Финансы ООО "БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРУППЫ №3", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРУППЫ №3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 955 | 132 490 | 173 192 | 207 715 | 247 192 | 290 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 463 | 30 946 | 17 129 | 8 649 | 4 285 | 2 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 463 | 30 946 | 17 129 | 8 649 | 4 285 | 2 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 493 | 101 543 | 156 063 | 199 066 | 242 908 | 288 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 553 | 3 050 | 3 640 | 3 640 | 3 721 | 3 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 848 | 97 933 | 152 422 | 195 425 | 238 814 | 284 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 560 | 1 | 373 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 153 | 79 955 | 132 490 | 173 192 | 207 715 | 247 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 659 | 32 463 | 30 946 | 17 129 | 8 649 | 4 285 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 659 | 32 463 | 30 946 | 17 129 | 8 649 | 4 285 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 494 | 47 493 | 101 544 | 156 063 | 199 066 | 242 908 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 584 | 2 553 | 3 050 | 3 640 | 3 640 | 3 721 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 789 | 44 848 | 97 933 | 152 423 | 195 425 | 238 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 92 | 560 | 1 | 373 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 955 | 132 490 | 173 192 | 207 715 | 247 192 | 290 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 790 | 111 795 | 153 177 | 187 192 | 218 353 | 250 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 780 | 153 167 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 610 | 1 055 | 1 055 | 645 | 5 445 | 21 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 610 | 1 055 | 1 055 | 645 | 5 445 | 21 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 555 | 19 640 | 18 960 | 19 878 | 23 394 | 18 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 25 | 25 | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 553 | 19 640 | 18 960 | 19 853 | 23 369 | 18 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 153 | 79 955 | 132 490 | 173 192 | 207 715 | 247 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 852 | 70 790 | 111 795 | 153 177 | 187 192 | 218 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 842 | 111 785 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 375 | 1 610 | 1 055 | 1 055 | 645 | 5 445 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 375 | 1 610 | 1 055 | 1 055 | 645 | 5 445 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 926 | 7 555 | 19 640 | 18 960 | 19 878 | 23 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 998 | 2 | 25 | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 928 | 7 553 | 19 640 | 18 960 | 19 853 | 23 369 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 361 | 42 792 | 49 437 | 43 806 | 35 574 | 36 002 |
| Выручка за предыдущий год | 40 455 | 57 148 | 74 322 | 55 181 | 44 211 | 41 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 094 | 14 356 | 24 885 | 11 375 | 8 637 | 5 056 |
| Выручка за отчетный год | 57 148 | 74 322 | 55 181 | 44 211 | 41 058 | 35 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 792 | 49 437 | 44 286 | 35 574 | 36 002 | 32 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 792 | 49 437 | 43 806 | 35 574 | 36 002 | 32 437 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 480 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 356 | 24 885 | 10 895 | 8 637 | 5 056 | 3 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 361 | 42 792 | 47 855 | 43 806 | 35 574 | 36 002 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 582 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 705 | 41 006 | 41 513 | 34 025 | 36 171 | 32 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 272 | 2 526 | 2 642 | 50 | 335 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 359 | 10 957 | 4 935 | 1 599 | 166 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 350 | 37 939 | 42 573 | 41 513 | 34 025 | 36 171 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | 272 | 2 526 | 2 642 | 50 | 335 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 5 125 | 7 808 | 4 935 | 1 599 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 322 | 37 939 | 41 006 | 41 381 | 34 024 | 31 133 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 1 | 5 038 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 028 | 1 567 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 038 | 289 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 766 | 132 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 939 | 41 006 | 41 381 | 34 024 | 31 133 | 32 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 939 | 41 006 | 41 381 | 34 024 | 31 133 | 32 058 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 322 | 41 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,9 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Активы | 80,0 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 207,7 млн ₽ | 247,2 млн ₽ | 290,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 111,8 млн ₽ | 187,2 млн ₽ | 218,4 млн ₽ | 250,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,29 | 5,17 | 10,01 | 10,38 | 15,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,95 | 5,01 | 9,83 | 10,22 | 14,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,5 % | 31,0 % | 16,4 % | 12,6 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 36,7 % | 18,2 % | 14,3 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 45 дн. | 154 дн. | 269 дн. | 421 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.