Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКС ПАРКИНГ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКС ПАРКИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 241 | 16 160 | 15 832 | 18 852 | 28 038 | 23 548 | 30 826 | 9 080 | 23 070 | 5 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 363 | 2 510 | 3 601 | 3 988 | 3 411 | 1 323 | 848 | 3 687 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 310 | 363 | 2 510 | 3 601 | 3 988 | 3 411 | 1 323 | 848 | 3 687 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 241 | 15 850 | 15 469 | 16 342 | 24 437 | 19 560 | 27 415 | 7 757 | 22 221 | 1 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 409 | 3 777 | 4 040 | 4 360 | 3 488 | 4 883 | 3 605 | 3 929 | 3 321 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 681 | 10 018 | 10 545 | 9 252 | 4 574 | 6 401 | 5 510 | 3 001 | 4 358 | 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 501 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 151 | 2 055 | 762 | 2 645 | 16 267 | 8 246 | 17 654 | 815 | 14 531 | 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 85 | 108 | 30 | 146 | 11 | 12 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 411 | 9 241 | 16 160 | 15 832 | 18 852 | 28 038 | 23 548 | 15 141 | 9 080 | 23 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 363 | 2 510 | 3 601 | 3 988 | 1 833 | 1 323 | 848 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 310 | 363 | 2 510 | 3 601 | 3 988 | 1 833 | 1 323 | 848 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 411 | 9 241 | 15 850 | 15 469 | 16 342 | 24 438 | 19 560 | 13 307 | 7 757 | 22 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 1 409 | 3 777 | 4 040 | 4 360 | 3 489 | 4 883 | 2 557 | 3 929 | 3 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 970 | 4 681 | 10 018 | 10 545 | 9 252 | 4 574 | 6 401 | 3 994 | 3 001 | 4 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 300 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 3 151 | 2 055 | 762 | 2 645 | 16 267 | 8 246 | 6 740 | 815 | 2 231 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 85 | 108 | 30 | 16 | 11 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 241 | 16 160 | 15 832 | 18 852 | 28 038 | 23 548 | 30 826 | 9 080 | 23 070 | 5 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 621 | 13 603 | 14 212 | 16 700 | 24 802 | 20 266 | 25 975 | 3 658 | 13 617 | 3 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 593 | 14 202 | 16 690 | 24 792 | 20 256 | 25 965 | 3 648 | 13 607 | 3 363 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 620 | 2 557 | 1 620 | 2 152 | 3 236 | 3 282 | 4 851 | 5 422 | 9 452 | 2 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 420 | 2 357 | 1 620 | 2 152 | 3 236 | 3 282 | 4 851 | 5 422 | 9 452 | 2 064 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 411 | 9 241 | 16 160 | 15 832 | 18 852 | 28 038 | 23 548 | 15 141 | 9 080 | 23 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 987 | 7 621 | 13 603 | 14 212 | 16 700 | 24 802 | 20 266 | 6 563 | 3 658 | 13 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 611 | 13 593 | 14 202 | 16 690 | 24 792 | 20 256 | 6 553 | 3 648 | 13 607 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 133 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 133 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 424 | 1 620 | 2 557 | 1 620 | 2 152 | 3 236 | 3 282 | 3 445 | 5 422 | 9 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 1 420 | 2 357 | 1 620 | 2 152 | 3 236 | 3 282 | 3 445 | 5 422 | 9 452 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 815 | 11 806 | 36 068 | 47 047 | 56 750 | 78 471 | 91 217 | 56 825 | 63 574 | 77 726 |
| Выручка за предыдущий год | 7 039 | 46 008 | 62 323 | 65 357 | 77 138 | 104 991 | 121 623 | 78 696 | 91 747 | 112 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 776 | 34 202 | 26 255 | 18 310 | 20 388 | 26 520 | 30 406 | 21 871 | 28 173 | 35 144 |
| Выручка за отчетный год | 46 008 | 62 323 | 65 357 | 77 138 | 104 991 | 121 623 | 135 104 | 91 747 | 112 870 | 74 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 068 | 47 047 | 56 750 | 78 471 | 91 217 | 101 929 | 63 574 | 77 726 | 51 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 878 | 25 474 | 29 945 | 33 283 | 40 629 | 48 401 | 9 567 | 21 760 | 8 563 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 092 | 16 594 | 21 027 | 39 039 | 43 658 | 44 934 | 36 923 | 35 245 | 25 551 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 098 | 4 979 | 5 778 | 6 149 | 6 930 | 8 594 | 17 084 | 20 721 | 16 949 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 806 | 26 255 | 18 310 | 20 388 | 26 520 | 30 406 | 33 175 | 28 173 | 35 144 | 23 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 