Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРСАКОВСКИЙ СТИВИДОРНЫЙ СЕРВИС", Корсаков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРСАКОВСКИЙ СТИВИДОРНЫЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 001 | 100 589 | 178 767 | 106 550 | 98 927 | 90 919 | 90 583 | 83 628 | 53 162 | 291 043 | 305 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 290 | 70 535 | 60 047 | 43 642 | 31 123 | 29 878 | 1 045 | 950 | 2 748 | 248 630 | 1 022 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 462 | 63 707 | 58 007 | 41 602 | 30 083 | 28 838 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 828 | 6 828 | 2 040 | 2 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 950 | 950 | 246 965 | 1 022 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 1 798 | 1 664 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 711 | 30 054 | 118 720 | 62 907 | 67 804 | 61 041 | 89 539 | 82 677 | 50 413 | 42 414 | 304 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 317 | 5 861 | 4 303 | 2 064 | 1 095 | 1 095 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 998 | 175 | 1 | 2 | 89 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 650 | 19 570 | 113 773 | 60 717 | 66 706 | 59 866 | 68 631 | 62 449 | 30 174 | 7 110 | 304 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 649 | 1 963 | 20 844 | 20 207 | 20 187 | 35 187 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 303 | 1 773 | 644 | 126 | 3 | 80 | 59 | 17 | 38 | 2 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 794 | 712 | 5 | 3 | 12 | 25 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 861 | 107 001 | 100 589 | 178 767 | 106 550 | 98 927 | 90 919 | 83 073 | 83 628 | 53 162 | 290 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 174 | 74 290 | 70 535 | 60 047 | 43 642 | 31 123 | 29 879 | 950 | 950 | 2 748 | 248 399 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 386 | 67 462 | 63 707 | 58 007 | 41 602 | 30 083 | 28 838 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 788 | 6 828 | 6 828 | 2 040 | 2 040 | 1 040 | 1 040 | 950 | 950 | 950 | 248 399 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 798 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 687 | 32 711 | 30 054 | 118 720 | 62 907 | 67 804 | 61 040 | 82 122 | 82 677 | 50 413 | 42 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 531 | 5 317 | 5 861 | 4 303 | 2 064 | 1 095 | 1 095 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 998 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 444 | 22 650 | 22 420 | 113 773 | 60 717 | 66 706 | 58 672 | 61 772 | 62 449 | 30 174 | 42 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | 649 | 1 189 | 20 247 | 20 207 | 20 187 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 134 | 2 303 | 1 773 | 644 | 126 | 3 | 80 | 93 | 17 | 38 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 313 | 794 | 5 | 7 | 3 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 001 | 100 589 | 178 767 | 106 550 | 98 927 | 90 919 | 90 583 | 83 628 | 53 162 | 291 043 | 305 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 275 | 87 775 | 93 213 | 93 303 | 87 364 | 88 905 | 88 874 | 31 124 | 50 516 | 287 603 | 300 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 275 | 86 775 | 87 874 | 30 124 | 49 516 | 286 603 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 052 | 2 107 | 1 852 | 1 805 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 052 | 2 107 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 852 | 1 805 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 674 | 10 707 | 83 702 | 11 442 | 11 563 | 2 014 | 1 709 | 52 504 | 2 645 | 3 440 | 4 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 800 | 1 643 | 64 865 | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 874 | 9 064 | 18 837 | 9 986 | 10 107 | 556 | 1 686 | 52 502 | 2 643 | 3 438 | 4 617 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 861 | 107 001 | 100 589 | 178 767 | 106 550 | 98 927 | 90 919 | 83 073 | 83 628 | 53 162 | 290 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 855 | 76 275 | 87 775 | 93 213 | 93 303 | 87 364 | 88 905 | 30 537 | 31 124 | 50 516 | 287 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 855 | 75 275 | 87 905 | 29 537 | 30 124 | 49 516 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 2 052 | 2 107 | 1 852 | 1 805 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 2 052 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 107 | 1 852 | 1 805 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 984 | 28 674 | 10 707 | 83 702 | 11 442 | 11 563 | 2 014 | 52 536 | 52 504 | 2 645 | 3 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 876 | 8 800 | 1 643 | 64 865 | 1 456 | 1 456 | 1 456 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 108 | 19 874 | 9 064 | 18 837 | 9 986 | 10 107 | 556 | 52 534 | 52 502 | 2 643 | 3 438 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 062 | 75 503 | 15 197 | 10 594 | 4 031 | 457 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 101 568 | 224 623 | 153 999 | 108 758 | 33 232 | 8 472 | 6 120 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 506 | 149 120 | 138 802 | 98 164 | 52 455 | 8 599 | 2 089 | 457 | |||
