Финансы ООО "ХОЛОД-СЕРВИС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОД-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 695 | 8 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 885 | 812 |
| Основные средства на конец отчетного года | 885 | 812 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 810 | 7 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 288 | 4 719 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 729 | 1 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 793 | 1 804 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 124 | 4 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 884 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 108 | 3 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 997 | 2 288 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 695 | 8 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 068 | 2 848 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 627 | 5 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 024 | 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 603 | 4 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 124 | 4 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 | 1 068 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 962 | 3 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 325 | 1 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 | 2 603 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 480 | 3 724 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 702 | 4 236 |
| Выручка за отчетный год | 3 724 | 8 184 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 236 | 9 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 921 | 1 947 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 235 | 6 595 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 680 | 3 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 912 | 1 037 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 153 | 3 235 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 759 | 1 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 906 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 037 | 1 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 037 | 1 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 3,40 | 2,07 |
| Рентабельность продаж | -13,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 27,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 62,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 190 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.