Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРИЛЬСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРИЛЬСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 004 | 166 890 | 1 963 430 | 3 408 288 | 6 278 730 | 10 004 134 | 14 857 738 | 13 349 951 | 12 747 495 | 13 045 498 | 12 475 704 | 7 282 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 374 | 6 861 | 34 820 | 147 303 | 5 261 147 | 6 110 757 | 6 280 092 | 3 747 094 | 1 213 522 | 2 819 178 | 658 677 | 2 331 111 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 382 494 | 342 394 | 221 411 | 181 155 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 163 | 6 861 | 34 820 | 66 653 | 99 530 | 126 098 | 86 463 | 55 782 | 241 642 | 199 043 | 171 889 | 150 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 872 | 5 671 | 17 073 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 211 | 20 | 5 102 005 | 5 569 576 | 5 834 162 | 3 335 279 | 648 130 | 2 432 754 | 113 000 | 841 701 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 622 | 142 595 | 187 381 | 373 788 | 1 338 564 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 630 | 53 740 | 26 918 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 630 | 160 029 | 1 928 609 | 3 260 985 | 1 017 584 | 3 893 377 | 8 577 646 | 9 602 857 | 11 533 973 | 10 226 320 | 11 817 027 | 4 951 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 818 | 11 156 | 135 386 | 120 918 | 275 254 | 257 072 | 430 899 | 246 735 | 231 544 | 232 537 | 70 082 | 63 357 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 292 | 145 686 | 1 660 887 | 2 362 892 | 484 982 | 3 320 239 | 4 389 924 | 6 206 818 | 2 193 696 | 2 059 473 | 681 013 | 305 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 163 | 763 815 | 250 000 | 250 000 | 194 000 | 5 500 | 2 094 000 | 2 692 851 | 733 359 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 520 | 3 187 | 8 149 | 13 170 | 7 348 | 66 066 | 3 558 910 | 3 125 679 | 6 944 525 | 7 928 316 | 8 356 782 | 3 836 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 190 | 3 913 | 18 125 | 70 208 | 5 994 | 16 299 | 12 942 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 400 | 166 004 | 166 891 | 1 963 430 | 3 408 288 | 6 278 730 | 10 004 134 | 7 628 578 | 13 495 001 | 12 747 495 | 13 045 498 | 12 475 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 167 | 18 374 | 6 861 | 123 273 | 147 303 | 5 261 147 | 6 110 757 | 3 372 491 | 3 890 944 | 1 213 522 | 2 819 178 | 658 677 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 382 494 | 261 698 | 221 411 | 181 155 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 084 | 16 163 | 6 861 | 34 820 | 66 653 | 99 530 | 126 098 | 85 857 | 199 632 | 241 642 | 199 043 | 171 889 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 872 | 5 671 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 083 | 2 211 | 20 | 5 102 005 | 5 569 576 | 3 024 936 | 3 335 279 | 648 130 | 2 432 754 | 113 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 622 | 142 595 | 187 381 | 373 788 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 453 | 80 630 | 53 740 | 26 918 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 233 | 147 630 | 160 030 | 1 840 156 | 3 260 985 | 1 017 583 | 3 893 377 | 4 256 087 | 9 604 057 | 11 533 973 | 10 226 320 | 11 817 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 485 | 32 818 | 11 157 | 46 933 | 120 918 | 275 254 | 257 072 | 359 344 | 246 735 | 231 544 | 232 537 | 70 082 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 303 | 45 292 | 145 686 | 1 660 887 | 2 362 892 | 484 982 | 3 320 239 | 2 420 021 | 6 206 818 | 2 193 696 | 2 059 473 | 681 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 163 | 763 815 | 250 000 | 250 000 | 1 233 220 | 5 500 | 2 094 000 | 2 692 851 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 445 | 69 520 | 3 187 | 8 149 | 13 170 | 7 348 | 66 066 | 240 418 | 3 125 679 | 6 944 525 | 7 928 316 | 8 356 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 190 | 3 084 | 19 325 | 70 207 | 5 994 | 16 299 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 004 | 166 890 | 1 963 429 | 3 408 288 | 6 278 730 | 10 004 134 | 14 857 738 | 13 349 951 | 12 747 495 | 13 045 498 | 12 475 704 | 7 282 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 319 | 166 210 | 1 287 212 | 3 197 593 | 5 458 664 | 9 427 854 | 13 999 986 | 3 237 169 | 4 956 866 | 6 939 415 | 6 818 852 | 3 271 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 222 054 | 3 132 435 | 5 393 506 | 9 362 696 | 13 934 828 | 3 172 011 | 4 891 708 | 6 874 257 | 6 753 694 | 3 206 059 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 750 | 169 075 | 15 866 | 1 300 | 5 895 | 52 502 | 879 714 | 788 356 | 204 888 | 385 185 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 750 | 169 075 | 15 866 | 1 300 | 5 895 | 720 540 | 680 370 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 502 | 137 583 | 107 986 | 204 888 | 385 185 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 591 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 935 | 680 | 507 142 | 194 829 | 818 766 | 576 280 | 851 857 | 10 060 279 | 6 910 915 | 5 317 727 | 5 451 964 | 3 626 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 68 690 | 120 | 372 | 1 207 972 | 128 519 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 935 | 680 | 436 708 | 191 873 | 815 034 | 573 736 | 848 163 | 10 047 460 | 6 895 182 | 5 305 501 | 4 240 976 | 3 493 926 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 745 | 2 836 | 3 731 | 2 544 | 3 322 | 12 819 | 15 733 | 12 226 | 3 016 | 4 073 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 400 | 166 004 | 166 891 | 1 963 430 | 3 408 288 | 6 278 730 | 10 004 134 | 7 628 578 | 13 495 001 | 12 747 495 | 13 045 498 | 12 475 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 721 | 133 319 | 166 211 | 1 287 212 | 3 197 593 | 5 458 664 | 9 427 854 | 4 793 352 | 3 340 445 | 4 956 866 | 6 939 415 | 6 818 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 053 | 1 222 054 | 3 132 435 | 5 393 506 | 9 362 696 | 4 728 194 | 3 275 287 | 4 891 708 | 6 874 257 | 6 753 694 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 050 | 1 750 | 169 075 | 15 866 | 1 300 | 94 277 | 879 714 | 788 356 | 204 888 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 050 | 1 750 | 169 075 | 15 866 | 1 300 | 720 540 | 680 370 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 502 | 137 583 | 107 986 | 204 888 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 775 | 21 591 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 629 | 30 935 | 680 | 507 142 | 194 829 | 818 766 | 576 280 | 2 835 226 | 10 060 279 | 6 910 915 | 5 317 727 | 5 451 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 68 690 | 120 | 1 207 972 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 629 | 10 935 | 680 | 436 707 | 191 873 | 815 034 | 573 736 | 2 823 267 | 10 047 460 | 6 895 182 | 5 305 501 | 4 240 976 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 745 | 2 836 | 3 731 | 2 544 | 11 959 | 12 819 | 15 733 | 12 226 | 3 016 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 631 | 190 159 | 133 289 | 672 046 | 1 583 810 | 2 961 989 | 4 090 059 | 2 911 853 | 4 525 264 | 1 874 804 | 3 176 654 | 57 898 |
| Выручка за предыдущий год | 245 047 | 373 330 | 262 198 | 1 049 941 | 2 114 016 | 3 828 120 | 5 622 333 | 5 477 602 | 6 741 041 | 3 779 225 | 5 530 841 | 831 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 584 | 183 171 | 128 909 | 377 895 | 530 206 | 866 131 | 1 532 274 | 2 565 749 | 2 215 777 | 1 904 421 | 2 354 187 | 773 415 |
| Выручка за отчетный год | 373 330 | 262 198 | 1 049 941 | 2 114 016 | 3 828 120 | 5 622 333 | 6 712 761 | 6 741 041 | 3 779 225 | 5 530 841 | 831 313 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 729 | 672 046 | 1 583 810 | 2 961 989 | 4 090 059 | 4 980 982 | 4 525 264 | 1 874 804 | 3 176 654 | 57 898 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 729 | 557 719 | 1 366 927 | 2 712 690 | 3 904 640 | 4 755 098 | 4 286 264 | 1 671 682 | 2 851 790 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 209 | 155 049 | 176 155 | 144 455 | 142 317 | 70 514 | 68 590 | 176 849 | 58 546 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 118 | 61 834 | 73 144 | 40 964 | 83 567 | 168 486 | 134 532 | 148 015 | 140 507 | 201 602 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 171 | 188 469 | 377 895 | 530 206 | 866 131 | 1 532 274 | 1 731 779 | 2 215 777 | 1 904 421 | 2 354 187 | 773 415 | 67 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 159 | 73 929 | 557 719 | 1 366 927 | 2 712 690 | 3 904 640 | 2 691 197 | 4 286 264 | 1 671 682 | 2 851 790 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 962 | 77 209 | 155 049 | 176 155 | 144 455 | 83 540 | 70 514 | 68 590 | 176 849 | 58 546 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 398 | 37 118 | 61 834 | 73 144 | 40 964 | 137 116 | 168 486 | 134 532 | 148 015 | 140 507 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 926 856 | 65 341 | 779 689 | 1 942 537 | 2 591 771 | 4 020 048 | 6 037 806 | 3 886 319 | 1 882 