Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ЭС КОНСАЛТИНГ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ЭС КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 935 | 10 212 | 9 879 | 22 861 | 15 867 | 28 351 | 39 731 | 65 089 | 92 947 | 101 334 | 145 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 472 | 1 078 | 631 | 184 | 1 853 | 5 027 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 472 | 1 078 | 631 | 184 | 1 853 | 1 058 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 969 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 463 | 9 134 | 9 248 | 22 677 | 15 867 | 28 351 | 39 731 | 65 089 | 92 947 | 99 481 | 140 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 588 | 436 | 1 917 | 3 590 | 3 481 | 12 805 | 21 008 | 38 125 | 36 200 | 53 185 | 52 377 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 855 | 3 121 | 6 892 | 18 146 | 5 481 | 7 366 | 12 297 | 13 098 | 49 611 | 44 731 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 094 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 020 | 5 577 | 439 | 941 | 6 905 | 8 180 | 6 426 | 13 866 | 7 136 | 1 565 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 399 | 7 935 | 10 212 | 9 879 | 22 861 | 15 867 | 36 934 | 39 731 | 65 089 | 92 947 | 101 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 1 472 | 1 078 | 631 | 184 | 1 853 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 1 472 | 1 078 | 631 | 184 | 1 853 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 343 | 6 463 | 9 134 | 9 248 | 22 677 | 15 867 | 36 934 | 39 731 | 65 089 | 92 947 | 99 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 862 | 1 588 | 436 | 1 917 | 3 590 | 3 481 | 17 461 | 21 008 | 38 125 | 36 200 | 53 185 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 | 2 855 | 3 121 | 6 892 | 18 146 | 5 481 | 9 926 | 12 297 | 13 098 | 49 611 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 731 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 880 | 2 020 | 5 577 | 439 | 941 | 6 905 | 9 547 | 6 426 | 13 866 | 7 136 | 1 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 935 | 10 212 | 9 879 | 22 861 | 15 867 | 28 351 | 39 731 | 65 089 | 92 947 | 101 334 | 145 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 986 | 8 995 | 8 702 | 17 486 | 12 755 | 21 996 | 28 715 | 31 548 | 35 340 | 39 280 | 54 588 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 020 | 18 892 | 9 219 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 020 | 18 892 | 9 219 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 949 | 1 217 | 1 177 | 5 375 | 3 112 | 6 355 | 11 016 | 33 541 | 28 587 | 43 162 | 81 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 530 | 16 359 | 10 454 | 15 090 | 24 636 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 949 | 1 217 | 1 177 | 5 375 | 3 112 | 6 355 | 7 486 | 17 182 | 18 133 | 28 072 | 57 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 399 | 7 935 | 10 212 | 9 879 | 22 861 | 15 867 | 36 934 | 39 731 | 65 089 | 92 947 | 101 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 243 | 4 986 | 8 995 | 8 702 | 17 486 | 12 755 | 27 908 | 28 715 | 31 548 | 35 340 | 39 280 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 020 | 18 892 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 020 | 18 892 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 156 | 2 949 | 1 217 | 1 177 | 5 375 | 3 112 | 9 026 | 11 016 | 33 541 | 28 587 | 43 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 530 | 16 359 | 10 454 | 15 090 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 156 | 2 949 | 1 217 | 1 177 | 5 375 | 3 112 | 9 026 | 7 486 | 17 182 | 18 133 | 28 072 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 694 | 4 386 | 3 472 | 5 026 | 12 875 | 2 362 | 208 353 | 197 955 | 267 470 | 441 885 | 360 379 |
| Выручка за предыдущий год | 8 417 | 51 546 | 60 838 | 33 396 | 74 766 | 45 736 | 105 640 | 101 546 | 139 082 | 226 224 | 192 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 723 | 47 160 | 57 366 | 28 370 | 61 891 | 43 374 | 102 713 | 96 409 | 128 388 | 215 661 | 167 449 |
| Выручка за отчетный год | 51 546 | 60 838 | 33 396 | 74 766 | 45 736 | 129 066 | 101 546 | 139 082 | 226 224 | 192 930 | 227 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 386 | 3 472 | 5 026 | 12 875 | 2 362 | 14 151 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 386 | 3 472 | 5 026 | 12 875 | 2 362 | 14 151 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 160 | 57 366 | 28 370 | 61 891 | 43 374 | 114 915 | 96 409 | 128 388 | 215 661 | 167 449 | 203 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 694 | 4 386 | 3 472 | 5 026 | 12 875 | 2 362 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 246 | 3 404 | 4 660 | 12 679 | 3 058 | 15 261 | 5 960 | 4 096 | 11 457 | 16 567 | 19 371 |
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 3 174 | 2 236 | 3 213 | 4 143 | 1 606 | 4 963 | 4 117 | 6 530 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 68 | 490 | 3 370 | 1 540 | 2 103 | 1 817 | 2 490 | 6 494 | 12 450 | 12 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 694 | 4 246 | 3 404 | 4 660 | 12 679 | 3 058 | 3 837 | 5 960 | 4 096 | 11 457 | 16 567 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 3 174 | 2 236 | 2 373 | 4 143 | 1 606 | 4 963 | 4 117 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 68 | 490 | 3 370 | 1 540 | 1 464 | 1 817 | 2 490 | 6 494 | 12 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 233 | 3 743 | 2 772 | 4 307 | 11 784 | 1 015 | 2 000 | 6 217 | 6 283 | 4 941 | 12 058 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 461 | 503 | 632 | 353 | 895 | 2 043 | 1 836 | 1 246 | 3 527 | 4 091 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 503 | 632 | 353 | 895 | 2 043 | 2 570 | 1 246 | 3 527 | 4 091 | 5 090 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 743 | 2 772 | 4 307 | 11 784 | 1 015 | 12 691 | 6 217 | 6 283 | 4 941 | 12 058 | 15 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 743 | 2 772 | 4 307 | 11 784 | 1 015 | 12 691 | 6 217 | 6 283 | 4 941 | 12 058 | 15 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 129,1 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 226,2 млн ₽ | 192,9 млн ₽ | 227,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | |
| Активы | 28,4 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 145,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,0 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,3 % | +37,0 % | +62,7 % | -14,7 % | +17,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,46 | 3,61 | 1,94 | 3,25 | 2,30 | 1,72 | 2,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 | 1,70 | 0,80 | 1,99 | 1,07 | 1,08 | 2,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 0,58 | 0,41 | 0,25 | 0,04 | 1,08 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,72 | 0,48 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,38 | 1,06 | 1,63 | 1,58 | 1,67 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 5,1 % | 7,7 % | 4,7 % | 13,2 % | 10,2 % | 7,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | 6,1 % | 4,5 % | 2,2 % | 6,2 % | 6,7 % | 4,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,8 % | 15,6 % | 9,7 % | 5,3 % | 11,9 % | 10,5 % | 4,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,7 % | 21,7 % | 19,9 % | 14,0 % | 30,7 % | 28,0 % | 15,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,55 | 2,56 | 2,14 | 2,43 | 1,90 | 1,56 | 1,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 44 дн. | 34 дн. | 80 дн. | 85 дн. | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 80 дн. | 108 дн. | 61 дн. | 116 дн. | 94 дн. | 5 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 1969).