| Выручка за отчетный год | 224 623 | 153 999 | 108 758 | 33 232 | 8 472 | 6 120 | 7 301 | 2 317 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 503 | 34 473 | 10 594 | 3 440 | 4 243 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 218 | 15 197 | 10 594 | 3 440 | 3 708 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 285 | 19 276 | 535 | 235 | 56 | 457 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 120 | 119 526 | 98 164 | 52 455 | 8 599 | 2 680 | 3 058 | 2 317 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 797 | 52 218 | 15 197 | 10 594 | 3 440 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 265 | 23 285 | 591 | 85 | 235 | 56 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 362 | 14 124 | 7 293 | 177 | 3 190 | 2 264 | 734 | 247 354 | 510 537 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 555 | 1 027 | 1 024 | 1 819 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 147 | 1 138 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 542 | 2 895 | 13 584 | 39 260 | 16 042 | 190 | 54 447 | 246 015 | 264 454 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 398 | 3 968 | 10 738 | 18 722 | 12 725 | 1 366 | 58 741 | 58 | 10 558 | 23 | 246 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 737 | 48 383 | 14 069 | 7 293 | 177 | 3 190 | 2 286 | 231 | 734 | 247 627 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 1 034 | 1 027 | 1 024 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 147 | 1 138 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 542 | 2 895 | 13 584 | 39 260 | 16 042 | 55 | 209 | 247 604 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 184 | 4 377 | 4 023 | 10 738 | 18 722 | 12 725 | 1 344 | 927 | 58 | 10 558 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 804 | 38 420 | 11 500 | 5 438 | 90 | 885 | 1 540 | 26 | 586 | 246 856 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 003 | 7 935 | 2 569 | 1 855 | 87 | 2 305 | 724 | 1 798 | 268 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 028 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 935 | 2 569 | 1 855 | 87 | 2 305 | 724 | 1 | 1 798 | 3 200 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 315 | 201 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | 315 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 007 | 55 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 420 | 11 500 | 5 438 | 90 | 885 | 1 540 | 586 | 247 086 | 12 854 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 420 | 11 500 | 5 438 | 90 | 885 | 1 540 | 586 | 247 086 | 12 854 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 804 | 38 420 | 1 540 | 26 | 586 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 855 | 75 275 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 855 | 76 275 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 275 | 86 775 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 275 | 87 775 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 420 | 11 500 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 420 | 11 500 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 420 | 11 500 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 420 | 11 500 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 275 | 87 775 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 855 | 76 275 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 767 | 7 345 | 21 329 | 21 905 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 480 | 144 229 | 349 | 25 747 | 22 489 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 255 480 | 142 050 | 294 | 21 456 | 18 793 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 179 | 55 | 4 291 | 3 696 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 713 | 136 884 | 464 | 4 418 | 584 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 504 | 85 006 | 233 | 665 | 482 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 060 | 29 472 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 422 | 4 075 | 79 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 727 | 18 331 | 231 | 3 753 | 23 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 382 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 788 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 594 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 040 | 7 500 | 15 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 040 | 500 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 527 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 558 | 6 284 | 21 329 | 6 941 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 329 | 6 941 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 558 | 6 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -31 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Активы | 90,9 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 291,0 млн ₽ | 305,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 88,9 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 287,6 млн ₽ | 300,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,3 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,31 | 52,39 | 1,57 | 19,06 | 12,33 | 65,83 | 1,55 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,76 | 52,39 | 1,57 | 19,05 | 12,30 | 65,83 | 1,34 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 12,23 | 0,39 | 7,65 | 10,23 | 0,00 | 0,14 ▼ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,37 | 0,95 | 0,99 | 0,98 | 0,42 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 1,69 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,81 ▲ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 56,2 % | 50,8 % | — | — | — | — | 4,7 % | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | 25,2 % | -0,4 % | — | — | — | — | 2,5 % | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,0 % | 0,7 % | -14,7 % | 84,9 % | 4,2 % | 2,5 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 0,0 % | 1,9 % | -15,4 % | 85,9 % | 4,3 % | 14,4 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,08 | — | — | — | — | 1,28 | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 570 дн. | 3 431 дн. | — | — | — | — | 83 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | — | — | — | — | — | 8 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 65,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24.1 (компаний: 2252).