350 | 2 973 817 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 2 892 | 108 987 | 195 985 | 251 758 | 118 217 | 96 296 | 84 321 | 82 494 | 295 117 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 706 | 350 | 183 | 12 584 | 73 | 372 | 645 | 5 802 | 6 416 | 9 469 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 507 197 | 236 130 | 824 789 | 674 564 | 486 934 | 56 261 | 1 211 651 | 1 219 467 | 7 397 247 | 371 568 | 115 300 | 4 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 416 953 | 244 168 | 602 691 | 89 262 | 716 840 | 136 765 | 180 329 | 1 737 629 | 7 282 230 | 328 060 | 243 761 | 4 353 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 593 944 | 277 697 | 65 541 | 779 689 | 1 942 537 | 2 591 771 | 4 020 048 | 3 071 168 | 3 886 319 | 1 882 350 | 2 973 817 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 2 892 | 108 987 | 195 985 | 151 168 | 118 217 | 96 296 | 84 321 | 82 494 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 706 | 350 | 183 | 12 584 | 73 | 645 | 5 802 | 6 416 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 773 | 507 197 | 236 130 | 824 789 | 674 564 | 486 934 | 56 261 | 579 575 | 1 219 467 | 7 397 247 | 371 568 | 115 300 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 348 171 | 416 953 | 244 168 | 602 691 | 89 262 | 716 840 | 136 765 | 350 772 | 1 737 629 | 7 282 230 | 328 060 | 243 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 697 | 65 541 | 771 244 | 1 895 711 | 2 286 652 | 3 968 068 | 2 814 670 | 678 269 | 1 982 549 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 319 | 72 975 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 445 | 46 826 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 089 | 72 975 | 784 479 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 445 | 46 826 | 305 119 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 608 | 65 341 | 771 244 | 1 895 711 | 2 286 652 | 3 968 068 | 5 772 132 | 678 269 | 1 982 549 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 608 | 65 341 | 771 244 | 1 895 711 | 2 286 652 | 3 968 068 | 5 772 132 | 678 269 | 1 982 549 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 541 | 771 244 | 1 895 711 | 2 286 652 | 3 968 068 | 2 814 670 | 678 269 | 1 982 549 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 054 | 3 132 435 | 5 393 506 | 9 362 696 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 287 212 | 3 197 593 | 5 458 664 | 9 427 854 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 65 121 | 65 121 | 65 121 | 65 121 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 132 435 | 5 393 506 | 9 362 696 | 13 934 828 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 197 593 | 5 458 664 | 9 427 854 | 13 999 986 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 911 420 | 2 286 733 | 3 969 190 | 5 772 132 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 911 420 | 2 286 733 | 3 969 190 | 5 772 132 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 896 854 | 2 286 653 | 3 968 068 | 5 772 132 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 896 854 | 2 286 653 | 3 968 068 | 5 772 132 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 80 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 566 | 1 122 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 566 | 1 122 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | 25 663 | 1 200 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 038 | 25 663 | 1 200 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 971 | 5 663 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 971 | 5 663 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 67 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 1 200 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 1 200 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 197 593 | 5 458 664 | 9 427 854 | 13 999 986 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 287 212 | 3 197 593 | 5 458 663 | 9 427 854 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 866 260 | 4 704 974 | 581 953 | 3 893 480 | 2 223 114 | 3 334 827 | 160 674 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 735 265 | 7 855 493 | 2 679 111 | 6 188 861 | 3 100 205 | 4 694 860 | 4 687 585 | 408 656 | 168 026 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 735 265 | 6 268 061 | 2 528 522 | 5 897 372 | 3 041 899 | 4 693 486 | 4 686 360 | 303 699 | 552 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 310 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 587 432 | 150 589 | 291 179 | 58 306 | 1 374 | 1 225 | 104 957 | 167 474 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 869 005 | 3 150 519 | 2 097 158 | 2 295 381 | 877 091 | 1 360 033 | 4 526 911 | 620 398 | 1 822 543 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 603 214 | 960 415 | 1 012 246 | 1 563 781 | 216 917 | 65 590 | 1 730 496 | 247 477 | 337 311 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 806 | 151 676 | 266 472 | 360 158 | 439 956 | 283 050 | 985 587 | 355 620 | 241 424 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 647 | 73 | 21 665 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 360 164 | 1 342 729 | 16 531 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 129 338 | 2 038 428 | 818 367 | 371 442 | 78 528 | 637 466 | 382 725 | 16 219 | 1 205 612 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 641 797 | 113 247 | 61 470 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 441 | 1 498 434 | 261 852 | 518 765 | 641 797 | 113 247 | 150 387 | 4 234 | 108 284 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 33 021 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 119 | 1 719 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 635 | 1 498 434 | 261 566 | 485 798 | 613 933 | 40 090 | 148 668 | 1 903 | 108 284 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 785 | 167 | 32 967 | 27 864 | 73 157 | 2 331 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 112 | 6 140 022 | 773 339 | 731 250 | 88 917 | 376 764 | 877 556 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 451 | 58 977 | 43 777 | 7 492 | 80 867 | 264 | 5 088 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 10 | 349 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 641 | 6 081 035 | 729 213 | 723 758 | 8 050 | 376 500 | 872 468 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 460 000 | 517 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 15 000 | 460 000 | 517 500 | 7 499 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 15 000 | 460 000 | 517 500 | 7 499 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 357 | 32 085 | 1 300 | 1 209 005 | 45 972 | 1 074 713 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 400 | 1 200 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 357 | 14 685 | 1 300 | 9 005 | 45 972 | 1 074 713 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 654 232 | 31 301 | 69 166 | 2 486 990 | 2 864 911 | 3 908 074 | 176 172 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 005 854 | 20 350 | 807 619 | 495 238 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,74 млрд ₽ | 3,78 млрд ₽ | 5,53 млрд ₽ | 831,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,56 млрд ₽ | 678,3 млн ₽ | 1,98 млрд ₽ | -120,6 млн ₽ | -3,55 млрд ₽ | ||
| Активы | 13,35 млрд ₽ | 12,75 млрд ₽ | 13,05 млрд ₽ | 12,48 млрд ₽ | 7,28 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,24 млрд ₽ | 4,96 млрд ₽ | 6,94 млрд ₽ | 6,82 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,9 % | +46,3 % | -85,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,67 | 1,92 | 2,17 | 1,37 | 1,77 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,63 | 1,88 | 2,15 | 1,34 | 1,04 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 1,31 | 1,49 | 2,03 | 1,26 | 0,48 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,39 | 0,53 | 0,55 | 0,45 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 3,12 | 1,57 | 0,88 | 0,83 | 1,23 | 0,37 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 63,6 % | 44,2 % | 51,6 % | -17,0 % | — | 7,6 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | -23,2 % | 17,9 % | 35,8 % | -14,5 % | — | 3,4 % | -7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | 5,3 % | 15,2 % | -1,0 % | -48,7 % | 0,1 % ▼ | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -48,3 % | 13,7 % | 28,6 % | -1,8 % | -108,5 % | 5,4 % ▼ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,30 | 0,42 | 0,07 | 0,00 | 0,49 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 336 дн. | 212 дн. | 136 дн. | 299 дн. | — | 85 дн. | 247 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 44 дн. | 36 дн. | 33 дн. | 345 дн. | 97 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 655 дн. | 1 322 дн. | 823 дн. | 2 001 дн. | 19 019 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -1 278 дн. | -1 065 дн. | -651 дн. | -1 669 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | 0,40 | 0,48 | 0,54 | 0,27 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,84 | 5,29 | 6,91 | 6,27 | -0,51 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 284).