Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛИПС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛИПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 853 | 24 125 | 35 785 | 119 269 | 159 460 | 254 273 | 288 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 299 | 541 | 1 661 | 6 709 | 8 043 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 163 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 463 | 1 583 | 6 617 | 7 766 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 35 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 79 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 853 | 24 095 | 35 486 | 118 728 | 157 799 | 247 563 | 280 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 651 | 3 479 | 8 596 | 9 780 | 26 751 | 44 813 | 49 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 135 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 319 | 18 554 | 25 411 | 79 780 | 110 822 | 108 269 | 103 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 200 | 2 385 | 85 954 | 96 487 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 883 | 2 062 | 1 370 | 28 914 | 17 401 | 8 135 | 30 636 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 54 | 329 | 257 | 136 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 713 | 14 853 | 24 125 | 35 785 | 119 172 | 157 833 | 254 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 299 | 541 | 1 679 | 6 709 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | 463 | 1 602 | 6 617 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 713 | 14 853 | 24 095 | 35 486 | 118 631 | 156 154 | 247 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 640 | 3 651 | 3 479 | 8 596 | 9 780 | 25 388 | 44 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 | 135 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 194 | 10 319 | 18 554 | 25 411 | 79 683 | 104 013 | 108 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 200 | 8 912 | 85 954 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 879 | 883 | 2 062 | 1 370 | 28 915 | 17 401 | 8 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 54 | 329 | 259 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 853 | 24 125 | 35 785 | 119 269 | 159 460 | 254 272 | 288 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 874 | 10 060 | 15 253 | 41 478 | 71 599 | 84 906 | 74 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 045 | 15 223 | 41 448 | 71 568 | 84 876 | 74 589 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 200 | 4 307 | 11 390 | 46 651 | 56 542 | 133 377 | 161 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 200 | 4 307 | 11 390 | 46 651 | 56 542 | 133 358 | 161 206 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 14 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 779 | 9 758 | 9 142 | 31 140 | 31 319 | 35 989 | 52 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 407 | 2 869 | 7 685 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 779 | 9 758 | 7 735 | 31 140 | 31 319 | 33 120 | 44 884 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 713 | 14 853 | 24 125 | 35 785 | 119 172 | 157 832 | 254 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 231 | 6 874 | 10 060 | 15 253 | 41 373 | 71 545 | 84 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 30 | 30 | 31 | 31 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 859 | 10 045 | 15 223 | 41 343 | 71 515 | 84 850 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 200 | 4 307 | 11 390 | 46 651 | 56 542 | 133 377 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 200 | 4 307 | 11 390 | 46 651 | 56 542 | 133 358 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 482 | 5 779 | 9 758 | 9 142 | 31 148 | 29 745 | 35 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 006 | 1 407 | 2 869 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 476 | 5 779 | 9 758 | 7 735 | 31 148 | 29 745 | 33 108 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 009 | 20 968 | 20 482 | 27 789 | 70 080 | 108 288 | 109 173 |
| Выручка за предыдущий год | 35 560 | 66 492 | 58 407 | 78 898 | 206 334 | 393 314 | 382 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 449 | 45 524 | 37 925 | 51 109 | 136 254 | 285 026 | 273 104 |
| Выручка за отчетный год | 66 492 | 58 407 | 78 898 | 206 467 | 393 502 | 382 277 | 413 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 482 | 27 789 | 70 212 | 108 327 | 109 174 | 108 058 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 620 | 7 594 | 32 621 | 43 329 | 35 536 | 27 688 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 862 | 20 195 | 37 591 | 64 998 | 73 638 | 80 370 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 599 | 37 925 | 51 109 | 136 255 | 285 175 | 273 103 | 305 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 893 | 4 620 | 7 594 | 32 489 | 43 266 | 35 530 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 075 | 15 862 | 20 195 | 37 591 | 65 022 | 73 643 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 960 | 4 066 | 6 502 | 32 968 | 38 196 | 19 665 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 455 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 291 | 387 | 644 | 197 | 32 | 2 869 | 7 059 |
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 2 679 | 19 219 | 137 481 | 300 595 | 319 649 | 219 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 2 846 | 19 667 | 136 937 | 305 696 | 332 651 | 249 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 4 611 | 4 066 | 6 502 | 32 836 | 38 176 | 19 708 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 | 387 | 644 | 197 | 32 | 2 869 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 339 | 2 679 | 19 219 | 137 481 | 300 588 | 319 649 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 330 | 2 846 | 19 667 | 136 937 | 305 646 | 332 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 246 | 3 637 | 3 186 | 5 181 | 26 119 | 30 191 | 13 334 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 813 | 971 | 877 | 1 321 | 6 711 | 7 985 | 5 965 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 3 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 974 | 877 | 1 321 | 6 737 | 7 953 | 5 946 | 438 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 23 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 6 | 6 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 637 | 3 186 | 5 175 | 26 225 | 30 225 | 13 711 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 637 | 3 186 | 5 175 | 26 225 | 30 225 | 13 711 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 637 | 3 186 | 5 181 | 26 119 | 30 191 | 13 334 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | -10,3 млн ₽ |
| Активы | 159,5 млн ₽ | 254,3 млн ₽ | 288,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 84,9 млн ₽ | 74,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,04 | 6,88 | 5,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,17 | 5,62 | 4,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 2,61 | 2,42 |
| Коэффициент автономии | — | 0,33 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | 1,99 | 2,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 5,4 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,1 % | -13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 60 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 44 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,85 | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,59 | 6,18 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.