Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 353 | 295 | 261 | 270 | 331 | 404 | 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 66 | 96 | 249 | 249 | 249 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 66 | 96 | 249 | 249 | 249 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 | 228 | 165 | 21 | 82 | 155 | 391 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | 90 | 129 | 50 | 87 | 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 138 | 36 | 21 | 32 | 68 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 598 | 353 | 289 | 261 | 270 | 331 | 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 66 | 96 | 249 | 249 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 66 | 96 | 249 | 249 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 598 | 337 | 223 | 165 | 21 | 82 | 378 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 | 218 | 90 | 129 | 50 | 289 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 119 | 133 | 36 | 21 | 32 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 353 | 295 | 261 | 270 | 331 | 404 | 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 | 108 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 760 | 782 | 782 | 782 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 760 | 782 | 782 | 782 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 187 | 271 | 132 | 169 | 74 | 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 183 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 187 | 271 | 35 | 129 | 16 | 204 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 | 40 | 58 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 598 | 353 | 289 | 261 | 270 | 331 | 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 374 | 308 | 109 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 760 | 782 | 782 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 760 | 782 | 782 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 45 | 180 | 271 | 132 | 169 | 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 45 | 180 | 271 | 35 | 129 | 329 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 40 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 468 | 234 | 593 | 1 015 | ||
| Выручка за предыдущий год | 281 | 468 | 234 | 593 | 442 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 573 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 281 | 468 | 234 | 593 | 720 | 433 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 468 | 234 | 593 | 720 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 361 | 246 | 612 | 983 | 617 | 513 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 361 | 246 | 612 | 983 | 617 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 208 | 15 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 4 | 5 | 15 | 6 | 5 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 22 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 5 | 15 | 6 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 96 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 50 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 42 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 50 | 30 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 166 | 88 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 166 | 88 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 420 | 420 | 420 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 374 | 308 | 109 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 420 | 420 | 420 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 308 | 108 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 200 | 119 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | 200 | 119 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 200 | 119 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 | 200 | 119 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 308 | 108 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 374 | 308 | 109 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 | 205 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 | 309 | 623 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 | 402 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 240 | 309 | 221 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 382 | 139 | 418 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 | 27 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 | 40 | 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 | 81 | 191 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 266 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 468 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -200 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | -611 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | |
| Активы | 295 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 108 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -621 тыс. ₽ | -619 тыс. ₽ | -452 тыс. ₽ | -778 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -50,0 % | +153,4 % | +21,4 % | -39,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,61 | 0,16 | 0,49 | 2,09 | 1,01 | 1,09 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,61 | 0,16 | 0,49 | 2,09 | 1,01 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,92 | 0,06 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,37 | -0,04 | -2,30 | -1,87 | -1,12 | -1,99 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,73 | — | — | — | — | — | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | -30,8 % | -320,1 % | -4,0 % | 28,8 % | 28,9 % | 3,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -25,4 % | -261,1 % | 0,3 % | 23,1 % | 20,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -67,8 % | -45,6 % | -226,3 % | 0,6 % | 41,1 % | 22,5 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -185,2 % | — | — | — | — | — | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,79 | 0,87 | 1,79 | 1,78 | 1,11 | 1,09 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 101 дн. | — | 31 дн. | 44 дн. | 309 дн. | 89 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -199 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1211).