Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТЕВОЙ ДОМ "ТУНАЙЧА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТЕВОЙ ДОМ "ТУНАЙЧА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 176 | 506 | 115 | 1 169 | 1 313 | 247 | 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 93 | 84 | 93 | 89 | 79 | 74 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 93 | 84 | 93 | 89 | 79 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 083 | 413 | 31 | 1 076 | 1 224 | 168 | 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 556 | 47 | 69 | 115 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 510 | 366 | 31 | 1 007 | 1 109 | 168 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 597 | 1 176 | 506 | 115 | 1 169 | 1 313 | 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 93 | 84 | 93 | 89 | 79 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 93 | 84 | 93 | 89 | 79 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 597 | 1 083 | 413 | 31 | 1 076 | 1 224 | 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 556 | 47 | 56 | 115 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 17 | 13 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 510 | 366 | 31 | 1 007 | 1 109 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 176 | 506 | 115 | 1 169 | 1 313 | 247 | 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 883 | 377 | 113 | 1 154 | 1 292 | 166 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 | 129 | 2 | 15 | 21 | 81 | 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 129 | 2 | 15 | 21 | 81 | 61 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 597 | 1 176 | 506 | 115 | 1 169 | 1 313 | 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 422 | 883 | 377 | 113 | 1 154 | 1 292 | 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 293 | 129 | 2 | 15 | 21 | 81 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 293 | 129 | 2 | 15 | 21 | 81 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 284 | 873 | 59 | 21 | 1 158 | 988 | 274 |
| Выручка за предыдущий год | 3 848 | 3 539 | 2 414 | 819 | 2 812 | 1 703 | 1 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 436 | 2 666 | 2 355 | 798 | 1 654 | 715 | 978 |
| Выручка за отчетный год | 3 539 | 2 414 | 819 | 2 812 | 1 703 | 1 252 | 2 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 21 | 1 158 | 988 | 274 | 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 21 | 1 158 | 988 | 274 | 305 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 666 | 2 355 | 798 | 1 654 | 715 | 978 | 2 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 873 | 59 | 21 | 1 158 | 988 | 274 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 21 | 1 158 | 988 | 274 | 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 873 | 59 | 21 | 1 158 | 988 | 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 873 | 59 | 21 | 1 158 | 988 | 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 873 | 59 | 21 | 1 158 | 988 | 274 | 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 873 | 59 | 21 | 1 158 | 988 | 274 | 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 988 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ |
| Активы | 506 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 377 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 166 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 15,50 | 71,73 | 58,29 | 2,07 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,84 | 15,50 | 67,13 | 52,81 | 2,07 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,84 | 15,50 | 67,13 | 52,81 | 2,07 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,67 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,49 | 1,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 18,3 % | 99,1 % | 75,2 % | 110,9 % | 114,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 18,6 % | 100,3 % | 76,5 % | 165,1 % | 305,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | 15 дн. | 59 дн. | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.