Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТРОН-С", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТРОН-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 | 4 698 | 11 201 | 13 888 | 21 102 | 36 019 | 41 078 | 98 600 | 72 211 | 88 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 133 | 75 | 10 384 | 21 803 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 133 | 75 | 10 384 | 8 183 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 620 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 | 4 698 | 11 084 | 13 755 | 21 027 | 36 019 | 41 078 | 98 600 | 61 827 | 66 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 2 611 | 1 085 | 653 | 1 634 | 7 745 | 1 803 | 21 070 | 17 311 | 39 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 087 | 2 037 | 4 465 | 17 129 | 28 274 | 39 275 | 74 804 | 34 408 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 383 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 7 962 | 8 637 | 2 264 | 2 726 | 10 108 | 1 433 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 | 4 698 | 11 201 | 13 888 | 39 563 | 36 019 | 41 078 | 61 253 | 72 211 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 133 | 19 316 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 133 | 10 384 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 932 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 4 698 | 11 084 | 13 755 | 39 563 | 36 019 | 41 078 | 61 253 | 52 895 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 | 2 611 | 1 085 | 653 | 7 866 | 7 745 | 1 803 | 9 775 | 17 311 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 087 | 2 037 | 4 465 | 21 023 | 28 274 | 39 275 | 48 752 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 476 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 962 | 8 637 | 10 674 | 2 726 | 10 108 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 | 4 698 | 11 201 | 13 888 | 21 102 | 36 019 | 41 078 | 98 600 | 72 211 | 88 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 | 4 430 | 10 943 | 13 468 | 76 | 3 133 | 5 595 | 7 987 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 5 992 | 5 992 | 19 951 | 9 639 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 5 992 | 12 436 | 9 639 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 992 | 7 515 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 268 | 258 | 420 | 12 433 | 35 010 | 35 010 | 95 467 | 46 665 | 70 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 814 | 403 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 268 | 258 | 420 | 12 433 | 35 010 | 35 010 | 84 653 | 46 665 | 70 012 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 | 4 698 | 11 201 | 13 888 | 39 563 | 36 019 | 41 078 | 61 253 | 72 211 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 | 4 430 | 10 943 | 13 468 | 76 | 1 938 | 5 595 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 909 | 5 992 | 19 951 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 909 | 12 436 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 992 | 7 515 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 268 | 258 | 420 | 35 953 | 35 010 | 41 002 | 59 315 | 46 665 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 992 | 4 849 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 268 | 258 | 420 | 35 953 | 35 010 | 35 010 | 54 466 | 46 665 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 1 608 | 111 128 | 630 | 25 748 | 89 887 | 196 192 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 725 | 501 | 45 317 | 13 502 | 52 635 | 19 806 | 44 402 | 103 047 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 607 | 953 | 43 709 | 13 700 | 58 493 | 630 | 5 942 | 45 485 | 93 145 | |
| Выручка за отчетный год | 7 725 | 501 | 45 317 | 13 502 | 5 355 | 19 806 | 44 402 | 103 047 | 43 413 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 1 608 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 | 1 608 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 607 | 953 | 43 709 | 13 700 | 7 695 | 630 | 5 942 | 35 610 | 93 125 | 39 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | 1 608 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 6 966 | 2 910 | 321 | 8 805 | 318 | 4 973 | 2 473 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 620 | 260 | 1 279 | 660 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 132 | 3 449 | 239 | 134 | 1 846 | 677 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 13 | 5 774 | 341 | 391 | 187 | 8 805 | 58 | 1 848 | 1 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 6 966 | 2 910 | 7 555 | 321 | 8 805 | 7 268 | 4 835 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 004 | 261 | 1 279 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 132 | 3 449 | 4 266 | 134 | 6 950 | 1 777 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 13 | 5 774 | 341 | 1 285 | 187 | 8 805 | 57 | 1 779 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 6 513 | 2 525 | 5 059 | 134 | 3 639 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 385 | 581 | 1 | 5 415 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 453 | 385 | 54 | 1 | 5 417 | 4 984 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 6 513 | 2 525 | 5 059 | 3 057 | 3 657 | 2 392 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 6 513 | 2 525 | 5 059 | 3 057 | 3 657 | 2 392 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 19,8 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -684 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 21,1 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 76 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | +124,2 % | +132,1 % | -57,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,03 | 1,17 | 1,03 | 1,32 | 0,94 | 1,28 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 0,81 | 1,12 | 0,81 | 0,95 | 0,38 | 0,96 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,22 | 0,38 | 0,60 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,14 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,09 | 0,27 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | 539,50 | 30,47 | 11,91 | 10,02 | 1,20 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -43,7 % | — | 70,0 % | 19,8 % | 9,6 % | 8,9 % | 3,8 % ▲ | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | -59,1 % | — | 25,5 % | 6,9 % | 3,5 % | 5,5 % | 1,9 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % | -1,9 % | 12,3 % | 3,1 % | 5,1 % | 2,7 % | 0,5 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 6 656,6 % | 97,6 % | 65,4 % | 29,9 % | 7,1 % ▲ | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,00 | 0,48 | 0,45 | 1,43 | 0,49 | 0,76 ▼ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 168 дн. | — | 724 дн. | 615 дн. | 122 дн. | — | 141 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 4 487 дн. | 111 дн. | 216 дн. | 68 дн. | 364 дн. | 51 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 590 дн. | 20 284 дн. | 2 151 дн. | 868 дн. | 183 дн. | 646 дн. | 151 дн. ▼ | 177 дн. |
| Финансовый цикл | 655 дн. | — | -1 316 дн. | -37 дн. | 7 дн. | — | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,25 | -0,06 | 0,34 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,54 | — | — | — | — | — | 2,09 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).