Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕДЬМОЙ СЕЗОН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕДЬМОЙ СЕЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 629 | 50 116 | 46 888 | 49 203 | 52 454 | 51 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 505 | 23 307 | 19 281 | 18 529 | 15 853 | 20 424 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 525 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 979 | 22 843 | 18 879 | 18 187 | 15 569 | 20 194 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 464 | 402 | 342 | 284 | 230 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 125 | 26 809 | 27 607 | 30 674 | 36 601 | 30 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 414 | 12 660 | 7 245 | 26 364 | 14 597 | 24 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 891 | 12 949 | 14 439 | 4 173 | 17 115 | 5 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 817 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 917 | 1 200 | 5 923 | 137 | 4 889 | 796 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 636 | 60 629 | 50 116 | 46 888 | 49 203 | 52 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 742 | 26 504 | 23 307 | 19 281 | 18 529 | 15 853 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 728 | 25 979 | 22 843 | 18 879 | 18 187 | 15 569 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 525 | 464 | 402 | 342 | 284 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 894 | 34 125 | 26 809 | 27 607 | 30 674 | 36 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 428 | 6 414 | 12 660 | 7 245 | 26 364 | 14 597 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 417 | 25 794 | 12 949 | 14 439 | 4 173 | 17 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 042 | 1 917 | 1 200 | 5 923 | 137 | 4 889 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 629 | 50 116 | 46 888 | 49 203 | 52 454 | 51 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 179 | 11 924 | 14 129 | 15 669 | 44 067 | 29 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 109 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 645 | 26 656 | 18 984 | 13 224 | 2 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 645 | 26 656 | 18 984 | 13 224 | 2 571 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 309 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 806 | 11 536 | 13 775 | 20 310 | 8 387 | 18 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 330 | 9 310 | 10 498 | 15 825 | 1 | 10 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 476 | 2 226 | 3 277 | 4 485 | 8 386 | 8 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 636 | 60 629 | 50 116 | 46 888 | 49 203 | 52 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 411 | 9 179 | 11 924 | 14 129 | 15 669 | 44 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 341 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 249 | 26 645 | 26 656 | 18 984 | 13 224 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 249 | 26 645 | 26 656 | 18 984 | 13 224 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 976 | 24 805 | 11 536 | 13 775 | 20 310 | 8 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 539 | 15 330 | 9 310 | 10 498 | 15 825 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 | 9 475 | 2 226 | 3 277 | 4 485 | 8 386 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 477 | 6 654 | 9 005 | 6 619 | 4 393 | 32 476 |
| Выручка за предыдущий год | 54 077 | 58 865 | 25 438 | 47 237 | 30 607 | 95 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 600 | 52 211 | 16 433 | 40 618 | 26 214 | 62 926 |
| Выручка за отчетный год | 58 865 | 25 438 | 47 237 | 30 607 | 95 402 | 43 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 737 | 9 005 | 6 619 | 4 393 | 32 476 | 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 654 | 9 005 | 6 619 | 4 393 | 32 476 | 573 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 083 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 128 | 16 433 | 40 618 | 26 214 | 62 926 | 42 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 232 | 6 654 | 9 005 | 6 619 | 4 393 | 32 476 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 245 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 768 | 3 798 | 3 526 | 2 786 | 31 278 | 1 839 |
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 661 | 3 079 | 2 341 | 1 774 | 1 668 | 857 |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 442 | 625 | 829 | 1 047 | 3 482 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 423 | 2 570 | 1 377 | 662 | 577 | 1 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 776 | 768 | 3 798 | 3 526 | 2 786 | 31 278 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 045 | 3 661 | 3 079 | 2 341 | 1 774 | 1 668 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 442 | 625 | 829 | 1 047 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 411 | 2 423 | 2 570 | 1 377 | 662 | 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 776 | 768 | 2 745 | 2 205 | 1 540 | 28 399 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 053 | 1 321 | 1 246 | 2 879 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 053 | 1 321 | 1 246 | 2 879 | 1 339 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 768 | 2 745 | 2 205 | 1 540 | 28 399 | 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 768 | 2 745 | 2 205 | 1 540 | 28 399 | 500 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 776 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 768 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Активы | 60,6 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 51,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 11,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 2,32 | 2,00 | 1,51 | 4,36 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,23 | 1,48 | 0,21 | 2,62 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,10 | 0,43 | 0,01 | 0,58 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,24 | 0,30 | 0,32 | 0,84 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 3,20 | 2,32 | 2,14 | 0,19 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 5,5 % | 4,7 % | 3,1 % | 54,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,0 % | 15,6 % | 9,8 % | 64,4 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 281 дн. | 65 дн. | 367 дн. | 85 дн. | 209 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.