Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ЭКОЛОГИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 822 | 182 647 | 164 453 | 198 477 | 63 034 | 361 941 | 149 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 335 | 9 812 | 10 424 | 35 319 | 16 342 | 12 526 | 46 516 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 335 | 9 812 | 10 418 | 35 319 | 16 342 | 12 526 | 45 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 208 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 487 | 172 835 | 154 029 | 163 158 | 46 692 | 349 414 | 102 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 14 289 | 1 692 | 404 | 4 800 | 217 206 | 57 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 537 | 1 089 | 1 116 | 34 495 | 2 295 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 603 | 31 272 | 150 802 | 128 883 | 19 051 | 38 250 | 21 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 476 | 20 825 | 20 825 | 20 825 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 790 | 127 274 | 959 | 11 233 | 825 | 38 528 | 312 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 73 | 76 | 110 | 79 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 478 | 16 822 | 182 647 | 164 453 | 198 477 | 63 035 | 361 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 | 9 812 | 10 424 | 35 319 | 16 342 | 12 526 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 | 6 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 335 | 9 734 | 10 418 | 35 319 | 16 342 | 12 526 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 478 | 16 487 | 172 835 | 154 029 | 163 158 | 46 693 | 349 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 94 | 14 289 | 1 692 | 404 | 4 800 | 217 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 586 | 537 | 1 089 | 1 116 | 34 495 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 613 | 6 603 | 31 272 | 150 802 | 128 883 | 19 051 | 38 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 476 | 20 825 | 20 825 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 774 | 9 790 | 125 682 | 959 | 11 233 | 825 | 38 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 39 | 73 | 76 | 110 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 822 | 182 647 | 164 454 | 198 477 | 63 035 | 361 941 | 149 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 380 | 44 097 | 69 289 | 75 931 | 13 577 | 17 943 | 18 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 277 | 75 919 | 13 475 | 17 840 | 18 742 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 135 | 2 585 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 167 | 135 | 135 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 450 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 442 | 138 550 | 94 998 | 122 546 | 49 458 | 343 864 | 127 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 633 | 1 739 | 17 755 | 20 428 | 83 055 | 89 937 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 809 | 138 466 | 93 258 | 104 791 | 29 030 | 260 809 | 37 774 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 478 | 16 822 | 182 647 | 164 453 | 198 477 | 63 035 | 361 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 849 | 7 380 | 44 097 | 69 289 | 75 931 | 13 577 | 17 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 087 | 69 277 | 75 919 | 13 475 | 17 840 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 135 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 167 | 135 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 629 | 9 442 | 138 550 | 94 997 | 122 546 | 49 458 | 343 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 536 | 633 | 1 739 | 17 755 | 20 428 | 83 055 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 693 | 8 809 | 138 466 | 93 258 | 104 791 | 29 030 | 260 809 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 84 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 120 | 18 671 | 63 771 | 88 011 | 105 157 | 23 768 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 140 | 34 661 | 183 515 | 213 761 | 232 221 | 14 431 | 227 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 980 | 15 990 | 119 744 | 125 750 | 127 064 | 34 354 | 204 030 |
| Выручка за отчетный год | 34 661 | 183 515 | 213 761 | 232 221 | 14 431 | 227 798 | 94 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 771 | 88 011 | 105 157 | 23 768 | 43 302 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 771 | 77 668 | 78 489 | 1 476 | 30 020 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 343 | 26 668 | 24 111 | 22 292 | 13 282 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 990 | 119 744 | 125 750 | 127 064 | 34 354 | 204 030 | 51 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 671 | 46 209 | 77 668 | 78 489 | 1 476 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 562 | 10 343 | 26 668 | 24 111 | 22 292 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 822 | 45 621 | 77 537 | 69 469 | 5 782 | 5 322 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 276 | 1 739 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 293 | 1 028 | 5 727 | 20 855 | 6 993 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 588 | 410 | 820 | 3 407 | 12 467 | 32 602 | 113 448 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 234 | 18 560 | 658 | 11 675 | 9 774 | 7 441 | 131 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 090 | 8 025 | 45 621 | 77 537 | 69 469 | 5 782 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 276 | 1 739 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 293 | 1 028 | 5 727 | 20 855 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 588 | 410 | 820 | 3 407 | 12 467 | 32 602 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 090 | 11 234 | 998 | 658 | 11 675 | 9 774 | 7 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 859 | 6 531 | 36 717 | 61 906 | 54 116 | 4 366 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 1 494 | 8 904 | 15 478 | 15 275 | 1 145 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 153 | 78 | 11 735 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 494 | 8 904 | 15 478 | 15 275 | 1 145 | 870 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 153 | 78 | 11 735 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 531 | 36 717 | 61 906 | 54 116 | 4 366 | 2 005 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 531 | 36 717 | 61 906 | 54 116 | 4 366 | 2 005 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 717 | 61 906 | 54 116 | 4 366 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 087 | 69 277 | 75 919 | 17 840 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 097 | 69 289 | 75 931 | 17 943 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 277 | 75 919 | 13 475 | 18 742 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 289 | 75 931 | 13 578 | 18 845 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 906 | 54 116 | 2 005 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 906 | 54 116 | 2 005 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 906 | 54 116 | 2 005 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 906 | 54 116 | 2 005 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 714 | 47 474 | 62 445 | 1 103 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 714 | 47 474 | 62 445 | 1 103 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 594 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 594 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 714 | 47 474 | 28 851 | 1 103 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 714 | 47 474 | 28 851 | 1 103 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 289 | 75 930 | 13 577 | 18 845 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 097 | 69 289 | 75 931 | 17 942 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 118 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 003 | 255 555 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 854 | 255 555 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 149 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 530 | 159 437 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 964 | 105 179 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 411 | 41 674 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 130 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 592 | 12 002 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 433 | 582 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 596 | 56 133 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 596 | 34 933 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 762 | 22 280 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 762 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 22 280 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 362 | 51 991 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 876 | 44 533 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 019 | 7 458 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 467 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 274 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36,7 млн ₽ | -33,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 182,6 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 361,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,94 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,82 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,44 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,22 | — |
| Финансовый рычаг | 3,14 | 3,64 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | -53,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,3 % | -247,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 51 дн. | 389 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 422 дн. | 308 дн. | 467 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | -0,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,24 | -4,14 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.