Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИГРИМ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИГРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 52 847 | 52 237 | 51 881 | 56 840 | 58 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 697 | 51 280 | 49 115 | 46 854 | 44 611 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 697 | 51 280 | 49 115 | 46 854 | 44 611 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 31 150 | 957 | 2 766 | 9 986 | 14 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 811 | 23 | 30 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 340 | 953 | 2 268 | 9 914 | 14 188 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 999 | 4 | 475 | 42 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 52 699 | 52 237 | 51 879 | 56 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 795 | 51 280 | 49 115 | 46 854 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 795 | 51 280 | 49 115 | 46 854 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 904 | 957 | 2 764 | 9 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 793 | 23 | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 112 | 953 | 2 266 | 9 914 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 999 | 4 | 475 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 52 847 | 52 237 | 51 881 | 56 840 | 58 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 788 | 8 126 | 13 311 | 19 076 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 412 | 39 726 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 412 | 39 726 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 073 | 47 449 | 43 754 | 117 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 073 | 47 449 | 43 754 | 117 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 52 699 | 52 237 | 51 879 | 56 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 788 | 8 126 | 13 311 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 412 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 412 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 911 | 47 449 | 43 753 | 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 911 | 47 449 | 43 753 | 117 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 991 | 3 569 | 5 373 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 467 | 10 600 | 14 310 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 | 26 476 | 7 031 | 8 937 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 467 | 10 600 | 14 310 | 13 155 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 991 | 3 569 | 5 373 | 5 969 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 991 | 3 569 | 5 373 | 5 969 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 | 26 476 | 7 031 | 8 937 | 7 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 991 | 3 569 | 5 373 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 349 | 3 461 | 5 324 | 5 899 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 400 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 242 | 108 | 49 | 70 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 349 | 3 461 | 5 324 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 400 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 242 | 108 | 49 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 000 | 3 338 | 5 185 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 349 | 123 | 139 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 123 | 139 | 134 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 000 | 3 338 | 5 185 | 5 765 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 000 | 3 338 | 5 185 | 5 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -129 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 52,8 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 58,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -227 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,02 | 0,06 | 85,35 | 526,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 85,09 | 526,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,36 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,09 | 0,16 | 0,23 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | 9,91 | 5,38 | 3,27 | 2,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 9,6 % | 6,4 % | 9,1 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,4 % | 41,1 % | 39,0 % | 30,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 750 дн. | — | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 526,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.