Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЕР", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 039 | 21 681 | 21 681 | 42 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 59 | 59 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 59 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 956 | 21 622 | 21 622 | 42 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 800 | 800 | 3 698 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 558 | 20 645 | 20 645 | 39 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 178 | 178 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 208 | 22 906 | 21 681 | 38 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 83 | 59 | 32 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 83 | 59 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 100 | 22 822 | 21 622 | 38 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 62 | 800 | 5 243 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 951 | 22 425 | 20 645 | 32 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 336 | 178 | 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 039 | 21 681 | 21 681 | 42 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 433 | 2 593 | 2 593 | 4 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 423 | 2 583 | 2 583 | 4 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 607 | 19 088 | 19 088 | 38 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 119 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 607 | 19 088 | 19 088 | 36 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 208 | 22 906 | 21 681 | 38 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 079 | 1 433 | 2 593 | 6 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 069 | 1 423 | 2 583 | 6 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 129 | 21 473 | 19 088 | 32 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 659 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 129 | 21 473 | 19 088 | 29 374 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 326 | 4 248 | 27 920 | 19 983 |
| Выручка за предыдущий год | 530 468 | 341 020 | 123 218 | 46 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 526 142 | 336 772 | 95 298 | 26 311 |
| Выручка за отчетный год | 341 020 | 123 218 | 6 073 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 248 | 27 920 | 4 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 590 | 1 871 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 277 | 24 359 | 5 290 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 381 | 1 690 | 971 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 336 772 | 95 298 | 1 531 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 116 | 590 | 1 871 | 547 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 185 | 2 277 | 24 359 | 13 935 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 025 | 1 381 | 1 690 | 5 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 549 | 1 775 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 96 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 062 | 549 | 1 775 | 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 41 | 96 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 836 | 435 | 1 395 | 287 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 110 | 355 | 73 |
| Прочее за предыдущий год | 14 | 4 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 355 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 1 395 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 1 395 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 836 | 435 | 1 395 | 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 341,0 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | — | 6,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 435 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | — | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 42,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,9 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,13 | 1,13 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,09 | 1,09 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 15,78 | 7,36 | 7,36 | 8,07 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 1,5 % | — | -28,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 1,1 % | — | -26,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 6,4 % | — | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,4 % | 53,8 % | — | -33,7 % |
| Оборачиваемость активов | 14,19 | 5,68 | — | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 61 дн. | — | 2 358 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | — | 882 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.