Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕБУНИНО", Шебунино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕБУНИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 290 | 17 774 | 10 840 | 20 074 | 58 230 | 27 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 908 | 519 | 130 | 165 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 908 | 519 | 130 | 165 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 290 | 16 866 | 10 321 | 19 944 | 58 230 | 27 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 831 | 1 145 | 3 245 | 1 364 | 1 028 | 2 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 881 | 9 344 | 6 002 | 1 486 | 31 611 | 22 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 578 | 6 377 | 1 074 | 17 094 | 25 591 | 2 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 611 | 8 290 | 17 773 | 9 104 | 20 073 | 58 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 908 | 519 | 130 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 908 | 519 | 130 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 604 | 8 290 | 16 865 | 8 585 | 19 943 | 58 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 776 | 831 | 1 144 | 1 509 | 1 363 | 1 028 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 118 | 6 881 | 9 344 | 6 002 | 1 486 | 31 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 710 | 578 | 6 377 | 1 074 | 17 094 | 25 591 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 290 | 17 774 | 10 840 | 20 074 | 58 230 | 27 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 124 | 6 168 | 8 834 | 4 295 | 5 687 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 109 | 6 153 | 8 819 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 174 | 419 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 174 | 419 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 142 | 11 650 | 4 672 | 11 240 | 52 761 | 21 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 187 | 915 | 47 | 306 | 18 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 955 | 10 735 | 4 625 | 10 934 | 17 968 | 21 257 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 775 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 611 | 8 290 | 17 773 | 9 104 | 20 073 | 58 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 986 | 6 124 | 4 433 | 8 834 | 4 295 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 971 | 6 109 | 4 418 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 174 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 174 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 625 | 14 142 | 11 649 | 4 671 | 11 239 | 52 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 187 | 915 | 47 | 306 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 025 | 13 955 | 10 734 | 4 624 | 10 933 | 17 968 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 775 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 456 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 31 114 | 20 232 | 20 718 | 20 149 | 20 097 | 20 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 658 | 35 492 | 25 931 | 28 943 | 28 466 | 27 497 |
| Выручка за отчетный год | 20 232 | 20 718 | 20 149 | 20 097 | 20 666 | 22 035 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 492 | 25 931 | 28 943 | 28 466 | 27 497 | 31 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 456 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 236 | 369 | 4 709 | 1 806 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 208 | 17 868 | 13 318 | 26 831 | 8 240 | 23 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 475 | 419 | 4 155 | 13 753 | 5 658 | 12 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 293 | 12 236 | 4 709 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 6 208 | 17 868 | 13 318 | 26 831 | 8 240 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 256 | 475 | 419 | 5 890 | 13 753 | 5 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 11 976 | 4 401 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 290 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 232 | 252 | 260 | 325 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 414 | ||||
| Прочее за отчетный год | 252 | 260 | 325 | 308 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 976 | 44 | 4 401 | 1 392 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 976 | 44 | 4 401 | 1 392 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 11 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 58,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 12,56 | 3,81 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -105,7 % | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.