 | 81 | 16 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | 81 | 16 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 169 | 81 | 16 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 672 | 5 244 | 19 163 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 674 | 674 | 5 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 307 | 914 | 37 795 | 1 102 | 3 033 | 17 627 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 728 | 101 626 | 117 550 | 128 744 | 130 848 | 130 643 | 148 597 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 728 | 101 578 | 101 609 | 116 557 | 126 952 | 126 816 | 143 490 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 15 941 | 12 187 | 3 896 | 3 827 | 5 107 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 421 | 100 712 | 79 755 | 127 642 | 127 815 | 113 016 | 171 905 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 240 | 65 196 | 63 269 | 60 671 | 73 983 | 61 172 | 103 165 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 490 | 18 880 | 11 499 | 24 401 | 27 272 | 26 411 | 25 946 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 53 | 57 | 718 | 6 170 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 666 | 16 583 | 4 930 | 41 852 | 26 560 | 25 433 | 36 624 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 84 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 204 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 307 | 830 | 37 795 | 1 102 | 3 033 | 17 627 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 210 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 77,5 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 81,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,99 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,67 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 0,2 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 57 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 256 дн. | 180 дн. | 155 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.