Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБНЫЙ ОСТРОВ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБНЫЙ ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 142 | 207 422 | 202 537 | 671 367 | 654 238 | 677 047 | 586 063 | 630 663 | 15 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 431 619 | 426 233 | 321 738 | 268 601 | 229 417 | 11 297 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 912 | 22 684 | 21 006 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 297 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 431 619 | 426 233 | 295 826 | 245 917 | 208 411 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 142 | 207 422 | 202 537 | 239 747 | 228 006 | 355 309 | 317 462 | 401 246 | 3 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 32 323 | 3 876 | 29 964 | 76 337 | 16 889 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 162 | 1 783 | 41 | 68 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 485 | 757 | 9 228 | 33 537 | 146 356 | 75 617 | 163 160 | 3 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 208 851 | 206 919 | 201 761 | 197 781 | 190 578 | 177 776 | 163 658 | 221 134 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 8 | 10 | 416 | 14 | 51 | 67 | 22 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 727 | 209 142 | 207 422 | 202 300 | 671 367 | 751 861 | 681 856 | 586 507 | 8 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 619 | 374 177 | 321 738 | 268 601 | 3 942 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 442 | 25 912 | 22 684 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 942 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 431 619 | 345 735 | 295 826 | 245 917 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 727 | 209 142 | 207 422 | 202 300 | 239 747 | 377 684 | 360 118 | 317 906 | 4 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 323 | 38 520 | 35 391 | 76 274 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 119 | 1 159 | 1 769 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 640 | 276 | 485 | 1 919 | 9 236 | 159 286 | 145 741 | 76 138 | 4 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 205 067 | 208 851 | 206 919 | 200 064 | 197 781 | 177 705 | 177 776 | 163 658 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 5 | 8 | 307 | 409 | 54 | 51 | 67 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 142 | 207 422 | 202 537 | 671 367 | 654 238 | 677 047 | 586 063 | 630 663 | 15 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 993 | 204 966 | 200 016 | 707 583 | 812 141 | 705 471 | 571 919 | 693 400 | 1 491 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 208 993 | 204 966 | 200 016 | 707 583 | 812 141 | 705 471 | 571 919 | 693 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 491 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 3 266 | 3 511 | 7 429 | 46 138 | 203 484 | 174 432 | 264 320 | 41 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 924 | 3 090 | 7 169 | 14 004 | 27 574 | 31 520 | 40 191 | 10 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 341 | 421 | 260 | 32 134 | 175 910 | 142 912 | 224 129 | 31 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 727 | 209 142 | 207 422 | 202 301 | 671 367 | 751 861 | 681 856 | 586 507 | 8 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 458 | 208 993 | 204 966 | 200 008 | 707 583 | 843 381 | 704 030 | 571 919 | 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 208 458 | 208 993 | 204 966 | 200 008 | 707 583 | 843 381 | 704 030 | 571 919 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 415 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 166 | 3 266 | 3 325 | 7 429 | 214 905 | 213 088 | 173 955 | 16 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 924 | 3 212 | 7 169 | 23 302 | 29 015 | 31 520 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 166 | 341 | 112 | 260 | 191 603 | 184 073 | 142 435 | 16 915 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 3 195 | 104 134 | 46 265 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 25 | 224 088 | 364 435 | 315 156 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 893 | 260 301 | 268 891 | 131 | |||||
| Выручка за отчетный год | 25 | 73 742 | 364 435 | 315 156 | 449 271 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 101 999 | 45 344 | 32 224 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 116 | 28 724 | 7 066 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 690 | 665 | 834 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 222 | 23 534 | 21 193 | 15 955 | 24 324 | 6 441 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 521 | 262 436 | 269 812 | 417 047 | 20 274 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 985 | 29 645 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 329 | 692 | 665 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 | 23 534 | 17 489 | 21 457 | 15 955 | 794 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 517 | 74 967 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 195 | 214 | 364 | 336 | 304 | 234 | 156 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 623 | 166 | 4 000 | 5 724 | 5 765 | 5 110 | 2 | 1 208 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 468 194 | 68 588 | 171 359 | 399 878 | 188 802 | 3 071 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 366 | 228 | 483 650 | 178 324 | 171 497 | 348 759 | 363 701 | 1 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 | 76 554 | 75 888 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 174 | 5 | 195 | 265 | 364 | 306 | 304 | 234 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 753 | 623 | 122 | 4 000 | 7 309 | 5 765 | 5 110 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 162 | 1 | 468 194 | 147 913 | 171 528 | 399 878 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 229 | 366 | 172 | 483 650 | 255 611 | 171 498 | 348 759 | 13 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 472 | 76 554 | 75 888 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 3 527 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 278 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 517 | 74 967 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 517 | 74 967 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 472 | 76 554 | 75 888 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 131 | 11 144 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 773 | 224 365 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 337 711 | 212 402 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 062 | 11 963 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 642 | 213 221 | 7 539 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 014 | 114 999 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 781 | 52 974 | 6 753 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 847 | 45 248 | 786 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 540 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 370 | 23 000 | 7 540 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 370 | 23 000 | 7 540 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 595 | 34 535 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 164 595 | 34 535 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25 тыс. ₽ | 73,7 млн ₽ | 364,4 млн ₽ | 315,2 млн ₽ | 449,3 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -42,6 млн ₽ | -160,4 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | -167,7 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | ||
| Активы | 671,4 млн ₽ | 654,2 млн ₽ | 677,0 млн ₽ | 586,1 млн ₽ | 630,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -43,6 млн ₽ | -204,0 млн ₽ | -231,9 млн ₽ | -160,3 млн ₽ | -327,1 млн ₽ | -28,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +294 868,0 % | +394,2 % | -13,5 % | +42,6 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,27 | 4,94 | 1,75 | 1,82 | 1,52 | 0,09 | 1,77 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,92 | 4,86 | 1,59 | 1,37 | 1,45 | 0,09 | 1,04 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 26,68 | 4,13 | 0,87 | 0,94 | 0,84 | 0,00 | 0,48 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,31 | -0,34 | -0,27 | -0,52 | -1,87 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,37 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -94 060,0 % | -60,7 % | 22,0 % | 9,1 % | 1,6 % | — | 7,6 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | -170 460,0 % | -217,5 % | 20,4 % | 23,8 % | -37,3 % | — | 3,4 % | -7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -24,5 % | 11,0 % | 12,8 % | -26,6 % | -131,4 % | 0,1 % ▼ | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,4 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,11 | 0,54 | 0,54 | 0,71 | — | 0,49 | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 729 дн. | 166 дн. | 147 дн. | 88 дн. | 133 дн. | — | 85 дн. | 247 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | 42 дн. | 103 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 97 дн. ▲ | 120 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -187 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.1 (компаний: 284).