Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТЭЛИТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТЭЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 541 | 20 054 | 40 658 | 51 626 | 168 196 | 137 966 | 145 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 244 | 6 644 | 16 864 | 9 765 | 31 | 5 | 27 388 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 244 | 6 644 | 16 864 | 9 765 | 31 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 388 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 297 | 13 410 | 23 794 | 41 861 | 168 165 | 137 961 | 117 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 927 | 1 936 | 6 210 | 1 391 | 1 367 | 1 367 | 1 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 765 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 990 | 10 911 | 16 848 | 28 424 | 133 916 | 36 781 | 37 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 500 | 77 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 380 | 563 | 736 | 12 046 | 32 882 | 4 304 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 722 | 28 149 | 38 376 | 100 183 | 168 196 | 137 966 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 378 | 15 796 | 14 246 | 6 559 | 31 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 378 | 15 796 | 14 246 | 6 559 | 31 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 344 | 12 353 | 24 130 | 93 624 | 168 165 | 137 961 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 921 | 319 | 1 392 | 1 367 | 1 367 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 571 | 8 785 | 21 434 | 44 569 | 133 916 | 36 781 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 773 | 2 647 | 2 377 | 47 663 | 32 882 | 4 304 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 541 | 20 054 | 40 658 | 51 626 | 168 196 | 137 966 | 145 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 459 | 149 174 | 125 578 | 134 814 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 568 | 134 804 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 900 | 19 419 | 25 977 | 9 203 | 1 903 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 900 | 19 419 | 25 977 | 9 203 | 1 903 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 560 | 4 891 | 17 200 | 11 964 | 17 119 | 12 388 | 10 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 350 | 2 320 | 9 986 | 7 829 | 7 879 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 4 891 | 17 200 | 9 644 | 7 133 | 4 405 | 2 498 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 154 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 722 | 28 149 | 38 376 | 100 183 | 168 196 | 137 966 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 377 | 48 208 | 149 174 | 125 577 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 164 | 125 567 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 900 | 24 804 | 9 603 | 9 203 | 1 903 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 900 | 24 804 | 9 603 | 9 203 | 1 903 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 145 | 6 320 | 6 396 | 42 772 | 17 119 | 12 388 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 648 | 2 134 | 2 503 | 9 986 | 7 829 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 5 672 | 4 262 | 40 269 | 7 133 | 4 405 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 378 | 4 857 | 22 169 | 58 592 | 281 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 415 | 34 519 | 42 599 | 42 949 | 3 033 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 037 | 29 662 | 15 643 | 2 752 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 098 | 38 197 | 56 227 | 39 544 | 3 033 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 689 | 4 100 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 689 | 4 100 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 252 | 7 613 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 553 | 33 508 | 52 127 | 13 836 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 378 | 4 857 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 084 | 6 252 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 611 | 1 085 | 170 427 | 10 387 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 148 | 18 054 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 525 | 183 | 174 | 50 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 13 500 | 2 600 | 143 456 | 1 045 | 644 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 78 | 15 990 | 26 788 | 5 057 | 648 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 404 | 709 031 | 105 682 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 148 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 525 | 183 | 183 | 174 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 272 | 357 169 | 143 456 | 1 045 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 4 634 | 351 679 | 26 788 | 5 057 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 357 | 19 235 | 17 749 | 100 966 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 287 | 1 430 | 14 864 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 629 | 1 536 | 4 716 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 611 | 456 | 8 082 | 100 966 | 9 236 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 611 | 456 | 8 082 | 100 966 | 9 236 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 966 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 825 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 005 | 268 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 005 | 40 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 228 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 180 | 84 967 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 223 | 6 184 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 490 | 3 137 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 331 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 022 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 | 74 743 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 620 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 490 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 490 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 500 | 2 870 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 870 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 903 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,2 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 456 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | -23,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Активы | 20,1 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 149,2 млн ₽ | 125,6 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,2 % | -29,7 % | -92,3 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 1,38 | 3,50 | 9,82 | 11,14 | 11,35 | 2,16 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 1,02 | 3,38 | 9,74 | 11,03 | 11,15 | 1,94 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 | 1,01 | 1,92 | 8,06 | 7,51 | 1,36 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,06 | 0,59 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,69 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,26 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | 7,3 % | 148,3 % | -356,2 % | — | — | 12,2 % | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | 12,1 % | 0,8 % | 20,4 % | 3 328,9 % | — | — | 7,6 % | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,0 % | 1,1 % | 15,7 % | 60,0 % | -17,1 % | 6,4 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 26,5 % | 67,7 % | -18,8 % | 6,9 % | 8,7 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 1,38 | 0,77 | 0,02 | 0,00 | — | 0,43 | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 109 дн. | 262 дн. | 16 116 дн. | — | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 43 дн. | -27 дн. | 36 дн. | — | — | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).