202 | 24 878 | 25 474 | 29 945 | 33 283 | 40 629 | 3 295 | 9 567 | 21 760 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 345 | 7 092 | 16 594 | 21 027 | 39 039 | 43 658 | 39 805 | 36 923 | 35 245 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 259 | 4 098 | 4 979 | 5 778 | 6 149 | 6 930 | 13 725 | 17 084 | 20 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 24 870 | 25 349 | 29 818 | 33 410 | 40 458 | 46 805 | 13 235 | 19 460 | 4 511 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 469 | 977 | 576 | 150 | 402 | 608 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 181 | 618 | 188 | 175 | 230 | 104 | 5 191 | 22 | 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 189 | 743 | 315 | 517 | 1 378 | 2 276 | 1 673 | 2 724 | 4 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 8 368 | 24 870 | 25 349 | 29 818 | 33 410 | 40 458 | 2 060 | 13 235 | 19 460 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 469 | 977 | 261 | 150 | 402 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | 181 | 618 | 188 | 175 | 230 | 22 | 5 191 | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 124 | 189 | 743 | 315 | 517 | 1 378 | 1 518 | 1 673 | 2 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 616 | 7 545 | 24 410 | 24 087 | 27 919 | 30 758 | 35 675 | 553 | 10 929 | 15 808 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 562 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 823 | 460 | 1 262 | 1 899 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 823 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 460 | 1 262 | 1 899 | 2 652 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 545 | 24 410 | 24 087 | 27 919 | 30 758 | 35 675 | 44 351 | 10 929 | 15 807 | 3 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 545 | 24 410 | 24 087 | 27 919 | 30 758 | 35 675 | 44 351 | 10 929 | 15 807 | 3 758 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 545 | 24 410 | 24 087 | 27 919 | 30 758 | 35 675 | 553 | 10 929 | 15 808 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 925 | 18 929 | 19 870 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 941 | 112 915 | 97 074 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 062 | 112 212 | 33 538 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 879 | 703 | 63 536 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 016 | 93 986 | 77 204 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 966 | 60 307 | 41 934 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 054 | 25 924 | 26 043 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 996 | 7 755 | 9 227 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 7 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 7 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 500 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | 500 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 820 | 5 913 | 13 512 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 687 | 5 113 | 13 512 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 133 | 800 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 716 | 6 365 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 91,7 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 44,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 30,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,0 % | -34,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,65 | 1,43 | 2,35 | 0,85 | 2,38 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,88 | 0,70 | 2,00 | 0,84 | 1,53 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,74 | 0,15 | 1,54 | 0,38 | 0,29 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | — | 0,40 | 0,59 | 0,62 | 0,56 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 1,48 | 0,69 | 0,61 | 0,35 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 10,4 % | 19,3 % | 11,6 % | 8,2 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 11,9 % | 14,0 % | 5,1 % | 4,3 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 143,9 % | 120,4 % | 68,5 % | 69,1 % | 6,4 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 298,8 % | 116,1 % | 111,4 % | 23,5 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 10,10 | 4,89 | 13,62 | 2,49 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 14 дн. | 5 дн. | 35 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 51 дн. | 34 дн. | 0 дн. | 19 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 70 дн. | 98 дн. | 33 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -7 дн. | -50 дн. | -28 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,30 | 0,57 | -0,18 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 13,50 | 12,73 | 8,93 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2280).