Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 420 | 1 294 | 2 231 | 1 648 | 1 361 | 1 096 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 420 | 1 294 | 2 231 | 1 648 | 1 361 | 1 096 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 618 | 125 | 1 909 | 1 562 | 40 | 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 802 | 1 169 | 322 | 86 | 1 321 | 319 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 765 | 4 420 | 1 297 | 2 231 | 1 648 | 1 361 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 765 | 4 420 | 1 297 | 2 231 | 1 648 | 1 361 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 518 | 2 618 | 128 | 1 909 | 1 562 | 40 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 1 802 | 1 169 | 322 | 86 | 1 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 420 | 1 294 | 2 231 | 1 648 | 1 361 | 1 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 676 | 972 | 1 860 | 1 044 | 1 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 744 | 322 | 371 | 604 | 95 | 1 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 744 | 322 | 371 | 437 | 95 | 1 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 765 | 4 420 | 1 297 | 2 231 | 1 648 | 1 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 | 1 676 | 1 283 | 1 860 | 1 044 | 1 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 562 | 2 744 | 14 | 371 | 604 | 95 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 167 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 562 | 2 744 | 14 | 371 | 437 | 95 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 733 | 745 | 1 535 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 366 | 2 400 | 9 821 | 6 325 | 150 | 5 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 595 | 667 | 11 178 | 5 580 | 824 | 4 050 |
| Выручка за отчетный год | 2 509 | 9 721 | 6 325 | 150 | 5 585 | 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 835 | 745 | 1 535 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 835 | 745 | 1 535 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 674 | 11 178 | 5 580 | 824 | 4 050 | 1 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 733 | 745 | 1 535 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 726 | 958 | 704 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 489 | 454 | 118 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 1 753 | 241 | 98 | 831 | 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 624 | 958 | 704 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 489 | 454 | 118 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 109 | 1 753 | 241 | 98 | 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 624 | 958 | 704 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 726 | 958 | 704 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 726 | 958 | 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 958 тыс. ₽ | -654 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 972 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -69 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 4,02 | 6,01 | 2,73 | 14,33 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 4,02 | 6,01 | 2,73 | 14,33 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 3,63 | 0,87 | 0,14 | 13,91 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,75 | 0,83 | 0,63 | 0,93 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 1,64 | 0,33 | 0,20 | 0,58 | 0,08 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | -210,3 % | 42,9 % | -39,7 % | 51,7 % | -118,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,0 % | -279,9 % | 51,5 % | -62,6 % | 55,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.