Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ТОРФ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ТОРФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 772 | 60 246 | 74 172 | 69 633 | 53 324 | 36 931 | 29 094 | 15 653 | 16 961 | 17 482 | 15 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 952 | 21 746 | 16 651 | 18 699 | 18 625 | 9 669 | 7 029 | 5 269 | 2 745 | 1 982 | 1 232 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 932 | 21 685 | 16 651 | 18 601 | 18 625 | 9 669 | 7 029 | 5 269 | 2 745 | 1 982 | 1 232 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 61 | 98 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 820 | 38 501 | 57 521 | 50 933 | 34 699 | 27 262 | 22 065 | 10 384 | 14 216 | 15 500 | 14 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 979 | 19 545 | 34 771 | 30 981 | 17 471 | 13 026 | 20 053 | 4 566 | 7 182 | 10 094 | 11 882 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 613 | 16 217 | 22 709 | 19 613 | 17 213 | 14 206 | 2 007 | 5 409 | 7 034 | 5 377 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 311 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 2 739 | 41 | 339 | 15 | 30 | 5 | 409 | 29 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 772 | 60 246 | 74 058 | 69 633 | 53 324 | 33 213 | 29 094 | 15 653 | 16 961 | 17 482 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 952 | 21 746 | 16 651 | 18 699 | 18 625 | 8 906 | 7 029 | 5 269 | 2 745 | 1 982 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 932 | 21 685 | 16 651 | 18 601 | 18 625 | 8 906 | 7 029 | 5 269 | 2 745 | 1 982 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 61 | 98 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 820 | 38 501 | 57 407 | 50 933 | 34 699 | 24 307 | 22 065 | 10 384 | 14 216 | 15 500 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 979 | 19 545 | 34 771 | 30 981 | 17 471 | 18 632 | 20 053 | 4 566 | 7 182 | 10 094 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 613 | 16 217 | 22 595 | 19 613 | 17 213 | 3 843 | 2 007 | 5 409 | 7 034 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 377 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 2 739 | 41 | 339 | 15 | 1 832 | 5 | 409 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 772 | 60 246 | 74 172 | 69 633 | 53 324 | 36 931 | 29 094 | 15 653 | 16 961 | 17 482 | 15 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 142 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 166 | 1 713 | 4 768 | 1 488 | 5 272 | 31 233 | 31 138 | 31 108 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 166 | 1 713 | 1 488 | 5 272 | 31 233 | 31 138 | 31 108 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 768 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 630 | 66 460 | 82 970 | 100 378 | 114 872 | 98 578 | 81 632 | 81 263 | 53 474 | 58 034 | 57 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 800 | 31 222 | 34 548 | 48 003 | 50 146 | 48 086 | 102 | 742 | 1 610 | 2 410 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 830 | 35 238 | 48 422 | 52 375 | 64 726 | 50 492 | 81 632 | 81 161 | 52 732 | 56 424 | 55 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 772 | 60 246 | 74 058 | 69 633 | 53 324 | 33 213 | 29 094 | 15 653 | 16 961 | 17 482 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 142 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 166 | 1 713 | 4 768 | 4 167 | 1 488 | 5 272 | 31 233 | 31 138 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 166 | 1 713 | 4 167 | 1 488 | 5 272 | 31 233 | 31 138 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 768 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 630 | 66 460 | 82 970 | 100 378 | 114 872 | 81 517 | 81 632 | 81 263 | 53 474 | 58 035 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 800 | 31 222 | 34 548 | 48 003 | 50 146 | 1 791 | 102 | 742 | 1 610 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 830 | 35 238 | 48 422 | 52 375 | 64 726 | 79 726 | 81 632 | 81 161 | 52 732 | 56 425 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 194 | 33 | 2 853 | 33 799 | 7 911 | 24 034 | 7 124 | 2 212 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 786 | 80 040 | 41 184 | 33 229 | 35 748 | 16 730 | 2 951 | 3 866 | 3 887 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 592 | 80 007 | 38 331 | 52 053 | 54 062 | 17 069 | 4 960 | 20 168 | 3 237 | 2 212 | |
| Выручка за отчетный год | 36 786 | 80 040 | 40 980 | 33 229 | 35 748 | 19 755 | 2 951 | 3 866 | 3 887 | 8 701 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 194 | 33 | 2 649 | 330 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 194 | 33 | 2 649 | 330 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 592 | 80 007 | 38 331 | 52 053 | 54 047 | 19 425 | 4 960 | 20 168 | 3 237 | 2 212 | 6 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 194 | 33 | 2 853 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 401 | 800 | 1 089 | 3 830 | 2 070 | 594 | 7 095 | 1 309 | 7 498 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 146 | 60 | 850 | 989 | 147 | 65 | 128 | 647 | 869 | 800 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 583 | 5 321 | 161 | 3 318 | 563 | 13 546 | 1 283 | 4 938 | 143 | 2 510 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 230 | 4 494 | 871 | 3 322 | 1 396 | 10 046 | 722 | 466 | 1 510 | 297 | 4 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 401 | 800 | 974 | 1 710 | 2 070 | 594 | 7 095 | 1 234 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 146 | 60 | 850 | 989 | 147 | 52 | 65 | 128 | 647 | 869 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 583 | 5 321 | 161 | 3 318 | 563 | 1 177 | 1 283 | 4 938 | 107 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 230 | 4 494 | 1 190 | 3 322 | 1 848 | 481 | 722 | 466 | 1 510 | 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 573 | 3 136 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 019 | 1 372 | 401 | 561 | 499 | 305 | 115 | 33 | 295 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 019 | 1 372 | 401 | 561 | 499 | 115 | 33 | 295 | 712 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 688 | 4 687 | 3 136 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 688 | 4 687 | 3 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | |
| Активы | 36,9 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -61,6 млн ₽ | -54,0 млн ₽ | -70,9 млн ₽ | -67,7 млн ₽ | -71,7 млн ₽ | -73,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,1 % | +31,0 % | +0,5 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,27 | 0,13 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,13 | 0,09 | 0,04 | 0,87 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,38 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,67 | -1,86 | -4,53 | -3,99 | -4,10 | -4,73 | 0,25 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | -68,1 % | -421,7 % | 16,7 % | — | 24,1 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 23,7 % | -55,2 % | -437,9 % | 80,7 % | — | -16,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | -5,6 % | -108,2 % | 18,5 % | -22,6 % | -9,2 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 0,10 | 0,25 | 0,23 | 0,00 | 0,56 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 262 дн. | 248 дн. | 511 дн. | 661 дн. | — | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 245 дн. | 1 476 дн. | 83 дн. | 810 дн. | 1 666 дн. | 657 дн. | 58 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -473 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.92.1 (компаний: 335).