Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКЗ ЛАПЕРУЗ", Холмск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКЗ ЛАПЕРУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 964 | 91 115 | 109 057 | 136 096 | 139 967 | 186 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 923 | 37 272 | 48 590 | 55 003 | 69 101 | 68 100 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 85 | 85 | 77 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 322 | 28 553 | 39 358 | 45 288 | 58 645 | 56 602 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 601 | 8 719 | 9 183 | 9 539 | 10 279 | 11 331 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 041 | 53 843 | 60 467 | 81 093 | 70 866 | 117 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 226 | 31 009 | 27 368 | 73 335 | 56 258 | 44 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 466 | 1 241 | 185 | 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 576 | 3 261 | 14 841 | 4 933 | 9 184 | 47 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 670 | 4 723 | 17 383 | 911 | 3 326 | 12 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 569 | 13 657 | 292 | 503 | 199 | 8 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 182 | 117 | 169 | 1 714 | 5 443 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 609 | 78 726 | 91 115 | 109 056 | 136 096 | 140 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 192 | 27 075 | 37 272 | 48 589 | 55 003 | 69 615 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 85 | 85 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 91 | 91 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 192 | 24 322 | 28 553 | 39 358 | 45 288 | 58 645 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 753 | 8 719 | 9 183 | 9 539 | 10 793 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 417 | 51 651 | 53 843 | 60 467 | 81 093 | 70 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 796 | 45 885 | 31 009 | 27 368 | 73 335 | 56 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 466 | 1 241 | 185 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 523 | 3 527 | 3 261 | 14 841 | 4 934 | 9 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 670 | 14 223 | 17 383 | 911 | 3 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 098 | 1 569 | 4 157 | 292 | 503 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 182 | 117 | 169 | 1 714 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 964 | 91 115 | 109 057 | 136 096 | 139 967 | 186 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 226 | 99 776 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 153 483 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 | 182 | 182 | 182 | 1 326 | 1 326 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 034 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 | 936 | 73 | 113 581 | 119 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 149 | 119 605 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 466 | 936 | 73 | 431 | 145 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 272 | 96 031 | 146 342 | 57 923 | 77 074 | 86 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 230 | 78 153 | 106 634 | 12 960 | 32 653 | 37 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 042 | 17 878 | 39 708 | 44 594 | 43 581 | 48 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 368 | 840 | 711 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 609 | 78 726 | 91 115 | 109 057 | 136 096 | 140 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 841 | 15 061 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 1 326 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 649 | 14 869 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 | 936 | 73 | 113 581 | 145 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 150 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 466 | 936 | 73 | 431 | 145 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 768 | 63 199 | 96 031 | 146 342 | 57 923 | 196 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 4 230 | 78 153 | 106 634 | 12 960 | 152 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 368 | 58 969 | 17 878 | 39 708 | 44 595 | 43 581 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 368 | 840 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 222 | 5 647 | 4 801 | |||
| Выручка за предыдущий год | 44 577 | 107 033 | 57 985 | 96 343 | 86 380 | 68 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 355 | 113 791 | 74 784 | 90 696 | 81 579 | 80 606 |
| Выручка за отчетный год | 107 033 | 57 985 | 96 343 | 86 380 | 68 475 | 114 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 647 | 4 801 | 4 921 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 647 | 4 767 | 4 278 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | 34 | 1 330 | 643 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 928 | 74 784 | 90 696 | 81 579 | 80 606 | 109 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 222 | 5 647 | 4 767 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | 34 | 1 330 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 604 | 2 555 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 581 | 200 | 74 | 62 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 666 | 3 873 | 6 024 | 7 156 | 8 299 | 3 512 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 489 | 16 640 | 28 379 | 64 583 | 31 460 | 47 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 821 | 22 464 | 60 009 | 59 790 | 33 393 | 45 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 604 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 581 | 200 | 74 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 666 | 3 873 | 6 024 | 7 156 | 8 299 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 251 | 5 392 | 16 640 | 28 379 | 64 583 | 31 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 036 | 8 227 | 22 464 | 60 009 | 59 790 | 33 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 510 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 078 | 1 339 | 313 | 31 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 466 | 470 | 287 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 753 | 5 966 | 464 | 357 | 1 254 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 969 | 62 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 346 | 313 | 919 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 214 | 576 | 613 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 214 | 8 128 | 576 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 466 | 470 | 358 | 287 | 483 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 601 | 5 966 | 464 | 357 | 739 | 538 |
| Прочее за отчетный год | 62 | 357 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 933 | 2 656 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 933 | 2 656 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 144 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 510 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 1 144 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 136,1 млн ₽ | 186,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 99,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 328 дн. | 148 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 162 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,46 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.