Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСПЕЦСТРОЙ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 265 | 29 691 | 443 996 | 403 826 | 480 896 | 456 005 | 511 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 218 | 596 | 893 | 20 323 | 15 022 | 8 660 | 42 400 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 480 | 315 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 123 | 123 | 332 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 214 | 171 | 345 | 20 134 | 14 677 | 8 071 | 8 930 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 33 097 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 004 | 13 | 13 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 425 | 425 | 66 | 96 | 58 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 046 | 29 096 | 443 103 | 383 503 | 465 874 | 447 345 | 468 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 125 777 | 112 837 | 105 593 | 87 449 | 92 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 296 | 657 | 779 | 799 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 517 | 21 586 | 239 603 | 248 775 | 225 356 | 296 059 | 232 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 000 | 7 577 | 2 544 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 519 | 6 847 | 77 713 | 20 224 | 71 165 | 41 011 | 114 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 653 | 10 | 371 | 10 103 | 14 470 | 25 756 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 393 | 64 265 | 29 691 | 443 996 | 403 826 | 480 896 | 421 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 391 | 17 218 | 596 | 893 | 20 323 | 15 022 | 8 660 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 480 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 123 | 123 | 332 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 258 | 214 | 171 | 345 | 20 134 | 14 677 | 8 071 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 133 | 13 | 14 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 004 | 425 | 425 | 66 | 95 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 002 | 47 046 | 29 095 | 443 103 | 383 503 | 465 874 | 412 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 125 777 | 112 837 | 105 593 | 88 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 296 | 657 | 779 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 931 | 46 503 | 21 585 | 239 603 | 248 775 | 225 356 | 260 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 000 | 7 577 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 519 | 6 847 | 77 713 | 20 224 | 71 165 | 41 010 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 653 | 10 | 371 | 10 103 | 14 470 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 265 | 29 691 | 443 996 | 403 826 | 480 896 | 456 005 | 511 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 039 | 3 725 | 5 473 | 11 894 | 37 780 | 50 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 029 | 3 715 | 5 463 | 11 884 | 37 770 | 49 991 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 400 | 38 | 38 | 120 168 | 30 962 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 400 | 38 | 38 | 120 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 168 | 145 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 817 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 254 | 28 653 | 422 871 | 398 315 | 468 964 | 298 057 | 430 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 807 | 40 | 71 118 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 447 | 28 613 | 422 871 | 398 315 | 468 964 | 226 939 | 430 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 393 | 64 265 | 29 691 | 443 996 | 403 826 | 480 896 | 421 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 803 | 1 039 | 3 725 | 5 473 | 11 894 | 37 780 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 029 | 3 715 | 5 463 | 11 884 | 37 770 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 400 | 38 | 38 | 120 168 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 400 | 38 | 38 | 120 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 168 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 590 | 65 254 | 28 652 | 422 871 | 398 315 | 468 964 | 263 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 396 | 807 | 40 | 36 642 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 194 | 64 447 | 28 612 | 422 871 | 398 315 | 468 964 | 226 813 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 677 | 710 | 3 501 | 17 485 | 26 335 | 48 439 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 817 | 96 308 | 48 573 | 228 543 | 859 844 | 1 040 648 | 1 837 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 860 | 95 598 | 45 072 | 211 058 | 866 779 | 1 014 313 | 1 788 913 |
| Выручка за отчетный год | 96 308 | 48 573 | 228 543 | 859 844 | 1 040 648 | 1 837 352 | 1 871 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 501 | 17 485 | 26 335 | 48 439 | 81 233 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 828 | 17 225 | 11 309 | 29 793 | 45 203 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 673 | 260 | 7 217 | 15 026 | 18 646 | 36 030 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 808 | 45 072 | 211 058 | 866 779 | 1 014 313 | 1 788 913 | 1 790 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 500 | 2 828 | 17 225 | 11 309 | 29 793 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 | 673 | 260 | 7 217 | 15 026 | 18 646 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 738 | 2 766 | 3 366 | 3 318 | 8 320 | 31 611 | 15 276 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 918 | 641 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 761 | 3 200 | 6 978 | 12 628 | 28 376 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 459 | 620 | 54 275 | 31 166 | 129 524 | 32 272 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 738 | 1 521 | 8 718 | 33 605 | 27 181 | 115 996 | 34 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 780 | 2 766 | 3 366 | 3 318 | 8 320 | 31 611 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 918 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 761 | 3 200 | 6 978 | 12 628 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 249 | 1 459 | 620 | 54 275 | 31 166 | 129 524 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 531 | 2 738 | 1 521 | 8 718 | 33 605 | 27 181 | 115 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 029 | 2 685 | 2 542 | 6 421 | 25 886 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 426 | 15 842 | 680 | 766 | 1 899 | 5 611 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 871 | 15 105 | 54 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 842 | 680 | 766 | 1 899 | 5 611 | 3 055 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 184 | 174 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 184 | 112 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 105 | 54 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 029 | 2 685 | 2 542 | 6 421 | 25 886 | 12 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 029 | 2 685 | 2 542 | 6 421 | 25 886 | 12 221 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 029 | 2 685 | 2 542 | 6 421 | 25 886 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 884 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 894 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 770 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 780 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 886 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 886 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 886 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 886 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 780 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 894 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 184 571 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 789 075 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 395 496 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 287 087 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 793 291 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 667 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 299 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 482 830 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 227 277 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 105 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 247 105 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 828 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 828 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 285 323 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 323 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 285 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.