Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 715 | 10 271 | 13 432 | 11 674 | 6 250 | 8 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 371 | 682 | 1 982 | 3 673 | 2 187 | 1 259 |
| Основные средства на конец отчетного года | 371 | 682 | 1 982 | 3 673 | 2 187 | 1 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 344 | 9 589 | 11 450 | 8 001 | 4 063 | 7 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 831 | 8 789 | 10 616 | 3 962 | 1 118 | 1 692 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 399 | 626 | 563 | 2 987 | 876 | 2 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 174 | 271 | 1 052 | 2 069 | 3 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 715 | 10 271 | 13 432 | 11 674 | 6 250 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 682 | 1 982 | 3 673 | 2 187 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 371 | 682 | 1 982 | 3 673 | 2 187 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 344 | 9 589 | 11 450 | 8 001 | 4 063 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 831 | 8 789 | 10 616 | 3 962 | 1 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 399 | 626 | 563 | 2 987 | 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 174 | 271 | 1 052 | 2 069 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 715 | 10 271 | 13 432 | 11 674 | 6 250 | 8 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 097 | 4 433 | 4 970 | 1 909 | 5 548 | 7 059 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 907 | 5 092 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 907 | 5 092 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 618 | 931 | 3 370 | 9 765 | 702 | 1 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 290 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 972 | 3 370 | 8 475 | 702 | 1 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 715 | 10 271 | 13 432 | 11 674 | 6 250 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 097 | 4 433 | 4 970 | 1 909 | 5 548 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 907 | 5 091 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 907 | 5 091 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 618 | 931 | 3 371 | 9 765 | 702 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 290 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 | 972 | 3 371 | 8 475 | 702 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 875 | 5 006 | 3 698 | 3 583 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 911 | 43 636 | 47 786 | 26 748 | 26 396 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 036 | 38 630 | 44 088 | 33 652 | 22 813 | |
| Выручка за отчетный год | 42 911 | 43 636 | 47 786 | 26 748 | 26 396 | 27 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 875 | 5 006 | 3 698 | 3 583 | 2 681 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 875 | 5 006 | 3 698 | 3 583 | 2 681 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 036 | 38 630 | 44 088 | 33 652 | 22 813 | 24 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 875 | 5 006 | 3 698 | 3 583 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 786 | 4 887 | 2 604 | 1 623 | 4 604 | 2 474 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 1 036 | 243 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 10 334 | 1 306 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 94 | 123 | 1 564 | 285 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 786 | 4 887 | 2 604 | 1 623 | 4 604 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 1 036 | 243 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 10 334 | 1 306 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 94 | 123 | 1 564 | 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 786 | 4 013 | 1 686 | 1 274 | 3 649 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 874 | 918 | 349 | 955 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 874 | 918 | 349 | 955 | 963 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 786 | 4 013 | 1 686 | 1 274 | 3 649 | 1 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 786 | 4 013 | 1 686 | 1 274 | 3 649 | 1 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,03 | 10,30 | 3,40 | 0,82 | 5,79 | 5,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,68 | 0,86 | 0,25 | 0,41 | 4,20 | 3,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,19 | 0,08 | 0,11 | 2,95 | 2,24 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,43 | 0,37 | 0,16 | 0,89 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 1,32 | 1,70 | 5,12 | 0,13 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 101,5 % | 39,1 % | 12,6 % | 10,9 % | 58,4 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 116,8 % | 90,5 % | 33,9 % | 66,7 % | 65,8 % | 21,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 83 дн. | 88 дн. | 43 дн. | 18 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.