Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 | 526 | 334 | 403 | 403 | 5 920 | 23 711 | 2 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 | 330 | 330 | 321 | 321 | 1 062 | 2 308 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 285 | 330 | 330 | 321 | 321 | 1 062 | 2 308 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 196 | 4 | 82 | 82 | 5 920 | 22 649 | 85 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 12 | 4 | 10 | 10 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 61 | 61 | 220 | 20 937 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 11 | 11 | 5 700 | 1 666 | 85 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 316 | 290 | 526 | 334 | 403 | 2 983 | 5 920 | 2 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 285 | 285 | 330 | 330 | 321 | 1 062 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 | 285 | 330 | 330 | 321 | 1 062 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 032 | 5 | 196 | 4 | 82 | 2 983 | 5 920 | 1 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 12 | 4 | 10 | 51 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 | 89 | 61 | 210 | 220 | 40 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 371 | 95 | 11 | 2 722 | 5 700 | 1 666 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 | 526 | 334 | 403 | 403 | 5 920 | 23 711 | 2 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 290 | 325 | 292 | 292 | 292 | 2 220 | 5 626 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 400 | 10 486 | 14 540 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 400 | 10 486 | 14 540 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 42 | 111 | 111 | 300 | 7 599 | 5 648 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 288 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 42 | 23 | 23 | 300 | 7 599 | 1 360 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 | 88 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 316 | 290 | 526 | 334 | 403 | 2 983 | 5 920 | 2 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 700 | 290 | 325 | 292 | 292 | 2 517 | 2 220 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 400 | 10 486 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 400 | 10 486 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 616 | 201 | 42 | 111 | 466 | 300 | 559 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 616 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 42 | 23 | 466 | 300 | 559 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 170 | 42 | 1 169 | 1 558 | 38 202 | 38 982 | 80 188 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 580 | 596 | 16 276 | 12 078 | 19 628 | 20 062 | 40 559 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 410 | 554 | 15 107 | 10 520 | 18 574 | 18 920 | 39 629 | |
| Выручка за отчетный год | 596 | 16 276 | 12 078 | 20 062 | 40 559 | 32 328 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 1 169 | 1 558 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 1 169 | 1 558 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 643 | 554 | 15 107 | 10 520 | 18 920 | 39 629 | 33 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 170 | 42 | 1 169 | 1 558 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 1 169 | 821 | 953 | 548 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 | 459 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 299 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 737 | 472 | 89 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 023 | 42 | 1 169 | 821 | 13 | 953 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 737 | 13 | 472 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 023 | 36 | 994 | 698 | 845 | 941 | 3 404 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 175 | 123 | 196 | 201 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 175 | 123 | 201 | 64 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 994 | 698 | 942 | 3 404 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 994 | 698 | 942 | 3 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | — | 20,1 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 994 тыс. ₽ | 698 тыс. ₽ | — | 942 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | |
| Активы | 334 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 292 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,8 % | — | — | +102,2 % | -20,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,74 | 0,74 | 19,73 | 2,98 | 0,02 | 2,55 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 19,73 | 2,97 | 0,02 | 2,15 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 19,00 | 0,22 | 0,02 | 0,41 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,72 | 0,72 | 0,38 | 0,24 | -7,44 | 0,64 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,38 | 0,38 | 1,67 | 3,21 | — | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 12,9 % | — | 5,7 % | 2,3 % | -2,4 % | 8,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 5,8 % | — | 4,7 % | 8,4 % | -4,3 % | 5,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 297,6 % | 173,2 % | — | 15,9 % | 14,4 % | -58,3 % | 6,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 340,4 % | 239,0 % | — | 42,4 % | 60,5 % | — | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | 48,73 | 29,97 | — | 3,39 | 1,71 | 13,51 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | — | 4 дн. | 188 дн. | 0 дн. | 76 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -744 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2128).