Финансы ООО "КОМПАНИЯ КАРВИ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КАРВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 159 | 60 090 | 58 733 | 59 842 | 59 976 | 59 330 | 118 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 481 | 14 723 | 28 613 | 22 748 | 44 629 | 37 080 | 30 773 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 481 | 14 723 | 28 613 | 22 748 | 44 629 | 37 080 | 30 773 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 678 | 45 368 | 30 120 | 37 094 | 15 346 | 22 250 | 87 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 040 | 33 883 | 18 442 | 18 092 | 10 479 | 10 016 | 51 056 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 844 | 10 501 | 11 468 | 12 714 | 4 647 | 9 623 | 36 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 794 | 984 | 210 | 6 288 | 220 | 2 611 | 612 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 611 | 70 159 | 60 090 | 58 733 | 59 842 | 59 976 | 59 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 019 | 10 481 | 14 723 | 28 613 | 22 748 | 44 629 | 37 080 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 019 | 10 481 | 14 723 | 28 613 | 22 748 | 44 629 | 37 080 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 592 | 59 678 | 45 367 | 30 120 | 37 094 | 15 346 | 22 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 403 | 27 040 | 33 883 | 18 442 | 18 092 | 10 479 | 10 016 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 689 | 31 844 | 10 500 | 11 468 | 12 714 | 4 647 | 9 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 794 | 984 | 210 | 6 288 | 220 | 2 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 159 | 60 090 | 58 733 | 59 842 | 59 976 | 59 330 | 118 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 830 | 13 880 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 830 | 13 880 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 562 | 80 357 | 72 816 | 70 892 | 65 575 | 52 331 | 108 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 811 | 24 154 | 23 170 | 25 914 | 31 996 | 40 455 | 58 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 751 | 56 203 | 49 646 | 44 978 | 33 579 | 11 876 | 50 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 611 | 70 159 | 60 090 | 58 733 | 59 842 | 59 976 | 59 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 830 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 830 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 566 | 92 562 | 80 357 | 72 816 | 70 892 | 65 575 | 52 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 852 | 37 811 | 24 154 | 23 170 | 25 914 | 31 996 | 40 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 714 | 54 751 | 56 203 | 49 646 | 44 978 | 33 579 | 11 876 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 218 | 8 007 | 12 878 | 7 335 | |||
| Выручка за предыдущий год | 74 959 | 72 690 | 80 767 | 104 667 | 121 743 | 161 186 | 99 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 259 | 78 175 | 95 620 | 111 830 | 113 736 | 148 308 | 91 989 |
| Выручка за отчетный год | 72 690 | 80 767 | 104 667 | 121 743 | 161 186 | 99 324 | 94 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 007 | 12 878 | 7 335 | 9 841 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 007 | 12 878 | 7 335 | 9 841 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 175 | 95 620 | 111 830 | 113 736 | 148 308 | 91 989 | 84 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 007 | 12 878 | 7 335 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 371 | 2 168 | 7 714 | 3 576 | 6 363 | 1 690 | 865 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 123 | 6 806 | 8 914 | 5 644 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 325 | 18 371 | 17 206 | 2 172 | 1 791 | 5 388 | 3 558 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 046 | 1 350 | 2 329 | 3 480 | 1 500 | 2 119 | 6 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | 2 168 | 7 714 | 3 576 | 6 363 | 1 690 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 123 | 6 806 | 8 914 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 1 325 | 18 371 | 17 206 | 2 172 | 1 791 | 5 388 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 11 046 | 1 350 | 2 329 | 3 480 | 1 500 | 2 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 082 | 6 237 | 3 034 | 5 451 | 769 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 1 477 | 542 | 912 | 921 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 1 477 | 542 | 912 | 921 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 082 | 6 237 | 3 034 | 5 451 | 769 | 1 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 082 | 6 237 | 3 034 | 5 451 | 769 | 1 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 769 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 60,1 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 118,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -20,3 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,41 | 0,52 | 0,23 | 0,43 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,16 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -0,24 | -0,18 | -0,09 | -0,08 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 10,6 % | 5,1 % | 9,1 % | 1,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 60 дн. | 58 дн. | 26 дн. | 40 дн. | 221 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.